有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2022/12/26)
| Ⅰ 資産総額 | 14,214,422,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,486,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,174,936,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,974,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,214,422,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,486,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,174,936,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,974,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489 | 円 |
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