ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/27-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,470,323 | 853,858,596 |
| 親投資信託受益証券 | 12,276,872,000 | 49,961,407,598 |
| 流動資産計 | 12,518,342,323 | 50,815,266,194 |
| 資産の部合計 | 12,518,342,323 | 50,815,266,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,225,364 | 133,149,768 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,520 | 5,601,592 |
| 未払委託者報酬 | 90,109,840 | 196,058,092 |
| 未払利息 | 433 | 1,836 |
| その他未払費用 | 2,669,201 | 3,537,831 |
| 流動負債計 | 118,579,358 | 338,349,119 |
| 負債の部合計 | 118,579,358 | 338,349,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,334,776,659 | 38,285,129,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,986,306 | 12,191,787,883 |
| 元本等合計 | 12,399,762,965 | 50,476,917,075 |
| 純資産の部合計 | 12,399,762,965 | 50,476,917,075 |
| 負債・純資産合計 | 12,518,342,323 | 50,815,266,194 |
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