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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】: 2023/10/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

① 【純資産の推移】
2023年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2023年1月25日)	27,089,969	(同左)	0.8739	(同左)
2022年7月末現在	27,312,298	―	0.8811	―
2022年8月末現在	27,168,880	―	0.8764	―
2022年9月末現在	26,452,206	―	0.8533	―
2022年10月末現在	26,753,455	―	0.8630	―
2022年11月末現在	26,696,993	―	0.8612	―
2022年12月末現在	26,514,913	―	0.8553	―
2023年1月末現在	27,137,098	―	0.8754	―
2023年2月末現在	26,915,191	―	0.8682	―
2023年3月末現在	26,815,734	―	0.8650	―
2023年4月末現在	26,865,971	―	0.8667	―
2023年5月末現在	17,791,064	―	0.8892	―
2023年6月末現在	17,819,448	―	0.8906	―
2023年7月末現在	17,768,797	―	0.8881	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和5年1月25日)

開示資料

決算

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