ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,720,993 | 607,904,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,663,790 | 1,173,471,506 |
| 未収入金 | － | 49,850,000 |
| 流動資産計 | 1,193,384,783 | 1,831,225,712 |
| 資産の部合計 | 1,193,384,783 | 1,831,225,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,261,807 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,288 | 248,496 |
| 未払委託者報酬 | 840,238 | 1,408,077 |
| 未払利息 | 97 | 172 |
| その他未払費用 | 15,272 | 25,618 |
| 流動負債計 | 3,265,702 | 1,682,363 |
| 負債の部合計 | 3,265,702 | 1,682,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,120,406 | 1,845,201,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,001,325 | -15,658,625 |
| （分配準備積立金） | 35,544,136 | 34,233,899 |
| 元本等合計 | 1,190,119,081 | 1,829,543,349 |
| 純資産の部合計 | 1,190,119,081 | 1,829,543,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,384,783 | 1,831,225,712 |
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