ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,450,169 | 700,596,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,896,819 | 1,638,615,059 |
| 未収入金 | 12,070,000 | － |
| 未収利息 | 139 | 8,908 |
| 流動資産計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
| 資産の部合計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,305,331 | 2,205,071 |
| 未払受託者報酬 | 339,958 | 407,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,397 | 2,310,607 |
| その他未払費用 | 35,076 | 42,070 |
| 流動負債計 | 6,606,762 | 4,965,505 |
| 負債の部合計 | 6,606,762 | 4,965,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,151,640,540 | 2,267,298,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,169,825 | 66,955,693 |
| （分配準備積立金） | 182,627,665 | 171,495,396 |
| 元本等合計 | 2,306,810,365 | 2,334,254,567 |
| 純資産の部合計 | 2,306,810,365 | 2,334,254,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
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