有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年6月27日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	34,885,473,454
コール・ローン	960,293,282
株式	1,518,656,312,087
投資証券	38,453,875,116
派生商品評価勘定	1,668,288,920
未収入金	14,832,584
未収配当金	1,511,875,310
差入委託証拠金	14,212,888,273
流動資産合計	1,610,363,839,026
資産合計	1,610,363,839,026
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	57,912,462
未払金	105,673,215
未払解約金	481,098,942
未払利息	1,187
流動負債合計	644,685,806
負債合計	644,685,806
純資産の部
元本等
元本	357,084,936,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,252,634,216,803
元本等合計	1,609,719,153,220
純資産合計	1,609,719,153,220
負債純資産合計	1,610,363,839,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月27日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	317,906,949,929円
	期中追加設定元本額	85,820,414,250円
	期中一部解約元本額	46,642,427,762円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	220,315,767円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	957,951,350円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	827,017,899円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,078,941,558円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	2,904,258,619円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,680,134,797円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,397,317,680円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,592,498,908円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	58,486,344円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	142,151,170円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	7,305,376円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,077,145,373円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,115,728,356円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	41,305,570円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,619,619,200円
	コアバランス	138,462円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	129,095,974円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	176,767,211円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	130,668,773円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	73,250,816,449円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,838,666,995円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,136,132,506円
	つみたて先進国株式	15,775,743,033円
	つみたて8資産均等バランス	1,886,285,247円
	つみたて4資産均等バランス	594,487,409円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,692,117円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,773,148円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,783,046円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	121,884,980円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	102,036,069円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	58,713,290円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	41,582,342円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	305,336,188円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	645,626,562円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	28,560,857,717円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	405,011,578円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	1,987,773,417円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	102,740,239,743円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	67,883,024円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	33,297,951円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	107,563,595円
	つみたて全世界株式	86,608,109円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	23,073,624円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,214,259,091円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	2,161,005円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,520,873,355円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	1,884,066円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	25,901,974,577円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	3,801,608,859円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	290,432,717円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	85,147,462円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	102,183,222円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	366,981,944円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	287,760,036円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	559,647,650円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,890,726,611円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,017円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,527,397円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,920,467,497円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	62,524,077円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	920,502,134円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11,837,366,030円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	646,265円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	716,385,390円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,113,361,942円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,457,821円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	64,872,362円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	460,879,156円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,488,078円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,244,145,328円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	433,764,174円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	20,559円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,095,753,410円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,402,007,224円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	887,328円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,941,538円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,544,953円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,251,780円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	30,814,140円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,656,096円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	12,834,425円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,861,919円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	20,055,403円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	6,303,177,046円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	105,414,346円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	420,221,863円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	447,011,970円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	427,722,628円
	合計	357,084,936,417円
2.	受益権の総数	357,084,936,417口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,750,771,248
投資証券	30,589,074
合計	△19,720,182,174

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	52,379,600,333	―	53,991,646,593	1,612,046,260
合計		52,379,600,333	―	53,991,646,593	1,612,046,260

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 6月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,576,464,194	―	1,574,919,089	△1,545,105
	カナダドル	62,942,840	―	62,942,417	△423
	オーストラリアドル	21,639,475	―	21,563,402	△76,073
	イギリスポンド	102,042,924	―	102,042,491	△433
	スイスフラン	71,835,491	―	71,830,978	△4,513
	スウェーデンクローネ	15,882,880	―	15,882,042	△838
	デンマーククローネ	14,450,675	―	14,451,130	455
	ユーロ	171,477,946	―	171,433,703	△44,243
	売建
	オーストラリアドル	80,023,923	―	80,022,459	1,464
	ノルウェークローネ	12,628,780	―	12,628,873	△93
合計		2,129,389,128	―	2,127,716,584	△1,669,802

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額	4.5079円
(1万口当たり純資産額)	(45,079円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	82,110	36.45	2,992,909.50
	BAKER HUGHES CO	237,241	28.47	6,754,251.27
	CHENIERE ENERGY INC	57,273	126.58	7,249,616.34
	CHEVRON CORP	475,406	144.77	68,824,526.62
	CONOCOPHILLIPS	317,834	90.91	28,894,288.94
	COTERRA ENERGY INC	193,234	26.35	5,091,715.90
	DEVON ENERGY CORP	155,340	53.77	8,352,631.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	119.70	4,827,979.80
	EOG RESOURCES INC	143,509	110.59	15,870,660.31
	EQT CORP	80,682	35.09	2,831,131.38
	EXXON MOBIL CORP	1,033,701	86.90	89,828,616.90
	HALLIBURTON CO	223,914	30.95	6,930,138.30
	HESS CORP	69,279	101.69	7,044,981.51
	KINDER MORGAN INC	506,051	16.48	8,339,720.48
	MARATHON OIL CORP	170,430	22.05	3,757,981.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	139,640	85.68	11,964,355.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	229,149	57.52	13,180,650.48
	ONEOK INC	105,835	54.57	5,775,415.95
	PHILLIPS 66	115,314	84.20	9,709,438.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	56,646	223.48	12,659,248.08
	SCHLUMBERGER LTD	346,021	35.06	12,131,496.26
	TARGA RESOURCES CORP	51,193	58.14	2,976,361.02
	VALERO ENERGY CORP	100,783	103.93	10,474,377.19
	WILLIAMS COS INC	289,869	30.05	8,710,563.45
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	54,362	252.08	13,703,572.96
	ALBEMARLE CORP	28,026	224.79	6,299,964.54
	ALCOA CORP	43,716	49.36	2,157,821.76
	AMCOR PLC	367,251	12.41	4,557,584.91
	AVERY DENNISON CORP	20,392	165.35	3,371,817.20
	BALL CORP	79,941	71.59	5,722,976.19
	CELANESE CORP	25,081	127.57	3,199,583.17
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52,171	83.32	4,346,887.72
	CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	16.48	2,047,491.68
	CORTEVA INC	175,039	53.56	9,375,088.84
	CROWN HOLDINGS INC	32,322	95.43	3,084,488.46
	DOW INC	175,565	53.14	9,329,524.10
	DUPONT DE NEMOURS INC	127,407	58.55	7,459,679.85
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	92.45	2,870,572.50
	ECOLAB INC	62,097	159.65	9,913,786.05
	FMC CORP	29,295	108.23	3,170,597.85
	FREEPORT-MCMORAN INC	360,074	30.99	11,158,693.26
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	42.84	3,791,939.76
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	121.41	7,352,103.96
	LINDE PLC	125,271	303.23	37,985,925.33
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	65,536	89.24	5,848,432.64
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,659	309.68	4,849,279.12
	MOSAIC CO/THE	87,832	46.61	4,093,849.52
	NEWMONT CORP	196,359	64.18	12,602,320.62
	NUCOR CORP	64,254	111.06	7,136,049.24
	PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	140.60	3,054,113.20
	PPG INDUSTRIES INC	58,642	121.01	7,096,268.42
	RPM INTERNATIONAL INC	31,480	81.61	2,569,082.80
	SEALED AIR CORP	35,102	59.65	2,093,834.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	60,769	231.25	14,052,831.25
	STEEL DYNAMICS INC	47,078	68.89	3,243,203.42
	VULCAN MATERIALS CO	33,410	145.82	4,871,846.20
	WESTLAKE CORP	9,056	99.60	901,977.60
	WESTROCK CO	61,030	40.64	2,480,259.20
	3M CO	139,472	134.33	18,735,273.76
	AERCAP HOLDINGS NV	29,314	40.99	1,201,580.86
	ALLEGION PLC	22,461	99.60	2,237,115.60
	AMETEK INC	55,164	113.50	6,261,114.00
	BOEING CO/THE	135,653	141.53	19,198,969.09
	CARRIER GLOBAL CORP	212,464	36.30	7,712,443.20
CATERPILLAR INC	130,896	185.49	24,279,899.04
CUMMINS INC	34,467	195.02	6,721,754.34
DEERE & CO	71,217	310.87	22,139,228.79
DOVER CORP	33,686	123.22	4,150,788.92
EATON CORP PLC	97,946	131.83	12,912,221.18
EMERSON ELECTRIC CO	145,751	82.03	11,955,954.53
FASTENAL CO	143,160	51.90	7,430,004.00
FORTIVE CORP	80,203	56.28	4,513,824.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	63.24	2,012,613.00
GENERAC HOLDINGS INC	16,113	224.55	3,618,174.15
GENERAL DYNAMICS CORP	57,721	222.33	12,833,109.93
GENERAL ELECTRIC CO	269,378	67.08	18,069,876.24
HEICO CORP	9,664	132.00	1,275,648.00
HEICO CORP-CLASS A	19,653	106.34	2,089,900.02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	167,313	180.02	30,119,686.26
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	32.18	2,922,716.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	215.34	2,098,057.62
IDEX CORP	18,742	185.56	3,477,765.52
ILLINOIS TOOL WORKS	76,693	187.92	14,412,148.56
INGERSOLL-RAND INC	96,128	43.33	4,165,226.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	52.07	2,686,812.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	173,294	48.95	8,482,741.30
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	36.40	367,640.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,327	233.55	11,053,220.85
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	203.64	1,558,049.64
LOCKHEED MARTIN CORP	59,655	419.04	24,997,831.20
MASCO CORP	59,841	51.80	3,099,763.80
NORDSON CORP	13,049	204.94	2,674,262.06
NORTHROP GRUMMAN CORP	36,181	463.70	16,777,129.70
OTIS WORLDWIDE CORP	105,610	70.86	7,483,524.60
OWENS CORNING	25,278	75.60	1,911,016.80
PACCAR INC	82,504	84.21	6,947,661.84
PARKER HANNIFIN CORP	30,884	253.10	7,816,740.40
PENTAIR PLC	36,371	47.03	1,710,528.13
PLUG POWER INC	122,839	18.23	2,239,354.97
QUANTA SERVICES INC	34,200	125.98	4,308,516.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	364,006	94.20	34,289,365.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	29,125	201.06	5,855,872.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	43.19	1,636,512.29
SMITH (A.O.) CORP	33,632	55.82	1,877,338.24
SNAP-ON INC	12,812	201.87	2,586,358.44
STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	111.16	4,419,165.80
TEXTRON INC	50,012	60.62	3,031,727.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,934	131.49	7,617,741.66
TRANSDIGM GROUP INC	13,010	538.75	7,009,137.50
UNITED RENTALS INC	18,307	248.29	4,545,445.03
WABTEC CORP	44,906	85.05	3,819,255.30
WW GRAINGER INC	11,110	460.95	5,121,154.50
XYLEM INC	43,041	79.61	3,426,494.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	89.54	2,956,342.18
CINTAS CORP	23,145	379.18	8,776,121.10
CLARIVATE PLC	68,250	14.65	999,862.50
COPART INC	51,121	112.88	5,770,538.48
COSTAR GROUP INC	94,190	62.85	5,919,841.50
EQUIFAX INC	28,965	184.83	5,353,600.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	125.42	3,908,212.62
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	101.57	3,179,750.42
REPUBLIC SERVICES INC	53,013	129.90	6,886,388.70
ROBERT HALF INTL INC	27,424	77.90	2,136,329.60
ROLLINS INC	55,465	35.11	1,947,376.15
TRANSUNION	45,499	81.83	3,723,183.17
VERISK ANALYTICS INC	40,449	172.99	6,997,272.51
WASTE CONNECTIONS INC	63,891	122.73	7,841,342.43
WASTE MANAGEMENT INC	101,699	150.31	15,286,376.69
AMERCO	2,336	481.86	1,125,624.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	103.86	3,304,098.18
CSX CORP	536,655	29.57	15,868,888.35
DELTA AIR LINES INC	42,210	31.20	1,316,952.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	100.49	4,025,327.93
FEDEX CORP	61,647	243.24	14,995,016.28
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.89	685,872.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21,082	162.15	3,418,446.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	47.07	1,951,004.43
LYFT INC-A	77,282	16.34	1,262,787.88
NORFOLK SOUTHERN CORP	58,894	230.43	13,570,944.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	257.72	6,047,915.24
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	37.73	1,467,395.16
UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	23.03	8,201,420.57
UNION PACIFIC CORP	155,339	215.78	33,519,049.42
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	178,868	183.30	32,786,504.40
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	46.35	913,095.00
APTIV PLC	65,784	97.09	6,386,968.56
BORGWARNER INC	54,492	35.69	1,944,819.48
FORD MOTOR CO	967,413	12.01	11,618,630.13
GENERAL MOTORS CO	339,802	34.82	11,831,905.64
LEAR CORP	13,406	134.21	1,799,219.26
LUCID GROUP INC	108,300	19.21	2,080,443.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	49,200	29.50	1,451,400.00
TESLA INC	214,574	737.12	158,166,786.88
DR HORTON INC	82,227	67.69	5,565,945.63
GARMIN LTD	36,286	100.13	3,633,317.18
HASBRO INC	30,940	85.74	2,652,795.60
LENNAR CORP-A	63,351	71.93	4,556,837.43
LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	293.36	8,311,475.52
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	127.95	1,588,499.25
NEWELL BRANDS INC	98,791	20.03	1,978,783.73
NIKE INC -CL B	312,341	112.91	35,266,422.31
NVR INC	770	4,049.72	3,118,284.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	11.01	706,335.54
PULTEGROUP INC	61,042	40.39	2,465,486.38
VF CORP	78,227	48.01	3,755,678.27
WHIRLPOOL CORP	14,396	166.35	2,394,774.60
AIRBNB INC-CLASS A	82,686	103.51	8,558,827.86
ARAMARK	62,712	31.16	1,954,105.92
BOOKING HOLDINGS INC	9,987	1,931.05	19,285,396.35
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	44.47	2,205,756.47
CARNIVAL CORP	202,337	10.85	2,195,356.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,897	1,329.02	9,166,250.94
DARDEN RESTAURANTS INC	32,684	119.81	3,915,870.04
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	396.54	3,506,206.68
EXPEDIA GROUP INC	35,855	102.34	3,669,400.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69,485	116.71	8,109,594.35
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	33.43	2,691,248.72
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	68,469	139.39	9,543,893.91
MCDONALD'S CORP	181,143	247.90	44,905,349.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	30.24	2,756,496.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	41.76	2,292,999.84
STARBUCKS CORP	281,659	78.11	22,000,384.49
VAIL RESORTS INC	9,387	232.34	2,180,975.58
WYNN RESORTS LTD	28,208	58.29	1,644,244.32
YUM! BRANDS INC	69,007	114.42	7,895,780.94
ACTIVISION BLIZZARD INC	190,607	77.94	14,855,909.58
ALPHABET INC-CL A	73,488	2,359.50	173,394,936.00
ALPHABET INC-CL C	69,325	2,370.76	164,352,937.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	136,748	12.47	1,705,247.56
CABLE ONE INC	1,419	1,266.56	1,797,248.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,662	463.12	13,737,065.44
COMCAST CORP-CLASS A	1,104,077	39.57	43,688,326.89
DISH NETWORK CORP-A	57,866	18.85	1,090,774.10
ELECTRONIC ARTS INC	69,169	130.20	9,005,803.80
FOX CORP - CLASS A	81,297	32.80	2,666,541.60
FOX CORP - CLASS B	35,796	30.35	1,086,408.60
IAC/INTERACTIVECORP	21,966	83.90	1,842,947.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	27.98	2,570,858.36
LIBERTY BROADBAND-C	33,065	115.27	3,811,402.55
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	36.07	827,517.94
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	36.09	1,486,150.11
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	63.87	2,935,592.94
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	86.80	3,581,107.60
MATCH GROUP INC	71,910	78.45	5,641,339.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	564,152	170.16	95,996,104.32
NETFLIX INC	108,871	190.85	20,778,030.35
NEWS CORP - CLASS A	87,126	15.78	1,374,848.28
OMNICOM GROUP	52,842	64.60	3,413,593.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	154,043	25.76	3,968,147.68
PINTEREST INC- CLASS A	146,888	21.47	3,153,685.36
ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	36.42	3,041,070.00
ROKU INC	27,205	98.77	2,687,037.85
SEA LTD-ADR	90,204	80.47	7,258,715.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.19	1,072,597.01
SNAP INC - A	269,807	14.70	3,966,162.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	40,089	133.62	5,356,692.18
TWITTER INC	193,858	39.41	7,639,943.78
WALT DISNEY CO/THE	445,035	97.78	43,515,522.30
WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	14.28	7,659,392.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	37.71	2,313,319.95
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	183.10	2,572,005.70
AMAZON.COM INC	2,236,460	116.46	260,458,131.60
AUTOZONE INC	4,955	2,158.91	10,697,399.05
BATH & BODY WORKS INC	58,134	30.95	1,799,247.30
BEST BUY CO INC	52,109	74.69	3,892,021.21
BURLINGTON STORES INC	16,965	159.98	2,714,060.70
CARMAX INC	39,009	98.36	3,836,925.24
CARVANA CO	23,450	31.52	739,144.00
CHEWY INC - CLASS A	20,927	38.16	798,574.32
DOLLAR GENERAL CORP	57,012	247.90	14,133,274.80
DOLLAR TREE INC	55,466	157.21	8,719,809.86
DOORDASH INC - A	45,386	74.11	3,363,556.46
EBAY INC	141,751	45.67	6,473,768.17
ETSY INC	29,639	83.62	2,478,413.18
GENUINE PARTS CO	34,403	136.75	4,704,610.25
HOME DEPOT INC	255,080	283.00	72,187,640.00
LKQ CORP	65,826	49.92	3,286,033.92
LOWE'S COS INC	163,851	182.84	29,958,516.84
MERCADOLIBRE INC	11,339	739.46	8,384,736.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16,611	639.06	10,615,425.66
POOL CORP	9,564	356.94	3,413,774.16
ROSS STORES INC	88,524	77.53	6,863,265.72
TARGET CORP	117,592	150.42	17,688,188.64
TJX COMPANIES INC	292,550	60.24	17,623,212.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28,253	202.97	5,734,511.41
ULTA BEAUTY INC	13,207	410.54	5,422,001.78
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	59.35	965,565.15
COSTCO WHOLESALE CORP	108,328	484.37	52,470,833.36
KROGER CO	165,724	48.45	8,029,327.80
SYSCO CORP	125,502	85.57	10,739,206.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	182,088	41.65	7,583,965.20
WALMART INC	371,791	123.72	45,997,982.52
ALTRIA GROUP INC	444,156	43.40	19,276,370.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138,237	74.52	10,301,421.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	71.51	5,246,474.17
BUNGE LTD	35,705	88.39	3,155,964.95
CAMPBELL SOUP CO	51,415	48.44	2,490,542.60
COCA-COLA CO/THE	1,004,482	63.04	63,322,545.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.02	2,685,569.04
CONAGRA BRANDS INC	118,356	34.10	4,035,939.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	245.50	9,550,932.00
GENERAL MILLS INC	148,498	70.63	10,488,413.74
HERSHEY CO/THE	34,710	220.96	7,669,521.60
HORMEL FOODS CORP	75,667	47.37	3,584,345.79
JM SMUCKER CO/THE	26,018	128.88	3,353,199.84
KELLOGG CO	61,911	70.72	4,378,345.92
KEURIG DR PEPPER INC	193,902	35.76	6,933,935.52
KRAFT HEINZ CO/THE	182,809	38.40	7,019,865.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62,264	87.84	5,469,269.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	46,434	55.77	2,589,624.18
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	338,582	62.65	21,212,162.30
MONSTER BEVERAGE CORP	97,674	94.58	9,238,006.92
PEPSICO INC	337,254	166.13	56,028,007.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	378,072	103.40	39,092,644.80
TYSON FOODS INC-CL A	72,322	85.80	6,205,227.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	91.61	5,281,041.67
CLOROX COMPANY	29,372	140.75	4,134,109.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	195,452	80.38	15,710,431.76
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57,186	270.20	15,451,657.20
KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	134.46	10,853,880.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE	584,864	144.35	84,425,118.40
ABBOTT LABORATORIES	430,672	109.45	47,137,050.40
ABIOMED INC	10,508	255.32	2,682,902.56
ALIGN TECHNOLOGY INC	18,871	258.75	4,882,871.25
AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	148.46	5,516,328.22
ANTHEM INC	58,955	469.87	27,701,185.85
BAXTER INTERNATIONAL INC	124,038	66.78	8,283,257.64
BECTON DICKINSON AND CO	69,686	250.92	17,485,611.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	351,215	38.02	13,353,194.30
CARDINAL HEALTH INC	65,261	54.45	3,553,461.45
CENTENE CORP	143,502	82.95	11,903,490.90
CIGNA CORP	78,639	265.13	20,849,558.07
COOPER COS INC/THE	11,736	323.49	3,796,478.64
CVS HEALTH CORP	320,623	94.52	30,305,285.96
DAVITA INC	12,559	77.50	973,322.50
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	36.76	1,905,344.32
DEXCOM INC	96,668	77.67	7,508,203.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,714	96.98	14,907,183.72
HCA HEALTHCARE INC	59,726	182.33	10,889,841.58
HENRY SCHEIN INC	31,351	77.29	2,423,118.79
HOLOGIC INC	60,771	70.93	4,310,487.03
HUMANA INC	31,016	456.81	14,168,418.96
IDEXX LABORATORIES INC	20,979	361.48	7,583,488.92
INSULET CORP	16,073	227.73	3,660,304.29
INTUITIVE SURGICAL INC	88,146	209.67	18,481,571.82
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	242.56	5,401,326.08
MASIMO CORP	13,519	138.60	1,873,733.40
MCKESSON CORP	36,991	321.55	11,894,456.05
MEDTRONIC PLC	327,727	90.22	29,567,529.94
MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	267.13	3,744,361.21
NOVOCURE LTD	21,179	75.60	1,601,132.40
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	140.31	4,029,843.51
RESMED INC	36,217	211.50	7,659,895.50
STERIS PLC	25,292	207.89	5,257,953.88
STRYKER CORP	83,417	204.43	17,052,937.31
TELADOC HEALTH INC	41,844	37.17	1,555,341.48
TELEFLEX INC	11,656	258.05	3,007,830.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	229,614	495.64	113,805,882.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	108.77	1,853,984.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34,437	207.04	7,129,836.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	108.87	5,465,382.87
ABBVIE INC	432,130	152.34	65,830,684.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	121.29	8,764,657.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,067	147.50	4,434,882.50
AMGEN INC	136,035	245.37	33,378,907.95
AVANTOR INC	144,516	31.60	4,566,705.60
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	507.84	2,653,971.84
BIO-TECHNE CORP	9,424	352.76	3,324,410.24
BIOGEN INC	35,130	211.93	7,445,100.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	86.85	3,944,032.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	533,034	78.96	42,088,364.64
CATALENT INC	40,421	109.61	4,430,545.81
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	226.32	2,795,504.64
DANAHER CORP	166,236	256.83	42,694,391.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	20.61	1,995,315.93
ELI LILLY & CO	197,753	325.62	64,392,331.86
EXACT SCIENCES CORP	38,473	45.15	1,737,055.95
GILEAD SCIENCES INC	306,732	63.08	19,348,654.56
HORIZON THERAPEUTICS PLC	54,102	85.13	4,605,703.26
ILLUMINA INC	39,024	193.93	7,567,924.32
INCYTE CORP	44,272	78.19	3,461,627.68
IQVIA HOLDINGS INC	47,331	213.80	10,119,367.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	153.49	2,338,727.13
JOHNSON & JOHNSON	641,260	182.29	116,895,285.40
MERCK & CO. INC.	617,191	93.13	57,478,997.83
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,146.90	6,267,808.50
MODERNA INC	82,175	144.27	11,855,387.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	98.24	2,389,786.24
PERKINELMER INC	29,906	145.53	4,352,220.18
PFIZER INC	1,373,529	51.59	70,860,361.11
REGENERON PHARMACEUTICALS	26,189	612.49	16,040,500.61
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	43.20	3,602,361.60
SEAGEN INC	34,386	179.33	6,166,441.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	7.74	2,121,773.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,694	544.81	52,135,048.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62,471	292.55	18,275,891.05
VIATRIS INC	299,768	10.96	3,285,457.28
WATERS CORP	14,543	328.58	4,778,538.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	301.18	5,358,594.56
ZOETIS INC	115,935	174.61	20,243,410.35
BANK OF AMERICA CORP	1,772,248	32.31	57,261,332.88
CITIGROUP INC	484,687	47.86	23,197,119.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	37.03	4,462,670.45
FIFTH THIRD BANCORP	171,123	35.22	6,026,952.06
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	668.84	2,144,301.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	146.91	6,202,980.93
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	12.51	4,309,632.45
JPMORGAN CHASE & CO	720,422	117.32	84,519,909.04
KEYCORP	235,516	17.83	4,199,250.28
M & T BANK CORP	44,336	166.64	7,388,151.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	102,059	162.84	16,619,287.56
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	19.49	4,411,814.87
SIGNATURE BANK	14,713	192.14	2,826,955.82
SVB FINANCIAL GROUP	14,236	415.52	5,915,342.72
TRUIST FINANCIAL CORP	325,268	49.22	16,009,690.96
US BANCORP	344,733	47.52	16,381,712.16
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	44.88	1,795,200.00
WELLS FARGO & CO	931,156	40.76	37,953,918.56
ALLY FINANCIAL INC	80,905	35.15	2,843,810.75
AMERICAN EXPRESS CO	157,543	146.15	23,024,909.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27,749	249.29	6,917,548.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.33	2,319,875.37
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	52.00	4,930,952.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	43.60	8,022,705.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	314,925	278.28	87,637,329.00
BLACKROCK INC	37,159	647.78	24,070,857.02
BLACKSTONE INC	171,710	98.87	16,976,967.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	101,513	110.09	11,175,566.17
CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	34.11	1,603,101.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	114.94	2,950,969.56
CME GROUP INC	87,773	210.00	18,432,330.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	62.71	1,787,235.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	70,898	99.17	7,030,954.66
EQUITABLE HOLDINGS INC	102,159	27.25	2,783,832.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	392.52	3,658,678.92
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	25.34	2,017,646.82
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	52.94	635,280.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	82,480	302.75	24,970,820.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	137,649	97.91	13,477,213.59
INVESCO LTD	93,982	17.36	1,631,527.52
KKR & CO INC	131,902	48.57	6,406,480.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	188.82	3,593,622.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,774	277.64	2,713,653.36
MOODY'S CORP	39,820	277.50	11,050,050.00
MORGAN STANLEY	326,196	77.82	25,384,572.72
MSCI INC	19,411	432.06	8,386,716.66
NASDAQ INC	28,974	159.28	4,614,978.72
NORTHERN TRUST CORP	49,548	97.12	4,812,101.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	92.50	4,226,047.50
S&P GLOBAL INC	86,494	341.66	29,551,540.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	354,386	64.43	22,833,089.98
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	55.38	1,406,098.20
STATE STREET CORP	90,746	66.27	6,013,737.42
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	29.54	3,720,385.76
T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	121.50	6,672,415.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	74.08	1,871,705.28
UPSTART HOLDINGS INC	18,239	40.95	746,887.05
AFLAC INC	148,121	55.79	8,263,670.59
ALLEGHANY CORP	3,270	833.50	2,725,545.00
ALLSTATE CORP	66,810	127.16	8,495,559.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	137.53	2,367,441.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	200,262	52.77	10,567,825.74
AON PLC-CLASS A	52,322	271.74	14,217,980.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	44.86	4,016,764.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	165.25	8,314,388.50
ASSURANT INC	12,691	172.86	2,193,766.26
BROWN & BROWN INC	61,145	59.06	3,611,223.70
CHUBB LTD	103,644	194.53	20,161,867.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	116.50	4,245,959.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	190.96	1,113,105.84
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	283.19	2,509,346.59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	37.59	2,466,167.13
GLOBE LIFE INC	22,587	99.16	2,239,726.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	81,930	65.69	5,381,981.70
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	48.98	2,160,899.64
LOEWS CORP	51,190	59.77	3,059,626.30
MARKEL CORP	3,293	1,292.86	4,257,387.98
MARSH & MCLENNAN COS	122,931	158.83	19,525,130.73
METLIFE INC	166,799	64.22	10,711,831.78
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,392	68.55	4,551,171.60
PROGRESSIVE CORP	142,781	115.99	16,561,168.19
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,654	97.41	9,025,426.14
TRAVELERS COS INC/THE	59,054	166.72	9,845,482.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	204.95	5,614,810.20
WR BERKLEY CORP	53,359	68.03	3,630,012.77
CBRE GROUP INC - A	79,667	73.13	5,826,047.71
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	4.90	1,328,390.00
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	35.46	1,409,144.94
ACCENTURE PLC-CL A	154,379	299.37	46,216,441.23
ADOBE INC	115,353	387.72	44,724,665.16
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	23.28	1,228,881.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	94.46	3,721,818.46
ANSYS INC	20,960	256.95	5,385,672.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	28,300	39.63	1,121,529.00
AUTODESK INC	52,937	192.48	10,189,313.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	102,703	218.79	22,470,389.37
AVALARA INC	22,505	84.35	1,898,296.75
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	35.58	1,807,464.00
BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	130.48	2,889,740.56
BLACK KNIGHT INC	39,574	66.21	2,620,194.54
BLOCK INC	129,093	71.00	9,165,603.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	145.59	4,026,582.63
CADENCE DESIGN SYS INC	68,700	157.62	10,828,494.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	51.59	1,675,643.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	26,281	124.10	3,261,472.10
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	96.59	2,880,506.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	51.84	3,112,214.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	129,492	70.26	9,098,107.92
COUPA SOFTWARE INC	16,876	65.84	1,111,115.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	184.99	8,835,677.37
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	142.80	1,183,098.00
DATADOG INC - CLASS A	53,889	107.48	5,791,989.72
DOCUSIGN INC	46,940	68.75	3,227,125.00
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	22.62	1,467,155.82
DYNATRACE INC	47,932	44.08	2,112,842.56
EPAM SYSTEMS INC	13,556	326.01	4,419,391.56
FAIR ISAAC CORP	6,056	416.15	2,520,204.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	149,610	98.63	14,756,034.30
FISERV INC	152,362	94.19	14,350,976.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	217.50	4,054,200.00
FORTINET INC	163,420	59.13	9,663,024.60
GARTNER INC	19,745	251.29	4,961,721.05
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	118.86	8,098,169.52
GODADDY INC - CLASS A	39,402	70.97	2,796,359.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	77.92	1,551,465.12
HUBSPOT INC	10,766	343.71	3,700,381.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP	219,550	142.06	31,189,273.00
INTUIT INC	65,920	417.62	27,529,510.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	182.90	3,201,481.60
MASTERCARD INC - A	213,150	330.50	70,446,075.00
MICROSOFT CORP	1,738,670	267.70	465,441,959.00
MONGODB INC	15,804	303.09	4,790,034.36
NORTONLIFELOCK INC	130,402	22.46	2,928,828.92
OKTA INC	35,505	101.26	3,595,236.30
ORACLE CORP	391,378	70.70	27,670,424.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	417,668	10.19	4,256,036.92
PALO ALTO NETWORKS INC	24,252	510.71	12,385,738.92
PAYCHEX INC	77,442	122.43	9,481,224.06
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	306.53	3,664,872.68
PAYPAL HOLDINGS INC	271,510	77.68	21,090,896.80
PTC INC	26,176	112.44	2,943,229.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	61.80	1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	407.71	10,292,231.24
SALESFORCE INC	240,988	185.92	44,804,488.96
SERVICENOW INC	49,164	504.09	24,783,080.76
SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	151.53	7,887,591.09
SPLUNK INC	38,273	97.86	3,745,395.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	60.66	3,422,679.84
SYNOPSYS INC	37,776	317.47	11,992,746.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	49.49	5,353,481.77
TWILIO INC - A	44,801	99.12	4,440,675.12
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	345.33	3,377,672.73
UNITY SOFTWARE INC	45,519	46.81	2,130,744.39
VERISIGN INC	23,912	169.27	4,047,584.24
VISA INC-CLASS A SHARES	404,947	205.51	83,220,657.97
VMWARE INC-CLASS A	52,298	117.96	6,169,072.08
WESTERN UNION CO	104,323	16.69	1,741,150.87
WIX.COM LTD	11,770	68.89	810,835.30
WORKDAY INC-CLASS A	47,221	152.05	7,179,953.05
ZENDESK INC	27,274	74.17	2,022,912.58
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	122.64	6,459,203.52
ZSCALER INC	21,849	170.82	3,732,246.18
AMPHENOL CORP-CL A	148,853	65.85	9,801,970.05
APPLE INC	3,983,668	141.66	564,326,408.88
ARISTA NETWORKS INC	61,582	99.82	6,147,115.24
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	111.06	2,031,176.34
CDW CORP/DE	32,068	164.34	5,270,055.12
CISCO SYSTEMS INC	1,015,578	44.10	44,786,989.80
COGNEX CORP	40,676	45.38	1,845,876.88
CORNING INC	193,798	32.76	6,348,822.48
DELL TECHNOLOGIES -C	72,510	50.25	3,643,627.50
F5 INC	14,949	158.47	2,368,968.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	14.06	4,399,584.90
HP INC	249,356	35.23	8,784,811.88
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	29.15	2,266,004.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	140.48	6,151,759.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	217.33	8,789,259.86
NETAPP INC	53,287	66.81	3,560,104.47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	74.15	3,658,412.70
TE CONNECTIVITY LTD	80,541	118.39	9,535,248.99
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,935	378.02	4,511,668.70
TRIMBLE INC	59,985	61.01	3,659,684.85
WESTERN DIGITAL CORP	73,981	47.07	3,482,285.67
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,465	308.91	4,159,473.15
AT&T INC	1,742,735	20.99	36,580,007.65
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	23.17	1,923,086.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	22.08	760,920.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.27	2,552,902.94
T-MOBILE US INC	153,037	137.08	20,978,311.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,023,974	50.96	52,181,715.04
AES CORP	168,992	21.42	3,619,808.64
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	57.32	3,357,347.04
AMEREN CORPORATION	64,003	87.91	5,626,503.73
AMERICAN ELECTRIC POWER	123,856	93.60	11,592,921.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	148.34	6,414,073.26
ATMOS ENERGY CORP	33,463	109.24	3,655,498.12
CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	28.85	4,439,091.80
CMS ENERGY CORP	70,574	65.19	4,600,719.06
CONSOLIDATED EDISON INC	86,926	92.93	8,078,033.18
CONSTELLATION ENERGY	81,876	59.28	4,853,609.28
DOMINION ENERGY INC	197,535	78.14	15,435,384.90
DTE ENERGY COMPANY	48,159	122.91	5,919,222.69
DUKE ENERGY CORP	186,459	104.53	19,490,559.27
EDISON INTERNATIONAL	92,352	62.79	5,798,782.08
ENTERGY CORP	50,406	110.55	5,572,383.30
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	45.96	2,651,432.40
EVERGY INC	56,569	64.11	3,626,638.59
EVERSOURCE ENERGY	81,495	83.35	6,792,608.25
EXELON CORP	234,486	43.29	10,150,898.94
FIRSTENERGY CORP	135,996	37.29	5,071,290.84
NEXTERA ENERGY INC	478,893	78.02	37,363,231.86
NISOURCE INC	95,648	28.62	2,737,445.76
NRG ENERGY INC	54,979	38.32	2,106,795.28
P G & E CORP	358,125	10.25	3,670,781.25
PPL CORP	179,283	27.08	4,854,983.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	123,871	62.51	7,743,176.21
SEMPRA ENERGY	77,255	149.44	11,544,987.20
SOUTHERN CO/THE	257,680	69.83	17,993,794.40
UGI CORP	51,639	39.47	2,038,191.33
VISTRA CORP	103,343	23.39	2,417,192.77
WEC ENERGY GROUP INC	74,627	97.16	7,250,759.32
XCEL ENERGY INC	133,823	68.56	9,174,904.88
ADVANCED MICRO DEVICES	399,868	87.08	34,820,505.44
ANALOG DEVICES INC	127,922	149.69	19,148,644.18
APPLIED MATERIALS INC	215,538	97.36	20,984,779.68
BROADCOM INC	100,002	509.09	50,910,018.18
ENPHASE ENERGY INC	32,091	198.39	6,366,533.49
ENTEGRIS INC	33,219	103.90	3,451,454.10
INTEL CORP	993,716	38.61	38,367,374.76
KLA CORP	36,972	339.50	12,551,994.00
LAM RESEARCH CORP	34,036	450.19	15,322,666.84
MARVELL TECHNOLOGY INC	208,066	48.22	10,032,942.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	137,909	60.58	8,354,527.22
MICRON TECHNOLOGY INC	274,043	58.44	16,015,072.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,118	419.41	4,663,000.38
NVIDIA CORP	610,645	171.26	104,579,062.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	64,427	159.32	10,264,509.64
ON SEMICONDUCTOR	104,419	52.97	5,531,074.43
QORVO INC	24,967	97.87	2,443,520.29
QUALCOMM INC	275,090	125.10	34,413,759.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	98.03	3,735,139.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	286.34	3,717,552.22
TERADYNE INC	39,895	97.12	3,874,602.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	225,059	155.95	35,097,951.05
アメリカドル 小計		80,643,059		8,300,687,671.65
				(1,117,355,567,480)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	15.00	2,443,500.00
	CAMECO CORP	94,400	29.01	2,738,544.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	289,500	65.14	18,858,030.00
	CENOVUS ENERGY INC	348,200	24.29	8,457,778.00
	ENBRIDGE INC	497,500	53.85	26,790,375.00
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	60.42	3,443,940.00
	KEYERA CORP	56,500	29.00	1,638,500.00
	PARKLAND CORP	37,300	33.11	1,235,003.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	44.28	5,810,952.96
	SUNCOR ENERGY INC	351,600	44.55	15,663,780.00
	TC ENERGY CORP	241,700	66.81	16,147,977.00
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	63.88	4,752,672.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	114,640	63.44	7,272,761.60
	BARRICK GOLD CORP	429,500	24.23	10,406,785.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.48	2,122,848.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	25.88	3,530,032.00
	FRANCO-NEVADA CORP	45,900	178.62	8,198,658.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	7.49	1,070,321.00
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.16	1,466,988.00
	LUNDIN MINING CORP	154,200	8.48	1,307,616.00
	NUTRIEN LTD	136,059	103.45	14,075,303.55
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	27.18	1,361,718.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	40.86	4,723,416.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	97.63	1,776,866.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	49.27	5,404,919.00
	CAE INC	74,900	32.14	2,407,286.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	100.95	2,261,280.00
	WSP GLOBAL INC	29,300	141.86	4,156,498.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	35.27	1,357,895.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	79.60	2,149,200.00
	THOMSON REUTERS CORP	41,332	134.19	5,546,341.08
	AIR CANADA	34,500	17.42	600,990.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	145,400	146.75	21,337,450.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	227,800	90.95	20,718,410.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,500	101.34	1,874,790.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	74.61	5,066,019.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	83.98	764,218.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	36.95	1,581,460.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	64.16	4,568,833.60
	QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.65	1,125,945.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	38.25	4,406,400.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	166.29	2,145,141.00
	DOLLARAMA INC	66,900	74.95	5,014,155.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	209,100	55.17	11,536,047.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	39.89	1,663,413.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	41,500	114.71	4,760,465.00
	METRO INC/CN	59,100	68.88	4,070,808.00
	WESTON (GEORGE) LTD	18,511	147.41	2,728,706.51
	SAPUTO INC	61,500	28.76	1,768,740.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	11.28	711,768.00
	BANK OF MONTREAL	158,700	123.16	19,545,492.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	296,600	75.56	22,411,096.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	221,900	63.25	14,035,175.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	83.60	6,796,680.00
	ROYAL BANK OF CANADA	344,800	124.34	42,872,432.00
	TORONTO-DOMINION BANK	444,000	83.74	37,180,560.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	346,250	58.87	20,383,737.50
	IGM FINANCIAL INC	20,700	35.93	743,751.00
	ONEX CORPORATION	16,300	65.70	1,070,910.00
	TMX GROUP LTD	12,500	133.37	1,667,125.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	636.77	3,947,974.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	68,400	31.14	2,129,976.00
	IA FINANCIAL CORP INC	26,500	61.45	1,628,425.00
	INTACT FINANCIAL CORP	44,100	180.42	7,956,522.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	21.92	10,177,456.00
POWER CORP OF CANADA	138,100	33.69	4,652,589.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	59.05	8,148,900.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	159.20	1,671,600.00
BLACKBERRY LTD	121,600	7.40	899,840.00
CGI INC	55,400	103.73	5,746,642.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,000	1,948.66	9,743,300.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	32.82	1,289,826.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	51.18	911,004.00
OPEN TEXT CORP	66,100	51.10	3,377,710.00
SHOPIFY INC - CLASS A	27,500	497.09	13,669,975.00
BCE INC	15,400	63.28	974,512.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	62.43	5,368,980.00
TELUS CORP	115,100	28.89	3,325,239.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	17.86	2,889,748.00
ALTAGAS LTD	70,200	26.84	1,884,168.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	47.03	1,385,033.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	37.70	1,432,600.00
EMERA INC	60,500	59.80	3,617,900.00
FORTIS INC	119,200	59.77	7,124,584.00
HYDRO ONE LTD	81,500	33.87	2,760,405.00
NORTHLAND POWER INC	51,900	38.55	2,000,745.00
カナダドル 小計		9,695,184		560,444,155.30
				(58,409,489,865)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	33.15	1,964,170.65
	SANTOS LTD	816,847	7.22	5,897,635.34
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	23.23	1,008,158.77
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	463,465	30.61	14,186,663.65
	BHP GROUP LTD	1,239,769	40.02	49,615,555.38
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	15.63	1,901,170.68
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.38	1,273,719.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	17.28	6,876,506.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	32.18	3,589,614.64
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	48.20	1,831,503.60
	NEWCREST MINING LTD	227,137	23.04	5,233,236.48
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	310,405	7.99	2,480,135.95
	ORICA LTD	114,215	15.47	1,766,906.05
	RIO TINTO LTD	92,784	101.40	9,408,297.60
	SOUTH32 LTD	1,100,693	3.99	4,391,765.07
	REECE LTD	53,600	14.19	760,584.00
	BRAMBLES LTD	352,559	10.88	3,835,841.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	3.74	1,638,763.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	4.45	1,070,928.10
	TRANSURBAN GROUP	763,167	14.23	10,859,866.41
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	33.52	4,894,020.56
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	66.15	853,996.50
	IDP EDUCATION LTD	45,653	23.89	1,090,650.17
	LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.58	2,483,628.66
	REA GROUP LTD	11,423	114.07	1,303,021.61
	SEEK LTD	81,745	21.35	1,745,255.75
	WESFARMERS LTD	281,075	43.81	12,313,895.75
	COLES GROUP LTD	322,075	17.81	5,736,155.75
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	7.46	2,613,685.60
	WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	35.46	10,350,596.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.30	1,822,226.70
	COCHLEAR LTD	16,354	195.16	3,191,646.64
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	71.52	3,293,996.64
	SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	33.31	3,562,904.22
	CSL LTD	117,993	271.25	32,005,601.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	21.91	14,717,911.04
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	416,626	90.16	37,563,000.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794,821	27.02	21,476,063.42
	WESTPAC BANKING CORP	859,869	19.48	16,750,248.12
	ASX LTD	44,474	82.04	3,648,646.96
	MACQUARIE GROUP LTD	90,322	165.33	14,932,936.26
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.36	2,760,677.88
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.23	2,332,547.73
	QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.05	4,260,349.80
	SUNCORP GROUP LTD	302,547	10.84	3,279,609.48
	LENDLEASE GROUP	163,134	9.21	1,502,464.14
	COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.65	2,974,389.55
	WISETECH GLOBAL LTD	30,612	39.00	1,193,868.00
	XERO LTD	33,577	82.15	2,758,350.55
	TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.89	4,008,816.16
	APA GROUP	286,888	11.50	3,299,212.00
	ORIGIN ENERGY LTD	435,777	5.55	2,418,562.35
オーストラリアドル 小計		16,891,722		356,729,959.75
				(33,158,049,758)
イギリスポンド	BP PLC	4,626,613	3.86	17,881,859.24
	SHELL PLC	1,804,357	20.87	37,665,952.37
	ANGLO AMERICAN PLC	301,309	30.66	9,238,133.94
	ANTOFAGASTA PLC	97,854	11.84	1,159,080.63
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	63.04	2,192,909.44
	GLENCORE PLC	2,340,955	4.46	10,446,511.68
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	19.85	811,076.75
	MONDI PLC	117,505	14.76	1,734,961.32
	RIO TINTO PLC	265,734	49.79	13,230,895.86
	ASHTEAD GROUP PLC	105,990	35.51	3,763,704.90
	BAE SYSTEMS PLC	746,111	7.83	5,842,049.13
	BUNZL PLC	80,770	26.44	2,135,558.80
	DCC PLC	23,269	50.02	1,163,915.38
	FERGUSON PLC	51,993	92.00	4,783,356.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.51	1,475,638.81
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.80	1,517,851.63
	SMITHS GROUP PLC	91,485	13.99	1,279,875.15
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	97.00	1,854,737.00
	EXPERIAN PLC	219,631	23.90	5,249,180.90
	INTERTEK GROUP PLC	38,833	43.25	1,679,527.25
	RELX PLC	459,303	22.05	10,127,631.15
	RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	4.82	2,013,138.96
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	4.72	1,039,016.56
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	37.36	934,859.28
	BURBERRY GROUP PLC	90,880	16.98	1,543,142.40
	PERSIMMON PLC	77,282	18.71	1,446,332.63
	TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.18	997,589.85
	COMPASS GROUP PLC	423,453	16.97	7,185,997.41
	ENTAIN PLC	139,711	13.36	1,866,538.96
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	44.04	1,851,573.72
	WHITBREAD PLC	51,832	25.56	1,324,825.92
	AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.50	1,105,874.00
	INFORMA PLC	359,575	5.42	1,951,053.95
	PEARSON PLC	156,686	7.80	1,223,404.28
	WPP PLC	281,680	8.10	2,281,608.00
	JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.19	867,712.57
	KINGFISHER PLC	450,309	2.43	1,095,601.79
	NEXT PLC	30,253	59.82	1,809,734.46
	OCADO GROUP PLC	106,238	8.70	924,908.02
	SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.10	990,205.59
	TESCO PLC	1,813,097	2.55	4,630,649.73
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.36	1,323,654.88
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.30	18,202,728.42
	COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	18.15	806,023.35
	DIAGEO PLC	548,716	36.58	20,074,774.86
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.38	3,823,436.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	62.46	10,592,716.32
	UNILEVER PLC	606,919	37.37	22,680,563.03
	SMITH & NEPHEW PLC	218,758	11.65	2,548,530.70
	ASTRAZENECA PLC	367,271	107.76	39,577,122.96
	GSK PLC	1,203,687	17.56	21,139,151.09
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.37	549,901.04
	BARCLAYS PLC	3,960,955	1.58	6,295,541.87
	HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.37	25,791,044.76
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.43	7,300,709.70
	NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.21	2,954,874.23
	STANDARD CHARTERED PLC	618,245	5.89	3,643,936.03
	3I GROUP PLC	237,189	11.22	2,662,446.52
	ABRDN PLC	590,816	1.70	1,009,999.95
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.04	664,768.56
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	76.00	5,940,920.00
	M&G PLC	557,560	1.98	1,107,314.16
	SCHRODERS PLC	29,015	27.68	803,135.20
	ST JAMES'S PLACE PLC	135,736	11.49	1,559,606.64
ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.19	1,035,585.11
AVIVA PLC	673,904	4.11	2,773,114.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.44	3,466,852.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.20	1,025,096.00
PRUDENTIAL PLC	650,465	9.86	6,414,885.83
AVEVA GROUP PLC	26,671	24.63	656,906.73
SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.46	1,686,638.59
HALMA PLC	84,949	19.96	1,696,006.78
BT GROUP PLC	1,649,594	1.88	3,109,484.69
VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.26	8,078,912.38
NATIONAL GRID PLC	863,996	10.51	9,080,597.96
SEVERN TRENT PLC	55,574	27.89	1,549,958.86
SSE PLC	252,205	16.49	4,160,121.47
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.12	1,739,536.92
イギリスポンド 小計		67,192,176		419,844,775.25
				(69,328,967,737)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	17.72	1,070,819.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	723.00	1,283,325.00
	GIVAUDAN-REG	2,200	3,310.00	7,282,000.00
	HOLCIM LTD	138,706	43.72	6,064,226.32
	SIKA AG-REG	36,057	227.30	8,195,756.10
	ABB LTD-REG	403,187	25.46	10,265,141.02
	GEBERIT AG-REG	8,573	477.00	4,089,321.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	169.00	864,604.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	172.05	1,793,449.20
	VAT GROUP AG	7,342	243.20	1,785,574.40
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	33.86	1,467,932.58
	SGS SA-REG	1,515	2,205.00	3,340,575.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	226.10	2,819,467.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	128,484	102.15	13,124,640.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	7,873	232.40	1,829,685.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	43.34	505,214.38
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,146.00	1,877,750.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,600.00	2,457,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	99,500.00	2,587,000.00
	NESTLE SA-REG	686,427	111.64	76,632,710.28
	ALCON INC	119,784	66.14	7,922,513.76
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	309.00	3,983,937.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	110.15	2,922,059.20
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	71.90	495,031.50
	LONZA GROUP AG-REG	18,499	512.80	9,486,287.20
	NOVARTIS AG-REG	534,356	80.60	43,069,093.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	361.80	2,273,551.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	171,786	318.80	54,765,376.80
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	164.50	1,849,802.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	5.72	3,640,476.84
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	45.26	2,329,667.98
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,755	895.00	5,150,725.00
	UBS GROUP AG-REG	861,476	15.99	13,779,308.62
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	155.70	1,679,380.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,005	472.00	3,778,360.00
	SWISS RE AG	73,201	75.12	5,498,859.12
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,609	418.00	15,302,562.00
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	85.45	1,566,554.85
	TEMENOS AG - REG	15,481	84.84	1,313,408.04
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	53.38	2,143,367.14
	SWISSCOM AG-REG	6,023	522.40	3,146,415.20
スイスフラン 小計		4,238,748		335,433,529.43
				(47,151,891,231)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	669,868	52.85	35,402,523.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	347,500	84.65	29,415,875.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.20	7,789,600.00
	MTR CORP	376,500	41.00	15,436,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	22.80	8,025,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	42.00	21,882,000.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.10	7,598,320.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.14	6,662,768.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	22.60	9,591,440.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.60	11,754,400.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	31.00	27,900,000.00
	HANG SENG BANK LTD	179,100	138.00	24,715,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	295,900	374.20	110,725,780.00
	AIA GROUP LTD	2,959,200	80.60	238,511,520.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	54.60	25,654,792.80
	ESR GROUP LTD	496,800	20.20	10,035,360.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.40	7,113,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	29.00	9,269,589.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	28.15	10,197,337.50
	SINO LAND CO	913,400	11.22	10,248,348.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	364,000	92.00	33,488,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	46.20	6,699,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	19.00	5,806,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	441,000	35.35	15,589,350.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.52	9,373,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	48.45	7,776,225.00
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	65.20	25,167,200.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.23	3,625,845.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.37	23,003,672.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	48.60	16,645,500.00
香港ドル 小計		19,868,275		775,105,666.86
				(13,293,062,186)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.56	2,120,192.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.01	1,565,504.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.15	1,456,626.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.72	895,012.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.05	1,637,415.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	446,100	29.81	13,298,241.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	837,700	11.33	9,491,141.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	26.40	7,524,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.47	2,239,655.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.85	2,467,080.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.16	963,696.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.34	763,360.00
	VENTURE CORP LTD	76,900	16.71	1,284,999.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.58	5,222,332.80
シンガポールドル 小計		7,404,500		50,929,254.30
				(4,946,758,470)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.32	1,938,817.62
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	19.73	2,776,326.68
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.78	2,373,838.82
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.59	1,211,380.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.42	1,373,077.42
ニュージーランドドル 小計		1,429,376		9,673,441.49
				(819,824,166)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	66,747	330.50	22,059,883.50
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	422.20	9,520,187.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	157,878	153.30	24,202,697.40
	ALFA LAVAL AB	78,335	246.30	19,293,910.50
	ASSA ABLOY AB-B	240,358	212.50	51,076,075.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	677,208	94.33	63,881,030.64
	ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	83.96	31,813,535.48
	EPIROC AB-A	160,218	159.00	25,474,662.00
	EPIROC AB-B	107,310	136.20	14,615,622.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	75.34	7,547,711.88
	INDUTRADE AB	65,800	183.30	12,061,140.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	198.70	7,130,746.90
	LIFCO AB-B SHS	51,400	160.15	8,231,710.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	72.28	26,058,602.44
	SANDVIK AB	257,846	167.50	43,189,205.00
	SKANSKA AB-B SHS	80,533	150.50	12,120,216.50
	SKF AB-B SHARES	87,271	149.45	13,042,650.95
	VOLVO AB-A SHS	40,985	163.30	6,692,850.50
	VOLVO AB-B SHS	384,686	157.28	60,503,414.08
	SECURITAS AB-B SHS	63,836	87.04	5,556,285.44
	VOLVO CAR AB-B	142,600	78.00	11,122,800.00
	ELECTROLUX AB-B	54,636	134.64	7,356,191.04
	EVOLUTION AB	43,381	961.30	41,702,155.30
	EMBRACER GROUP AB	170,300	79.44	13,528,632.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	121.48	22,205,207.72
	SWEDISH MATCH AB	370,792	100.90	37,412,912.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	262.20	38,488,075.80
	GETINGE AB-B SHS	49,890	230.40	11,494,656.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	217.30	8,779,137.30
	NORDEA BANK ABP	821,029	93.30	76,602,005.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	101.60	38,913,206.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	370,450	87.00	32,229,150.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	130.85	28,920,336.15
	EQT AB	68,671	215.60	14,805,467.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	228.10	7,589,115.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	226.00	7,797,000.00
	INVESTOR AB-A SHS	122,200	182.80	22,338,160.00
	INVESTOR AB-B SHS	456,798	165.60	75,645,748.80
	KINNEVIK AB - B	54,482	162.45	8,850,600.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	416.00	10,077,600.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	51.75	7,625,259.00
	SAGAX AB-B	47,300	194.00	9,176,200.00
	SINCH AB	111,000	38.43	4,265,730.00
	ERICSSON LM-B SHS	704,743	78.19	55,103,855.17
	HEXAGON AB-B SHS	473,279	105.70	50,025,590.30
	TELE2 AB-B SHS	126,229	114.10	14,402,728.90
	TELIA CO AB	635,848	39.08	24,848,939.84
スウェーデンクローネ 小計		9,455,439		1,145,378,599.83
				(15,210,627,805)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	76,978	331.70	25,533,602.60
	EQUINOR ASA	240,790	324.25	78,076,157.50
	NORSK HYDRO ASA	311,715	60.38	18,821,351.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	428.00	17,151,672.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	324.40	7,136,800.00
	ADEVINTA ASA	55,857	76.55	4,275,853.35
	MOWI ASA	94,231	225.80	21,277,359.80
	ORKLA ASA	202,392	75.34	15,248,213.28
	SALMAR ASA	14,333	659.50	9,452,613.50
	DNB BANK ASA	237,780	176.00	41,849,280.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	188.20	9,438,418.20
	TELENOR ASA	175,177	130.95	22,939,428.15
ノルウェークローネ 小計		1,521,478		271,200,750.08
				(3,691,042,208)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	526.20	14,543,115.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	418.10	20,399,517.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,667.50	2,818,075.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	164.50	39,121,719.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	16,840.00	13,943,520.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	17,105.00	20,064,165.00
	DSV A/S	48,574	1,027.00	49,885,498.00
	PANDORA A/S	26,106	469.70	12,261,988.20
	CARLSBERG AS-B	25,068	897.60	22,501,036.80
	COLOPLAST-B	28,607	810.60	23,188,834.20
	DEMANT A/S	21,128	288.80	6,101,766.40
	GN STORE NORD A/S	31,620	244.20	7,721,604.00
	GENMAB A/S	16,016	2,232.00	35,747,712.00
	NOVO NORDISK A/S-B	412,598	786.30	324,425,807.40
	DANSKE BANK A/S	170,723	107.45	18,344,186.35
	TRYG A/S	80,244	156.40	12,550,161.60
	ORSTED A/S	47,370	734.60	34,798,002.00
デンマーククローネ 小計		1,225,996		658,416,708.65
				(12,569,174,968)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	32.35	5,473,134.75
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	706.00	3,946,540.00
	BANK HAPOALIM BM	298,914	29.10	8,698,397.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	362,511	31.35	11,364,719.85
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	18.62	6,086,580.08
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	113.50	4,199,273.00
	AZRIELI GROUP LTD	9,206	257.10	2,366,862.60
	NICE LTD	15,467	706.70	10,930,528.90
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,100	160.20	4,181,220.00
イスラエルシェケル 小計		1,250,855		57,247,256.58
				(2,262,875,282)
ユーロ	ENI SPA	620,938	11.66	7,243,862.70
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	11.28	1,266,010.80
	NESTE OYJ	106,487	41.53	4,422,405.11
	OMV AG	36,303	44.62	1,619,839.86
	REPSOL SA	339,527	13.75	4,668,496.25
	TENARIS SA	107,421	12.45	1,337,391.45
	TOTALENERGIES SE	604,441	49.55	29,953,073.75
	AIR LIQUIDE SA	127,565	134.90	17,208,518.50
	AKZO NOBEL N.V.	46,307	64.48	2,985,875.36
	ARCELORMITTAL	157,243	22.50	3,537,967.50
	ARKEMA	14,240	89.62	1,276,188.80
	BASF SE	226,869	42.21	9,577,274.83
	COVESTRO AG	44,321	34.48	1,528,188.08
	CRH PLC	183,637	33.03	6,065,530.11
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	21.41	1,181,425.21
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	48.49	1,586,010.92
	KONINKLIJKE DSM NV	43,355	137.75	5,972,151.25
	OCI NV	24,712	30.38	750,750.56
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	32.90	1,989,430.10
	SOLVAY SA	20,005	79.76	1,595,598.80
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	15.20	1,928,028.80
	SYMRISE AG	31,654	106.20	3,361,654.80
	UMICORE	49,949	32.54	1,625,340.46
	UPM-KYMMENE OYJ	126,686	29.17	3,695,430.62
	VOESTALPINE AG	22,917	21.10	483,548.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	23.80	1,168,746.60
	AIRBUS SE	143,967	92.50	13,316,947.50
	ALSTOM	79,699	23.52	1,874,520.48
	BOUYGUES SA	56,405	30.84	1,739,530.20
	BRENNTAG SE	36,173	60.80	2,199,318.40
	CNH INDUSTRIAL NV	236,988	11.42	2,706,402.96
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	43.24	5,121,029.65
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	107,361	25.73	2,762,398.53
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	147.00	994,161.00
	EIFFAGE	19,782	88.96	1,759,806.72
	FERROVIAL SA	125,888	24.48	3,081,738.24
	GEA GROUP AG	42,462	33.19	1,409,313.78
	IMCD NV	15,287	128.65	1,966,672.55
	KINGSPAN GROUP PLC	39,132	59.18	2,315,831.76
	KION GROUP AG	16,163	40.11	648,297.93
	KNORR-BREMSE AG	18,716	57.22	1,070,929.52
	KONE OYJ-B	80,811	42.77	3,456,286.47
	LEGRAND SA	64,936	71.68	4,654,612.48
	MTU AERO ENGINES AG	12,232	173.60	2,123,475.20
	PRYSMIAN SPA	57,118	27.31	1,559,892.58
	RATIONAL AG	1,276	554.00	706,904.00
	RHEINMETALL AG	10,339	206.40	2,133,969.60
	SAFRAN SA	82,301	95.00	7,818,595.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	132,219	116.74	15,435,246.06
	SIEMENS AG-REG	187,219	102.62	19,212,413.78
	SIEMENS ENERGY AG	103,904	15.70	1,631,292.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	17.85	1,125,978.00
	THALES SA	26,504	113.55	3,009,529.20
	VINCI SA	126,791	87.75	11,125,910.25
	WARTSILA OYJ ABP	111,799	7.44	832,678.95
	BUREAU VERITAS SA	78,565	25.39	1,994,765.35
	RANDSTAD NV	27,042	47.37	1,280,979.54
	TELEPERFORMANCE	14,899	294.20	4,383,285.80
	WOLTERS KLUWER	65,436	90.26	5,906,253.36
	ADP	7,502	128.10	961,006.20
	AENA SME SA	17,626	129.80	2,287,854.80
	ATLANTIA SPA	118,623	22.20	2,633,430.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	5.96	717,775.42
	DEUTSCHE POST AG-REG	238,994	35.90	8,581,079.57
GETLINK SE	108,240	17.50	1,894,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	84,377	74.94	6,323,212.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	69.40	820,793.80
CONTINENTAL AG	26,825	66.62	1,787,081.50
FERRARI NV	30,464	179.70	5,474,380.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	197,374	58.56	11,558,221.44
MICHELIN (CGDE)	157,128	26.24	4,123,824.36
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	39,420	64.80	2,554,416.00
RENAULT SA	45,587	24.71	1,126,454.77
STELLANTIS NV	524,532	12.42	6,518,883.69
VALEO	48,595	18.81	914,071.95
VOLKSWAGEN AG	7,018	180.95	1,269,907.10
VOLKSWAGEN AG-PREF	44,863	139.18	6,244,032.34
ADIDAS AG	43,151	170.36	7,351,204.36
ESSILORLUXOTTICA	68,522	146.55	10,041,899.10
HERMES INTERNATIONAL	7,573	1,067.50	8,084,177.50
KERING	18,415	502.50	9,253,537.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	67,837	587.40	39,847,453.80
MONCLER SPA	55,281	39.70	2,194,655.70
PUMA SE	25,641	66.88	1,714,870.08
SEB SA	5,031	93.65	471,153.15
ACCOR SA	40,565	28.20	1,143,933.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	101.95	4,074,227.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	33.90	915,978.00
SODEXO SA	22,438	66.88	1,500,653.44
BOLLORE SE	192,893	4.90	946,333.05
PUBLICIS GROUPE	56,461	46.61	2,631,647.21
SCOUT24 SE	19,461	51.50	1,002,241.50
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	44.98	941,836.22
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	20.00	3,460,740.00
VIVENDI SE	154,775	10.06	1,557,810.37
D'IETEREN GROUP	5,975	135.30	808,417.50
DELIVERY HERO SE	35,184	39.59	1,392,934.56
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	270,864	21.93	5,940,047.52
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	18.32	708,200.26
PROSUS NV	204,240	53.07	10,839,016.80
ZALANDO SE	58,216	25.14	1,463,550.24
CARREFOUR SA	150,323	17.07	2,566,765.22
HELLOFRESH SE	45,738	30.70	1,404,156.60
JERONIMO MARTINS	75,670	19.56	1,480,105.20
KESKO OYJ-B SHS	73,664	21.47	1,581,566.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	248,787	24.91	6,198,528.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	213,722	50.81	10,859,214.82
DANONE	156,095	52.59	8,209,036.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	10.02	1,152,614.35
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	70.60	1,761,611.20
HEINEKEN NV	63,091	89.04	5,617,622.64
JDE PEET'S NV	24,300	25.90	629,370.00
KERRY GROUP PLC-A	38,331	91.66	3,513,419.46
PERNOD RICARD SA	49,978	179.90	8,991,042.20
REMY COINTREAU	4,720	169.00	797,680.00
BEIERSDORF AG	26,061	97.98	2,553,456.78
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	59.05	1,333,880.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	60.36	2,736,722.40
L'OREAL	58,865	336.85	19,828,675.25
AMPLIFON SPA	28,180	29.80	839,764.00
BIOMERIEUX	9,711	91.40	887,585.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	114.15	982,831.50
DIASORIN SPA	6,146	127.75	785,151.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	47.09	2,225,850.12
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	28.10	2,835,374.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	20.61	4,423,730.40
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	328.20	2,065,690.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	46.83	3,185,329.77
ARGENX SE	11,586	336.30	3,896,371.80
BAYER AG-REG	241,336	57.79	13,946,807.44
EUROFINS SCIENTIFIC	33,636	78.80	2,650,516.80
GRIFOLS SA	63,628	18.53	1,179,026.84
IPSEN	9,843	87.90	865,199.70
MERCK KGAA	31,163	164.80	5,135,662.40
ORION OYJ-CLASS B	26,484	37.73	999,241.32
QIAGEN N.V.	55,231	43.50	2,402,548.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	41.86	962,905.58
SANOFI	277,731	100.56	27,928,629.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	305.30	1,910,872.70
UCB SA	29,134	80.94	2,358,105.96
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	11.37	1,135,134.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,602,976	4.34	6,961,724.76
BANCO SANTANDER SA	4,265,983	2.76	11,774,113.08
BNP PARIBAS	264,240	47.93	12,666,344.40
CAIXABANK SA	1,086,917	3.39	3,693,343.96
COMMERZBANK AG	259,290	7.32	1,900,077.12
CREDIT AGRICOLE SA	292,185	9.17	2,681,966.11
ERSTE GROUP BANK AG	82,077	26.11	2,143,030.47
FINECOBANK SPA	159,436	12.02	1,916,420.72
ING GROEP NV	964,164	9.77	9,428,559.75
INTESA SANPAOLO	4,128,120	1.88	7,769,947.46
KBC GROUP NV	58,770	55.92	3,286,418.40
MEDIOBANCA SPA	133,581	8.62	1,152,536.86
SOCIETE GENERALE SA	191,967	22.80	4,376,847.60
UNICREDIT SPA	524,940	9.82	5,157,010.56
AMUNDI SA	14,529	52.15	757,687.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	502,816	8.91	4,484,615.90
DEUTSCHE BOERSE AG	46,790	157.30	7,360,067.00
EURAZEO SE	11,669	62.60	730,479.40
EURONEXT NV	22,771	77.60	1,767,029.60
EXOR NV	24,087	62.42	1,503,510.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26,602	80.62	2,144,653.24
SOFINA	3,472	200.80	697,177.60
WENDEL	4,862	81.60	396,739.20
AEGON NV	420,133	4.25	1,786,405.51
AGEAS	41,152	41.88	1,723,445.76
ALLIANZ SE-REG	99,817	181.20	18,086,840.40
ASSICURAZIONI GENERALI	276,459	16.02	4,428,873.18
AXA SA	462,090	22.46	10,380,851.85
HANNOVER RUECK SE	15,616	136.85	2,137,049.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,773	222.60	7,517,869.80
NN GROUP NV	70,175	42.70	2,996,472.50
POSTE ITALIANE SPA	144,825	8.94	1,295,604.45
SAMPO OYJ-A SHS	121,476	40.26	4,890,623.76
AROUNDTOWN SA	217,874	3.61	786,525.14
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	84.66	1,398,159.90
VONOVIA SE	167,735	31.70	5,317,199.50
ADYEN NV	5,442	1,413.20	7,690,634.40
AMADEUS IT GROUP SA	107,137	53.26	5,706,116.62
BECHTLE AG	16,599	39.19	650,514.81
CAPGEMINI SE	40,836	178.35	7,283,100.60
DASSAULT SYSTEMES SE	162,161	36.63	5,940,768.23
EDENRED	57,660	45.01	2,595,276.60
NEMETSCHEK SE	12,512	59.92	749,719.04
NEXI SPA	117,100	8.28	969,588.00
SAP SE	255,078	92.33	23,551,351.74
WORLDLINE SA	56,144	38.53	2,163,228.32
NOKIA OYJ	1,286,027	4.45	5,722,820.15
CELLNEX TELECOM SA	129,553	38.95	5,046,089.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	795,722	18.88	15,023,231.36
ELISA OYJ	35,016	52.00	1,820,832.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	9.97	714,696.94
KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.37	2,666,046.18
ORANGE	464,184	11.10	5,155,227.50
PROXIMUS	45,991	14.04	645,713.64
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.26	507,117.06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.75	819,054.50
TELEFONICA SA	1,339,470	4.73	6,341,050.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	27.98	842,086.08
ACCIONA SA	6,084	177.50	1,079,910.00
E.ON SE	542,467	8.60	4,666,301.13
EDF	142,706	7.72	1,102,546.55
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	22.85	1,748,687.65
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.49	3,010,429.57
ELIA GROUP SA/NV	7,849	133.60	1,048,626.40
ENAGAS SA	58,025	20.71	1,201,697.75
ENDESA SA	68,075	18.94	1,289,680.87
ENEL SPA	2,003,436	5.51	11,044,942.66
ENGIE	423,182	11.34	4,801,422.97
FORTUM OYJ	109,087	15.95	1,740,483.08
IBERDROLA SA	1,416,629	10.05	14,244,204.59
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,692	26.85	824,080.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	18.41	1,977,270.82
RWE AG	154,791	37.42	5,792,279.22
SNAM SPA	511,534	4.96	2,537,208.64
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.45	2,652,140.40
UNIPER SE	24,220	17.80	431,116.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	23.91	3,712,553.52
VERBUND AG	17,785	94.55	1,681,571.75
ASM INTERNATIONAL NV	11,484	246.90	2,835,399.60
ASML HOLDING NV	99,260	484.85	48,126,211.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	24.06	7,602,430.68
STMICROELECTRONICS NV	170,006	31.79	5,404,490.74
ユーロ 小計		44,297,081		988,938,822.30
				(140,458,980,931)
合 計		265,113,889		1,518,656,312,087
				(1,518,656,312,087)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,961	5,161,482.33
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,596,274.85
		AMERICAN TOWER CORP	111,317	29,126,093.05
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,573	6,746,920.95
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,307,768.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,138	3,396,395.18
		CROWN CASTLE INTL CORP	105,663	18,489,968.37
		DIGITAL REALTY TRUST INC	70,071	9,725,854.80
		DUKE REALTY CORP	95,130	5,465,218.50
		EQUINIX INC	22,296	15,365,734.32
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,002	3,305,396.90
		EQUITY RESIDENTIAL	88,969	6,389,753.58
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,015,678.24
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,617,538.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,987	3,601,460.70
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	2,736,780.28
		INVITATION HOMES INC	152,519	5,415,949.69
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,418,378.44
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,031,331.82
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,241,302.76
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	4,884,496.83
		PROLOGIS INC	181,060	22,196,145.40
		PUBLIC STORAGE	38,651	12,143,757.69
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,642,664.35
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,146,451.24
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,604,551.15
		SIMON PROPERTY GROUP INC	81,113	8,080,477.06
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,635,078.80
		UDR INC	81,494	3,760,948.10
		VENTAS INC	97,631	5,001,636.13
		VICI PROPERTIES INC	239,682	7,267,158.24
		VORNADO REALTY TRUST	45,746	1,366,890.48
		WELLTOWER INC	109,835	9,155,845.60
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,134,462.03
		WP CAREY INC	45,569	3,908,908.82
アメリカドル合計			2,973,502	248,084,752.98
				(33,394,688,598)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,047,568.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	628,012.00
カナダドル合計			54,100	1,675,580.00
				(174,628,947)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,396,728.06
		GOODMAN GROUP	402,659	7,521,670.12
		GPT GROUP	503,454	2,230,301.22
		MIRVAC GROUP	900,300	1,917,639.00
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,430,576.88
		STOCKLAND	543,065	2,090,800.25
		VICINITY CENTRES	995,999	1,852,558.14
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,440,273.67
				(1,992,873,437)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,118,885.30
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,114,643.54
		SEGRO PLC	285,655	2,933,676.85
イギリスポンド合計			667,783	5,167,205.69
				(853,260,675)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	31,964,250.00
香港ドル合計			501,400	31,964,250.00
				(548,186,887)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,094,696.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,774,228.49
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,203,795.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,197,990.00
シンガポールドル合計			3,364,971	7,270,709.49
				(706,204,012)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	757,548.90
		GECINA SA	12,159	1,136,258.55
		KLEPIERRE	53,185	1,101,461.35
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,416,036.42
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,108,884.60
ユーロ合計			141,272	5,520,189.82
				(784,032,560)
	合計			38,453,875,116
				(38,453,875,116)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.10%	―	71.76%
	投資証券	35銘柄	―	2.90%	2.14%
カナダドル	株式	86銘柄	99.70%	―	3.75%
	投資証券	2銘柄	―	0.30%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.33%	―	2.13%
	投資証券	7銘柄	―	5.67%	0.13%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.78%	―	4.45%
	投資証券	3銘柄	―	1.22%	0.05%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	―	3.03%
香港ドル	株式	30銘柄	96.04%	―	0.85%
	投資証券	1銘柄	―	3.96%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.51%	―	0.32%
	投資証券	4銘柄	―	12.49%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	47銘柄	100.00%	―	0.98%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.24%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.81%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.15%
ユーロ	株式	223銘柄	99.44%	―	9.02%
	投資証券	5銘柄	―	0.56%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。