ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 282,857,866 |
| 親投資信託受益証券 | 15,822,203,240 |
| 流動資産計 | 16,105,061,106 |
| 資産の部合計 | 16,105,061,106 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,433,727 |
| 未払受託者報酬 | 2,740,981 |
| 未払委託者報酬 | 95,936,435 |
| 未払利息 | 70 |
| その他未払費用 | 4,009,280 |
| 流動負債計 | 126,120,493 |
| 負債の部合計 | 126,120,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,717,762,929 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,177,684 |
| 元本等合計 | 15,978,940,613 |
| 純資産の部合計 | 15,978,940,613 |
| 負債・純資産合計 | 16,105,061,106 |
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