ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/26-2025/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,539,790 | 637,052,483 |
| 親投資信託受益証券 | 40,377,219,714 | 32,465,273,304 |
| 未収入金 | 231,894,278 | 326,514,135 |
| 未収利息 | 5,128 | 8,502 |
| 流動資産計 | 41,400,658,910 | 33,428,848,424 |
| 資産の部合計 | 41,400,658,910 | 33,428,848,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,830,708 | 512,517,686 |
| 未払受託者報酬 | 10,538,803 | 8,277,674 |
| 未払委託者報酬 | 368,860,166 | 289,720,765 |
| その他未払費用 | 4,963,194 | 2,584,797 |
| 流動負債計 | 686,192,871 | 813,100,922 |
| 負債の部合計 | 686,192,871 | 813,100,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,987,979,320 | 25,187,004,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,726,486,719 | 7,428,743,418 |
| 元本等合計 | 40,714,466,039 | 32,615,747,502 |
| 純資産の部合計 | 40,714,466,039 | 32,615,747,502 |
| 負債・純資産合計 | 41,400,658,910 | 33,428,848,424 |
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