有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/27-2023/12/25)
| Ⅰ 資産総額 | 57,898,843,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,689,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,833,154,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,617,589,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2145 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,898,843,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,689,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,833,154,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,617,589,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2145 | 円 |
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