半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和5年1月25日)
①【純資産の推移】
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2022年1月末現在 | 10,000,000 | ― | 1.0000 | ― |
| 2022年2月末現在 | 9,379,792 | ― | 0.9380 | ― |
| 2022年3月末現在 | 9,621,370 | ― | 0.9621 | ― |
| 2022年4月末現在 | 17,972,105 | ― | 0.8982 | ― |
| 2022年5月末現在 | 17,453,567 | ― | 0.8723 | ― |
| 2022年6月末現在 | 17,252,887 | ― | 0.8623 | ― |
| 2022年7月末現在 | 27,312,298 | ― | 0.8811 | ― |
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