有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2022/12/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,399 | 12,399 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2022年 1月末日 | 4,452 | ― | 1.0044 | ― | |
| 2月末日 | 9,105 | ― | 1.0193 | ― | |
| 3月末日 | 14,090 | ― | 1.0663 | ― | |
| 4月末日 | 14,613 | ― | 1.0101 | ― | |
| 5月末日 | 14,405 | ― | 0.9380 | ― | |
| 6月末日 | 14,671 | ― | 0.9389 | ― | |
| 7月末日 | 15,978 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末日 | 15,526 | ― | 1.0291 | ― | |
| 9月末日 | 14,412 | ― | 0.9614 | ― | |
| 10月末日 | 15,458 | ― | 1.0419 | ― | |
| 11月末日 | 12,300 | ― | 1.1033 | ― | |
| 12月末日 | 14,174 | ― | 1.0489 | ― | |
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