ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/26-2024/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,050,659,618 | 907,668,177 |
| 親投資信託受益証券 | 55,637,467,785 | 52,744,757,070 |
| 未収入金 | － | 208,347,852 |
| 未収利息 | － | 2,152 |
| 流動資産計 | 56,688,127,403 | 53,860,775,251 |
| 資産の部合計 | 56,688,127,403 | 53,860,775,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,564,916 | 251,820,711 |
| 未払受託者報酬 | 12,584,758 | 12,389,766 |
| 未払委託者報酬 | 440,468,802 | 433,643,880 |
| 未払利息 | 185 | － |
| その他未払費用 | 6,403,592 | 3,733,718 |
| 流動負債計 | 518,022,253 | 701,588,075 |
| 負債の部合計 | 518,022,253 | 701,588,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,652,821,899 | 44,677,481,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,517,283,251 | 8,481,705,605 |
| 元本等合計 | 56,170,105,150 | 53,159,187,176 |
| 純資産の部合計 | 56,170,105,150 | 53,159,187,176 |
| 負債・純資産合計 | 56,688,127,403 | 53,860,775,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
