ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

（分配準備積立金）の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する事項

2023/10/20 9:26

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/10/20 9:26

#3 ファンドの運用状況（連結）

【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2023年7月末現在のものです。2023/10/20 9:26

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

【中間損益及び剰余金計算書】2023/10/20 9:26

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/20 9:26

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2023/10/20 9:26

#7 分配の推移-001

② 【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	―
2023年1月26日～2023年7月25日	―

2023/10/20 9:26

#8 分配の推移-002

② 分配の推移

	1口当たりの分配金(円)
第1期	―
2023年1月26日～2023年7月25日	―

2023/10/20 9:26

#9 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	△12.6
2023年1月26日～2023年7月25日	2.0

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

2023/10/20 9:26

#10 収益率の推移-002

③ 収益率の推移

	収益率(%)
第1期	△8.8
2023年1月26日～2023年7月25日	17.1

2023/10/20 9:26

#11 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2023/10/20 9:26

#12 投資状況-001

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		17,690,454	99.56
	内ルクセンブルグ	17,507,153	98.53
	内アイルランド	183,301	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,343	0.44
純資産総額		17,768,797	100.00

2023/10/20 9:26

#13 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		217,796,841	99.23
	内ルクセンブルグ	215,555,996	98.20
	内アイルランド	2,240,845	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,699,250	0.77
純資産総額		219,496,091	100.00