ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,849,940 |
| 投資証券 | 26,930,086 |
| 派生商品評価勘定 | 3,989 |
| 流動資産計 | 36,784,015 |
| 資産の部合計 | 36,784,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 572 |
| 未払金 | 9,397,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,243 |
| 未払委託者報酬 | 65,317 |
| その他未払費用 | 8,108 |
| 流動負債計 | 9,472,470 |
| 負債の部合計 | 9,472,470 |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,999,667 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,688,122 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 27,311,545 |
| 純資産の部合計 | 27,311,545 |
| 負債・純資産合計 | 36,784,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
