ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,176,187 | 85,626,971 |
| 親投資信託受益証券 | 72,110,329 | 561,499,909 |
| 未収入金 | － | 57,840,000 |
| 流動資産計 | 141,286,516 | 704,966,880 |
| 資産の部合計 | 141,286,516 | 704,966,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,273 | 71,214 |
| 未払委託者報酬 | 24,175 | 403,459 |
| 未払利息 | 85 | 164 |
| その他未払費用 | 367 | 7,293 |
| 流動負債計 | 28,900 | 482,130 |
| 負債の部合計 | 28,900 | 482,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,121,999 | 746,727,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,864,383 | -42,243,181 |
| （分配準備積立金） | 26,906 | 24,614 |
| 元本等合計 | 141,257,616 | 704,484,750 |
| 純資産の部合計 | 141,257,616 | 704,484,750 |
| 負債・純資産合計 | 141,286,516 | 704,966,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
