半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年12月26日)

【提出】
2022/10/28 9:03
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 1月末日4,452―1.0044―
2月末日9,105―1.0193―
3月末日14,090―1.0663―
4月末日14,613―1.0101―
5月末日14,405―0.9380―
6月末日14,671―0.9389―
7月末日15,978―1.0166―
8月末日15,526―1.0291―

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