ジパング・オーナー企業株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月25日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/26-2024/12/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月27日至 2023年6月26日	自 2023年12月26日至 2024年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	379	197,906
有価証券売買等損益	7,111,932,595	1,001,337,309
営業収益合計	7,111,932,974	1,001,535,215
営業費用
支払利息	80,665	7,380
受託者報酬	5,601,592	12,389,766
委託者報酬	196,058,092	433,643,880
その他費用	3,537,945	3,733,718
営業費用合計	205,278,294	449,774,744
営業利益又は営業損失（△）	6,906,654,680	551,760,471
経常利益又は経常損失（△）	6,906,654,680	551,760,471
四半期純利益又は四半期純損失（△）	6,906,654,680	551,760,471
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	854,143,321	101,135,366
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,191,787,883	8,481,705,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,488,022,650	186,687,793
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,488,022,650	186,687,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	413,732,432	672,890,544
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,732,432	672,890,544
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－