ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,720,993 | 80,450,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,663,790 | 2,220,896,819 |
| 未収入金 | － | 12,070,000 |
| 未収利息 | － | 139 |
| 流動資産計 | 1,193,384,783 | 2,313,417,127 |
| 資産の部合計 | 1,193,384,783 | 2,313,417,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,261,807 | 4,305,331 |
| 未払受託者報酬 | 148,288 | 339,958 |
| 未払委託者報酬 | 840,238 | 1,926,397 |
| 未払利息 | 97 | － |
| その他未払費用 | 15,272 | 35,076 |
| 流動負債計 | 3,265,702 | 6,606,762 |
| 負債の部合計 | 3,265,702 | 6,606,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,120,406 | 2,151,640,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,001,325 | 155,169,825 |
| （分配準備積立金） | 35,544,136 | 182,627,665 |
| 元本等合計 | 1,190,119,081 | 2,306,810,365 |
| 純資産の部合計 | 1,190,119,081 | 2,306,810,365 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,384,783 | 2,313,417,127 |
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