ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,322 | 197,140 |
| 投資証券 | 26,945,751 | 17,751,873 |
| 派生商品評価勘定 | 2,907 | － |
| 流動資産計 | 27,220,980 | 17,949,013 |
| 資産の部合計 | 27,220,980 | 17,949,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 650 |
| 未払受託者報酬 | 2,255 | 1,991 |
| 未払委託者報酬 | 114,495 | 101,216 |
| その他未払費用 | 14,261 | 12,596 |
| 流動負債計 | 131,011 | 116,453 |
| 負債の部合計 | 131,011 | 116,453 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,999,667 | 20,008,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,909,698 | -2,176,040 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,089,969 | 17,832,560 |
| 純資産の部合計 | 27,089,969 | 17,832,560 |
| 負債・純資産合計 | 27,220,980 | 17,949,013 |
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