ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,176,187 | 38,720,993 |
| 親投資信託受益証券 | 72,110,329 | 1,154,663,790 |
| 流動資産計 | 141,286,516 | 1,193,384,783 |
| 資産の部合計 | 141,286,516 | 1,193,384,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,261,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,273 | 148,288 |
| 未払委託者報酬 | 24,175 | 840,238 |
| 未払利息 | 85 | 97 |
| その他未払費用 | 367 | 15,272 |
| 流動負債計 | 28,900 | 3,265,702 |
| 負債の部合計 | 28,900 | 3,265,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,121,999 | 1,198,120,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,864,383 | -8,001,325 |
| （分配準備積立金） | 26,906 | 35,544,136 |
| 元本等合計 | 141,257,616 | 1,190,119,081 |
| 純資産の部合計 | 141,257,616 | 1,190,119,081 |
| 負債・純資産合計 | 141,286,516 | 1,193,384,783 |
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