有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/26-2024/12/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年12月26日) | 12,399 | 12,399 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2023年12月25日) | 56,170 | 56,170 | 1.1787 | 1.1787 |
| 第3計算期間末 | (2024年12月25日) | 40,714 | 40,714 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2023年12月末日 | 57,833 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 58,862 | ― | 1.2441 | ― | |
| 2月末日 | 60,618 | ― | 1.2873 | ― | |
| 3月末日 | 59,400 | ― | 1.2759 | ― | |
| 4月末日 | 53,759 | ― | 1.1656 | ― | |
| 5月末日 | 51,777 | ― | 1.1403 | ― | |
| 6月末日 | 52,757 | ― | 1.1853 | ― | |
| 7月末日 | 51,965 | ― | 1.2017 | ― | |
| 8月末日 | 52,185 | ― | 1.2365 | ― | |
| 9月末日 | 48,846 | ― | 1.2282 | ― | |
| 10月末日 | 44,654 | ― | 1.1571 | ― | |
| 11月末日 | 43,640 | ― | 1.1649 | ― | |
| 12月末日 | 41,309 | ― | 1.1519 | ― | |
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