有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/27-2023/12/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,399 | 12,399 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2023年12月25日) | 56,170 | 56,170 | 1.1787 | 1.1787 |
| 2022年12月末日 | 14,174 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,912 | ― | 1.1394 | ― | |
| 2月末日 | 18,821 | ― | 1.1371 | ― | |
| 3月末日 | 23,479 | ― | 1.1817 | ― | |
| 4月末日 | 29,951 | ― | 1.1924 | ― | |
| 5月末日 | 39,498 | ― | 1.2309 | ― | |
| 6月末日 | 55,730 | ― | 1.3878 | ― | |
| 7月末日 | 62,647 | ― | 1.3655 | ― | |
| 8月末日 | 60,760 | ― | 1.2841 | ― | |
| 9月末日 | 57,614 | ― | 1.2125 | ― | |
| 10月末日 | 54,160 | ― | 1.1343 | ― | |
| 11月末日 | 57,477 | ― | 1.2042 | ― | |
| 12月末日 | 57,833 | ― | 1.2145 | ― | |
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