ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,383,333 | 350,500,455 |
| 親投資信託受益証券 | 21,476,250,691 | 18,524,640,955 |
| 未収入金 | 132,919,113 | 96,725,104 |
| 未収利息 | 8,697 | 9,515 |
| 流動資産計 | 22,039,561,834 | 18,971,876,029 |
| 資産の部合計 | 22,039,561,834 | 18,971,876,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 190,373,745 | 149,672,244 |
| 未払受託者報酬 | 5,983,019 | 4,509,503 |
| 未払委託者報酬 | 209,407,721 | 157,834,750 |
| その他未払費用 | 3,009,451 | 1,589,498 |
| 流動負債計 | 408,773,936 | 313,605,995 |
| 負債の部合計 | 408,773,936 | 313,605,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,319,405,281 | 13,271,102,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,311,382,617 | 5,387,167,344 |
| （分配準備積立金） | 842,223,579 | 644,127,033 |
| 元本等合計 | 21,630,787,898 | 18,658,270,034 |
| 純資産の部合計 | 21,630,787,898 | 18,658,270,034 |
| 負債・純資産合計 | 22,039,561,834 | 18,971,876,029 |
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