有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	25,379,551,459
コール・ローン	27,603,305,699
株式	15,162,913,056,673
投資証券	235,157,653,207
派生商品評価勘定	101,251,518
未収入金	15,426,613,279
未収配当金	12,145,781,475
未収利息	730,784
差入委託証拠金	144,425,824,380
流動資産合計	15,623,153,768,474
資産合計	15,623,153,768,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,769,400,838
未払金	14,979,602,387
未払解約金	23,508,022,331
流動負債合計	42,257,025,556
負債合計	42,257,025,556
純資産の部
元本等
元本	1,485,682,803,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,095,213,939,700
元本等合計	15,580,896,742,918
純資産合計	15,580,896,742,918
負債純資産合計	15,623,153,768,474

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	1,121,503,179,778円
	期中追加設定元本額	418,742,554,405円
	期中一部解約元本額	54,562,930,965円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	123,004,788円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	767,338,826円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	890,771,747円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	4,106,837,536円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	9,804,709,940円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	847,408,324円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,171,884,373円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	8,741,212,440円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	25,729,233円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	74,017,319円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,219,253,328円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	818,593,175円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	32,981,056円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,550,262,622円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	152,657,460円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	278,935,746円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	296,469,530円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	125,717,556,130円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	3,137,280,390円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,266,905,670円
	つみたて先進国株式	56,737,441,527円
	つみたて8資産均等バランス	3,165,413,576円
	つみたて4資産均等バランス	1,351,220,821円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,105,534円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,415,829円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,263,223円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	156,429,076円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	272,355,001円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	194,505,723円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	74,776,311円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	580,202,842円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,976,327,685円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	98,434,114,669円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,723,301,756円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	6,366,815,570円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	988,486,047,748円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	198,905,070円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	32,848,186円
	つみたて全世界株式	16,835,894,448円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	123,533,752円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,967,898,020円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	162,208,659円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	617,224,786円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	29,774,637円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,945,578円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	48,080,953円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	28,104,393円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	112,976,467円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	841,132,897円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	9,357,269円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	102,345,842円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	712,820,646円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	589,072,224円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	258,485,522円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	32,093,822,952円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	9,159,086,593円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	183,352,098円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	528,332,206円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	67,906,628円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	481,730,769円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	53,199,132円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	423,319,737円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	71,709,061円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	134,335,227円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	664,421,031円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	595,887,286円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,413,777,033円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	484,615,522円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,775,500円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,558,432,479円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	11,407,709円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	334,696,727円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,631,140,466円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	42,147円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	258,623,701円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,644,532,744円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	787,406,177円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	105,088,670円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	117,624,438円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,264,842円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,110,065,855円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	53,142,004円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,213,642,696円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	63,757,253円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,038,780,024円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	27,492,446円
	海外株式インデックスファンドS	25,250,657,554円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	2,048,483,756円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,332,531,171円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	26,256,321円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,276,944,215円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	1,373,543円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	17,192,115円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,911,941,391円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	425,828円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,092,236円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	312,270円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,341,381円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	14,684,796円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	338,616円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	2,414,616円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	353,205円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,373,445円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	8,172,616,759円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	50,206,639円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	232,581,439円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	270,001,545円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	304,565,621円
	合計	1,485,682,803,218円
2.	受益権の総数	1,485,682,803,218口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	45,216,271,102
投資証券	1,213,683,669
合計	46,429,954,771

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	195,135,339,871	―	191,465,256,410	△3,670,083,461
合計		195,135,339,871	―	191,465,256,410	△3,670,083,461

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	10,420,559,071	―	10,423,774,105	3,215,034
	カナダドル	396,267,546	―	395,999,315	△268,231
	オーストラリアドル	263,418,581	―	263,225,093	△193,488
	イギリスポンド	550,469,588	―	550,100,355	△369,233
	スイスフラン	359,162,037	―	358,877,065	△284,972
	香港ドル	70,041,978	―	70,039,602	△2,376
	シンガポールドル	70,052,457	―	70,091,235	38,778
	スウェーデンクローネ	80,172,703	―	80,173,670	967
	デンマーククローネ	84,672,932	―	84,665,353	△7,579
	ユーロ	849,731,063	―	849,536,304	△194,759
合計		13,144,547,956	―	13,146,482,097	1,934,141

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	10.4874円
(1万口当たり純資産額)	(104,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,134,707	56.38	63,974,780.66
	CHENIERE ENERGY INC	236,701	230.86	54,644,792.86
	CHEVRON CORP	2,129,883	171.45	365,168,440.35
	CONOCOPHILLIPS	1,399,107	106.92	149,592,520.44
	DEVON ENERGY CORP	1,283,570	42.74	54,859,781.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	220,137	183.48	40,390,736.76
	EOG RESOURCES INC	609,782	134.45	81,985,189.90
	EQT CORP	672,958	51.48	34,643,877.84
	EXPAND ENERGY CORP	267,690	88.60	23,717,334.00
	EXXON MOBIL CORP	4,797,882	136.90	656,830,045.80
	HALLIBURTON CO	968,437	33.90	32,830,014.30
	KINDER MORGAN INC	2,172,999	32.59	70,818,037.41
	MARATHON PETROLEUM CORP	336,291	246.51	82,899,094.41
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	856,399	51.09	43,753,424.91
	ONEOK INC	728,411	87.31	63,597,564.41
	PHILLIPS 66	466,734	168.64	78,710,021.76
	SLB LTD	1,736,226	46.61	80,925,493.86
	TARGA RESOURCES CORP	239,147	266.32	63,689,629.04
	TECHNIPFMC PLC	466,286	64.29	29,977,526.94
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	66,769	377.56	25,209,303.64
	VALERO ENERGY CORP	341,615	242.43	82,817,724.45
	WILLIAMS COS INC	1,415,452	75.87	107,390,343.24
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	243,216	278.73	67,791,595.68
	AMCOR PLC	549,736	41.71	22,929,488.56
	AMRIZE LTD	563,448	54.53	30,724,819.44
	AVERY DENNISON CORP	91,979	163.15	15,006,373.85
	BALL CORP	290,439	60.98	17,710,970.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	177,058	103.09	18,252,909.22
	COEUR MINING INC	1,164,888	15.47	18,020,817.36
	CORTEVA INC	763,334	80.09	61,135,420.06
	CRH PLC	775,521	112.02	86,873,862.42
	DOW INC	837,112	29.38	24,594,350.56
	DUPONT DE NEMOURS INC	158,808	137.82	21,886,918.56
	ECOLAB INC	291,787	276.29	80,617,830.23
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,654,684	61.84	102,325,658.56
	INTERNATIONAL PAPER CO	585,811	38.30	22,436,561.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	298,300	75.83	22,620,089.00
	LINDE PLC	534,958	515.73	275,893,889.34
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	297,491	56.12	16,695,194.92
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	69,083	616.62	42,597,959.46
	NEWMONT CORP	1,240,254	94.04	116,633,486.16
	NUCOR CORP	255,457	240.52	61,442,517.64
	PACKAGING CORP OF AMERICA	103,035	237.85	24,506,874.75
	PPG INDUSTRIES INC	254,126	120.98	30,744,163.48
	RELIANCE INC	59,590	396.86	23,648,887.40
	RPM INTERNATIONAL INC	150,362	109.70	16,494,711.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	269,000	333.13	89,611,970.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	607,242	46.56	28,273,187.52
	STEEL DYNAMICS INC	156,581	241.43	37,803,350.83
	VULCAN MATERIALS CO	149,403	307.29	45,910,047.87
	3M CO	608,830	165.91	101,010,985.30
	AERCAP HOLDINGS NV	189,352	147.89	28,003,267.28
	ALLEGION PLC	105,125	134.00	14,086,750.00
	AMETEK INC	260,652	235.38	61,352,267.76
	AXON ENTERPRISE INC	87,043	456.73	39,755,149.39
	BLOOM ENERGY CORP- A	312,652	326.19	101,983,955.88
	BOEING CO/THE	863,240	220.25	190,128,610.00
	CARLISLE COS INC	46,753	378.53	17,697,413.09
	CARRIER GLOBAL CORP	857,880	74.06	63,534,592.80
	CATERPILLAR INC	537,423	994.45	534,440,302.35
	CNH INDUSTRIAL NV	1,027,420	10.31	10,592,700.20
	COMFORT SYSTEMS USA INC	41,143	1,954.47	80,412,759.21
	CUMMINS INC	160,325	694.87	111,405,032.75
	CURTISS-WRIGHT CORP	42,700	762.92	32,576,684.00
DEERE & CO	280,939	600.75	168,774,104.25
DOVER CORP	157,925	224.31	35,424,156.75
EATON CORP PLC	448,649	404.59	181,518,898.91
EMCOR GROUP INC	51,024	847.17	43,226,002.08
EMERSON ELECTRIC CO	649,872	141.44	91,917,895.68
FASTENAL CO	1,313,937	46.26	60,782,725.62
FERGUSON ENTERPRISES INC	222,145	236.68	52,577,278.60
FORTIVE CORP	321,392	60.39	19,408,862.88
FTAI AVIATION LTD	116,807	272.14	31,787,856.98
GE AEROSPACE	1,206,862	365.88	441,566,668.56
GE VERNOVA INC	311,364	1,057.65	329,314,134.60
GENERAL DYNAMICS CORP	266,678	344.32	91,822,568.96
GRACO INC	189,157	75.00	14,186,775.00
HEICO CORP	51,854	335.30	17,386,646.20
HEICO CORP-CLASS A	87,352	245.97	21,485,971.44
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	734,742	227.42	167,095,025.64
HOWMET AEROSPACE INC	464,499	276.06	128,229,593.94
HUBBELL INC	62,307	518.18	32,286,241.26
IDEX CORP	85,848	222.16	19,071,991.68
ILLINOIS TOOL WORKS	315,255	263.68	83,126,438.40
INGERSOLL-RAND INC	460,267	78.32	36,048,111.44
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	62.31	10,991,484.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	710,083	142.81	101,406,953.23
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	213,610	287.27	61,363,744.70
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	551.75	19,672,094.50
LOCKHEED MARTIN CORP	238,443	491.64	117,228,116.52
MASCO CORP	236,140	78.05	18,430,727.00
MASTEC INC	68,891	393.14	27,083,807.74
NORDSON CORP	59,652	296.11	17,663,553.72
NORTHROP GRUMMAN CORP	157,053	503.01	78,999,229.53
OTIS WORLDWIDE CORP	445,623	72.63	32,365,598.49
PACCAR INC	601,775	117.03	70,425,728.25
PARKER HANNIFIN CORP	146,132	961.09	140,446,003.88
PENTAIR PLC	188,147	74.81	14,075,277.07
QUANTA SERVICES INC	172,752	701.88	121,251,173.76
ROCKET LAB CORP	592,737	85.41	50,625,667.17
ROCKWELL AUTOMATION INC	129,318	460.37	59,534,127.66
RTX CORP	1,555,845	185.06	287,924,675.70
SNAP-ON INC	61,228	392.14	24,009,947.92
TEXTRON INC	200,109	86.54	17,317,432.86
TRANE TECHNOLOGIES PLC	256,680	483.15	124,014,942.00
TRANSDIGM GROUP INC	65,554	1,322.67	86,706,309.18
UNITED RENTALS INC	73,097	1,083.72	79,216,680.84
VERTIV HOLDINGS CO-A	417,011	316.43	131,954,790.73
WABTEC CORP	193,513	272.48	52,728,422.24
WATSCO INC	39,370	400.98	15,786,582.60
WW GRAINGER INC	49,917	1,342.57	67,017,066.69
XYLEM INC	286,163	112.04	32,061,702.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING	469,259	219.85	103,168,937.44
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	139,322	140.10	19,519,012.20
CINTAS CORP	389,868	170.93	66,640,137.24
COPART INC	1,037,990	30.40	31,554,896.00
EQUIFAX INC	140,994	157.61	22,222,064.34
JACOBS SOLUTIONS INC	141,347	122.04	17,249,987.88
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	104.32	13,800,179.84
PAYCHEX INC	367,576	96.30	35,397,568.80
REPUBLIC SERVICES INC	231,242	213.58	49,388,666.36
ROLLINS INC	346,047	44.54	15,412,933.38
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	65.97	16,256,855.16
TRANSUNION	211,347	68.00	14,371,596.00
VERALTO CORP	288,851	86.32	24,933,618.32
VERISK ANALYTICS INC	148,023	180.06	26,653,021.38
WASTE CONNECTIONS INC	294,273	166.45	48,981,740.85
WASTE MANAGEMENT INC	466,614	223.26	104,176,241.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136,315	177.28	24,165,923.20
CSX CORP	2,157,270	46.06	99,363,856.20
DELTA AIR LINES INC	180,311	90.65	16,345,192.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	157,725	160.16	25,261,236.00
FEDEX CORP	256,543	316.83	81,280,518.69
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	123,400	160.45	19,799,530.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.49	9,164,848.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	88,726	269.06	23,872,617.56
NORFOLK SOUTHERN CORP	257,382	303.82	78,197,799.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE	214,698	219.04	47,027,449.92
UBER TECHNOLOGIES INC	2,061,142	73.85	152,215,336.70
UNION PACIFIC CORP	686,087	259.96	178,355,176.52
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	97,297	130.54	12,701,150.38
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	862,245	106.14	91,518,684.30
XPO INC	129,132	196.83	25,417,051.56
APTIV PLC	246,800	60.42	14,911,656.00
FORD MOTOR CO	4,472,124	13.84	61,894,196.16
GENERAL MOTORS CO	1,047,814	78.95	82,724,915.30
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	929,309	14.64	13,605,083.76
TESLA INC	3,248,291	375.53	1,219,830,719.23
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	105.70	17,098,983.30
DR HORTON INC	296,780	166.51	49,416,837.80
GARMIN LTD	190,128	240.02	45,634,522.56
LENNAR CORP-A	236,643	92.95	21,995,966.85
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	113.09	12,769,218.08
NIKE INC -CL B	1,383,249	41.82	57,847,473.18
NVR INC	3,116	6,764.83	21,079,210.28
PULTEGROUP INC	220,146	135.71	29,876,013.66
SHARKNINJA INC	96,461	140.19	13,522,867.59
TAPESTRY INC	236,755	149.75	35,454,061.25
AIRBNB INC-CLASS A	492,301	144.40	71,088,264.40
BOOKING HOLDINGS INC	906,149	181.25	164,239,506.25
CARNIVAL CORP LTD	1,467,892	28.91	42,436,757.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,521,743	31.69	48,224,035.67
COMPASS GROUP PLC	1,935,166	32.45	62,796,136.70
DARDEN RESTAURANTS INC	132,139	213.45	28,205,069.55
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	287.62	10,020,968.42
DOORDASH INC - A	421,570	177.93	75,009,950.10
EXPEDIA GROUP INC	135,342	262.15	35,479,905.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	157,691	98.51	15,534,140.41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	265,608	343.42	91,215,099.36
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	197.32	8,996,608.08
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	165,914	171.70	28,487,433.80
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	47.76	16,028,399.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	253,572	383.56	97,260,076.32
MCDONALD'S CORP	819,205	273.88	224,363,865.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	293,126	320.95	94,078,789.70
STARBUCKS CORP	1,306,168	103.53	135,227,573.04
YUM! BRANDS INC	316,397	153.02	48,415,068.94
ALPHABET INC-CL A	6,718,096	345.29	2,319,691,367.84
ALPHABET INC-CL C	5,334,069	345.04	1,840,467,167.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	131.42	12,158,584.14
ECHOSTAR CORP-A	152,822	99.86	15,260,804.92
ELECTRONIC ARTS INC	257,748	204.52	52,714,620.96
FOX CORP - CLASS A	232,239	49.80	11,565,502.20
FOX CORP - CLASS B	159,949	45.37	7,256,886.13
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	248,409	90.03	22,364,262.27
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	184,855	171.47	31,697,086.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,534,481	557.67	1,413,404,019.27
NETFLIX INC	4,862,987	71.84	349,356,986.08
NEWS CORP - CLASS A	437,930	25.23	11,048,973.90
OMNICOM GROUP	319,385	73.66	23,525,899.10
REDDIT INC-CL A	128,890	160.72	20,715,200.80
ROBLOX CORP -CLASS A	670,312	47.94	32,134,757.28
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	170,760	455.01	77,697,507.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	204,655	235.77	48,251,509.35
WALT DISNEY CO/THE	2,046,924	101.12	206,984,954.88
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,682,071	27.20	72,952,331.20
AMAZON.COM INC	11,169,165	234.27	2,616,600,284.55
AUTOZONE INC	19,189	3,087.77	59,251,218.53
BEST BUY CO INC	233,356	77.63	18,115,426.28
BURLINGTON STORES INC	72,738	337.79	24,570,169.02
CARVANA CO	741,564	67.91	50,359,611.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,591	236.93	16,251,265.63
EBAY INC	489,062	109.45	53,527,835.90
GENUINE PARTS CO	167,169	110.73	18,510,623.37
HOME DEPOT INC	1,150,942	342.86	394,611,974.12
LOWE'S COS INC	648,960	221.45	143,712,192.00
MERCADOLIBRE INC	52,968	1,659.57	87,904,103.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	956,715	87.82	84,018,711.30
ROSS STORES INC	361,908	228.59	82,728,549.72
SEA LTD-ADR	428,747	92.75	39,766,284.25
TJX COMPANIES INC	1,280,487	165.17	211,498,037.79
TRACTOR SUPPLY COMPANY	616,798	30.06	18,540,947.88
ULTA BEAUTY INC	48,826	478.93	23,384,236.18
WILLIAMS-SONOMA INC	137,012	235.66	32,288,247.92
CASEY'S GENERAL STORES INC	43,589	801.35	34,930,045.15
COSTCO WHOLESALE CORP	512,077	961.09	492,152,083.93
DOLLAR GENERAL CORP	246,259	119.17	29,346,685.03
DOLLAR TREE INC	212,859	119.35	25,404,721.65
KROGER CO	642,950	58.48	37,599,716.00
SYSCO CORP	548,269	80.59	44,184,998.71
TARGET CORP	517,790	141.20	73,111,948.00
WALMART INC	5,061,087	119.00	602,269,353.00
ALTRIA GROUP INC	1,929,694	72.07	139,073,046.58
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	548,508	75.08	41,181,980.64
BUNGE GLOBAL SA	151,550	108.99	16,517,434.50
COCA-COLA CO/THE	4,465,459	80.60	359,915,995.40
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	98.80	22,402,504.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	143.02	22,956,569.26
GENERAL MILLS INC	628,112	34.80	21,858,297.60
HERSHEY CO/THE	170,303	183.04	31,172,261.12
KEURIG DR PEPPER INC	1,470,824	31.40	46,183,873.60
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	22.94	22,523,776.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	303,421	47.60	14,442,839.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,485,929	61.74	91,741,256.46
MONSTER BEVERAGE CORP	822,757	94.70	77,915,087.90
PEPSICO INC	1,576,742	142.27	224,323,084.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,798,953	178.78	321,616,817.34
TYSON FOODS INC-CL A	335,115	57.81	19,372,998.15
CHURCH & DWIGHT CO INC	267,308	98.67	26,375,280.36
CLOROX COMPANY	144,628	95.38	13,794,618.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	882,574	91.88	81,090,899.12
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	286,810	83.27	23,882,668.70
KENVUE INC	2,202,709	18.80	41,410,929.20
KIMBERLY-CLARK CORP	388,945	106.73	41,512,099.85
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,680,298	152.04	407,512,507.92
ABBOTT LABORATORIES	2,014,398	90.49	182,282,875.02
BECTON DICKINSON AND CO	326,975	147.77	48,317,095.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,702,476	44.46	75,692,082.96
CARDINAL HEALTH INC	274,641	233.01	63,994,099.41
CENCORA INC	213,170	284.47	60,640,469.90
CENTENE CORP	561,451	62.97	35,354,569.47
COOPER COS INC/THE	229,967	68.83	15,828,628.61
CVS HEALTH CORP	1,478,340	101.87	150,598,495.80
DEXCOM INC	437,643	69.75	30,525,599.25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	657,850	89.66	58,982,831.00
ELEVANCE HEALTH INC	251,659	384.00	96,637,056.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	525,179	64.88	34,073,613.52
HCA HEALTHCARE INC	179,046	387.76	69,426,876.96
HUMANA INC	136,478	361.64	49,355,903.92
IDEXX LABORATORIES INC	90,639	549.16	49,775,313.24
INSULET CORP	83,253	148.88	12,394,706.64
INTUITIVE SURGICAL INC	411,311	401.83	165,277,099.13
LABCORP HOLDINGS INC	95,753	265.18	25,391,780.54
MCKESSON CORP	140,399	766.55	107,622,853.45
MEDLINE INC-CL A	420,000	36.05	15,141,000.00
MEDTRONIC PLC	1,487,869	80.13	119,222,942.97
QUEST DIAGNOSTICS INC	125,855	203.11	25,562,409.05
RESMED INC	164,586	196.50	32,341,149.00
STERIS PLC	113,753	207.17	23,566,209.01
STRYKER CORP	400,001	313.68	125,472,313.68
THE CIGNA GROUP	302,134	279.46	84,434,367.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,049,213	405.80	425,770,635.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	166,254	161.35	26,825,082.90
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	226,068	90.56	20,472,718.08
ABBVIE INC	2,041,634	234.89	479,559,410.26
AGILENT TECHNOLOGIES INC	328,253	131.63	43,207,942.39
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150,747	294.06	44,328,662.82
AMGEN INC	623,065	351.43	218,963,732.95
BIOGEN INC	169,485	199.59	33,827,511.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,359,716	55.00	129,784,380.00
DANAHER CORP	737,849	188.87	139,357,540.63
ELI LILLY & CO	926,909	1,117.26	1,035,598,349.34
GILEAD SCIENCES INC	1,434,297	125.16	179,516,612.52
ILLUMINA INC	168,639	175.09	29,527,002.51
INCYTE CORP	196,596	108.46	21,322,802.16
INSMED INC	246,332	103.46	25,485,508.72
IQVIA HOLDINGS INC	190,661	185.62	35,390,494.82
JOHNSON & JOHNSON	2,778,986	241.00	669,735,626.00
MERCK & CO. INC.	2,855,316	120.60	344,351,109.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	23,427	1,203.18	28,186,897.86
NATERA INC	151,828	259.97	39,470,725.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	166.06	17,980,312.56
PFIZER INC	6,562,646	24.04	157,766,009.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	118,778	623.43	74,049,768.54
REVOLUTION MEDICINES INC	182,189	169.77	30,930,226.53
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	460,227	54.28	24,981,121.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,342,520	34.22	45,941,034.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	429,690	492.20	211,493,418.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	46,108	549.90	25,354,789.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	294,474	475.20	139,934,044.80
WATERS CORP	112,708	369.18	41,609,539.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	81,067	340.41	27,596,017.47
ZOETIS INC	492,584	78.17	38,505,291.28
BANK OF AMERICA CORP	7,834,717	57.73	452,298,212.41
CITIGROUP INC	1,970,641	143.59	282,964,341.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP	500,992	69.46	34,798,904.32
FIFTH THIRD BANCORP	1,051,771	54.96	57,805,334.16
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,665	2,117.29	18,346,317.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,403,129	17.58	42,247,007.82
JPMORGAN CHASE & CO	3,094,961	333.45	1,032,014,745.45
KEYCORP	1,061,465	23.12	24,541,070.80
M & T BANK CORP	172,445	233.26	40,224,520.70
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	97.02	16,506,303.66
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	464,829	239.92	111,521,773.68
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	29.49	28,902,765.63
TRUIST FINANCIAL CORP	1,417,430	49.79	70,573,839.70
US BANCORP	1,794,938	60.11	107,893,723.18
WELLS FARGO & CO	3,537,659	84.30	298,224,653.70
AFFIRM HOLDINGS INC	318,626	77.66	24,744,495.16
AMERICAN EXPRESS CO	613,460	342.56	210,146,857.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	460.95	47,477,850.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	845,472	22.31	18,862,480.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	487,576	122.60	59,776,817.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	246,323	113.87	28,048,800.01
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	795,106	143.56	114,145,417.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,604,219	494.81	793,783,603.39
BLACKROCK INC	170,661	982.60	167,691,498.60
BLACKSTONE INC	850,984	112.99	96,152,682.16
BLOCK INC	597,771	75.68	45,239,309.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	693,478	200.48	139,028,469.44
CARLYLE GROUP INC/THE	300,182	41.06	12,325,472.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	119,414	249.59	29,804,540.26
CME GROUP INC	416,494	231.68	96,493,329.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	244,772	150.11	36,742,724.92
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	27.98	8,427,240.24
CORPAY INC	71,074	344.26	24,467,935.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	38.66	22,479,088.96
FISERV INC	614,973	48.19	29,635,548.87
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	98.30	5,787,707.40
GLOBAL PAYMENTS INC	277,041	67.08	18,583,910.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	340,777	1,076.91	366,986,159.07
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	92.79	44,824,065.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	650,453	130.02	84,571,899.06
KKR & CO INC	729,171	91.51	66,726,438.21
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	93,044	282.15	26,252,364.60
MASTERCARD INC - A	944,184	494.41	466,814,011.44
MOODY'S CORP	172,592	449.79	77,630,155.68
MORGAN STANLEY	1,368,401	219.86	300,856,643.86
MSCI INC	81,942	577.29	47,304,297.18
NASDAQ INC	524,947	81.61	42,840,924.67
NORTHERN TRUST CORP	204,236	173.93	35,522,767.48
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	42.48	41,712,004.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	209,202	154.79	32,382,377.58
ROBINHOOD MARKETS INC - A	870,478	97.19	84,601,756.82
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	14.73	14,523,912.57
S&P GLOBAL INC	347,826	402.35	139,947,791.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,908,731	91.39	174,438,926.09
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,473,848	17.31	25,512,308.88
STATE STREET CORP	317,271	168.87	53,577,553.77
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	76.32	30,056,037.12
T ROWE PRICE GROUP INC	253,900	105.20	26,710,280.00
TOAST INC-CLASS A	553,736	26.02	14,408,210.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	96.05	12,196,044.80
VISA INC-CLASS A SHARES	1,939,533	332.23	644,371,048.59
AFLAC INC	532,448	117.75	62,695,752.00
ALLSTATE CORP	296,156	233.54	69,164,272.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	623,368	76.14	47,463,239.52
AON PLC-CLASS A	237,128	325.48	77,180,421.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	94.92	37,803,978.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	294,483	220.76	65,010,067.08
BROWN & BROWN INC	321,421	61.80	19,863,817.80
CHUBB LTD	404,820	335.15	135,675,423.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	176,052	178.45	31,416,479.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	229.53	6,302,434.74
EVEREST GROUP LTD	44,411	345.74	15,354,659.14
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	46.34	13,470,713.62
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	324,318	132.32	42,913,757.76
LOEWS CORP	203,213	111.92	22,743,598.96
MARKEL GROUP INC	14,202	1,900.36	26,988,912.72
MARSH & MCLENNAN COS	555,855	165.96	92,249,695.80
METLIFE INC	632,330	84.60	53,495,118.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	248,236	106.70	26,486,781.20
PROGRESSIVE CORP	677,365	220.50	149,358,982.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397,641	106.26	42,253,332.66
TRAVELERS COS INC/THE	243,115	320.74	77,976,705.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110,465	261.50	28,886,597.50
WR BERKLEY CORP	245,212	70.05	17,177,100.60
ACCENTURE PLC-CL A	705,455	129.15	91,109,513.25
ADOBE INC	461,711	196.57	90,758,531.27
APPLOVIN CORP-CLASS A	263,012	464.96	122,290,059.52
ATLASSIAN CORP-CL A	200,489	81.55	16,349,877.95
AUTODESK INC	241,946	192.61	46,601,219.06
CADENCE DESIGN SYS INC	319,480	372.40	118,974,352.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	124.68	11,725,655.28
CIRCLE INTERNET GROUP INC	167,180	70.98	11,866,436.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	360,472	223.48	80,558,282.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	552,448	41.44	22,893,445.12
COREWEAVE INC-CL A	316,608	100.88	31,939,415.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	285,405	673.02	192,083,273.10
DATADOG INC - CLASS A	362,423	222.65	80,693,480.95
FAIR ISAAC CORP	26,722	1,140.34	30,472,165.48
FORTINET INC	727,844	145.28	105,741,176.32
GEN DIGITAL INC	634,196	23.56	14,941,657.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,083,188	262.96	284,835,116.48
INTUIT INC	321,377	262.23	84,276,297.59
IREN LTD	367,981	50.30	18,509,444.30
MICROSOFT CORP	8,139,973	365.46	2,974,834,532.58
MONGODB INC	89,477	302.44	27,061,423.88
NEBIUS GROUP NV	232,536	259.66	60,380,297.76
OKTA INC	192,824	118.58	22,865,069.92
ORACLE CORP	1,992,700	157.53	313,910,031.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,515,271	113.50	285,483,258.50
PALO ALTO NETWORKS INC	937,113	285.26	267,320,854.38
PTC INC	139,508	112.93	15,754,638.44
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	331.60	38,767,356.00
SALESFORCE INC	916,449	152.76	139,996,749.24
SAMSARA INC-CL A	380,547	31.24	11,888,288.28
SERVICENOW INC	1,214,729	93.80	113,941,580.20
SNOWFLAKE INC	381,317	225.95	86,158,576.15
STRATEGY INC	305,210	94.13	28,729,417.30
SYNOPSYS INC	210,848	463.93	97,818,712.64
TRIMBLE INC	260,030	50.14	13,037,904.20
TWILIO INC - A	166,387	188.34	31,337,327.58
TYLER TECHNOLOGIES INC	51,867	286.03	14,835,518.01
VERISIGN INC	94,796	252.08	23,896,175.68
WORKDAY INC-CLASS A	246,095	118.09	29,061,358.55
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	85.47	23,304,763.02
ZSCALER INC	123,779	127.27	15,753,353.33
AMPHENOL CORP-CL A	1,420,826	162.78	231,282,056.28
APPLE INC	16,940,148	293.08	4,964,818,575.84
ARISTA NETWORKS INC	1,234,756	161.74	199,709,435.44
CDW CORP/DE	149,952	130.22	19,526,749.44
CIENA CORP	161,328	463.51	74,777,141.28
CISCO SYSTEMS INC	4,561,484	119.73	546,146,479.32
COHERENT CORP	215,424	392.50	84,553,920.00
CORNING INC	919,721	205.83	189,306,173.43
DELL TECHNOLOGIES -C	348,629	434.06	151,325,903.74
EVERPURE INC-A	352,678	72.80	25,674,958.40
F5 INC	65,605	384.78	25,243,491.90
FABRINET	40,186	568.17	22,832,479.62
FLEX LTD	419,304	150.72	63,197,498.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,514,505	48.75	73,832,118.75
HP INC	1,061,894	23.29	24,731,511.26
IONQ INC	381,354	53.60	20,440,574.40
JABIL INC	121,722	371.80	45,256,239.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	199,371	351.30	70,039,032.30
LUMENTUM HOLDINGS INC	81,542	842.53	68,701,581.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	192,670	400.60	77,183,602.00
NETAPP INC	228,323	155.56	35,517,925.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	252,400	993.25	250,696,300.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	661,905	32.45	21,478,817.25
TE CONNECTIVITY PLC	340,210	198.55	67,548,695.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53,232	612.17	32,587,033.44
WESTERN DIGITAL CORP	399,896	643.83	257,465,041.68
AST SPACEMOBILE INC	267,253	68.01	18,175,876.53
AT&T INC	8,067,556	22.37	180,471,227.72
COMCAST CORP-CLASS A	4,102,103	22.64	92,871,611.92
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	103,666	87.52	9,072,848.32
T-MOBILE US INC	567,215	180.79	102,546,799.85
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,826,325	45.68	220,466,526.00
ALLIANT ENERGY CORP	294,596	75.59	22,268,511.64
AMEREN CORPORATION	313,380	113.32	35,512,221.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	623,615	134.96	84,163,080.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	227,715	129.64	29,520,972.60
ATMOS ENERGY CORP	192,935	172.59	33,298,651.65
CENTERPOINT ENERGY INC	754,229	43.86	33,080,483.94
CMS ENERGY CORP	351,899	76.49	26,916,754.51
CONSOLIDATED EDISON INC	431,676	110.72	47,795,166.72
CONSTELLATION ENERGY	356,905	267.97	95,639,832.85
DOMINION ENERGY INC	1,007,645	69.26	69,789,492.70
DTE ENERGY COMPANY	241,528	151.10	36,494,880.80
DUKE ENERGY CORP	898,299	126.53	113,661,772.47
EDISON INTERNATIONAL	432,621	74.22	32,109,130.62
ENTERGY CORP	529,826	114.69	60,765,743.94
EVERGY INC	261,741	85.82	22,462,612.62
EVERSOURCE ENERGY	435,024	71.71	31,195,571.04
EXELON CORP	1,196,423	46.90	56,112,238.70
FIRSTENERGY CORP	640,670	47.82	30,636,839.40
NEXTERA ENERGY INC	2,410,145	87.62	211,176,904.90
NISOURCE INC	544,543	47.63	25,936,583.09
NRG ENERGY INC	229,214	142.21	32,596,522.94
P G & E CORP	2,537,587	17.12	43,443,489.44
PPL CORP	879,915	36.92	32,486,461.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	582,599	81.95	47,743,988.05
SEMPRA	752,396	92.73	69,769,681.08
SOUTHERN CO/THE	1,302,756	95.78	124,777,969.68
VISTRA CORP	387,159	162.87	63,056,586.33
WEC ENERGY GROUP INC	382,559	115.61	44,227,645.99
XCEL ENERGY INC	723,719	81.47	58,961,386.93
ADVANCED MICRO DEVICES	1,882,108	519.74	978,206,811.92
ANALOG DEVICES INC	564,172	413.16	233,093,303.52
APPLIED MATERIALS INC	916,581	588.97	539,838,711.57
ASTERA LABS INC	156,550	399.92	62,607,476.00
BROADCOM INC	5,190,712	382.07	1,983,215,333.84
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	193,097	268.99	51,941,162.03
ENTEGRIS INC	174,205	171.46	29,869,189.30
FIRST SOLAR INC	119,028	248.36	29,561,794.08
INTEL CORP	5,072,297	131.65	667,767,900.05
KLA CORP	1,513,982	240.48	364,082,391.36
LAM RESEARCH CORP	1,442,201	374.80	540,536,934.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	985,128	276.70	272,584,917.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	614,600	92.48	56,838,208.00
MICRON TECHNOLOGY INC	1,301,705	1,048.51	1,364,850,709.55
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	54,117	1,434.95	77,655,189.15
NVIDIA CORP	26,638,420	199.00	5,301,045,580.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	288,649	294.06	84,880,124.94
ON SEMICONDUCTOR	449,955	115.74	52,077,791.70
QNITY ELECTRONICS INC	237,383	158.73	37,679,803.59
QUALCOMM INC	1,232,619	197.41	243,331,316.79
TERADYNE INC	181,774	427.20	77,653,852.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,051,684	303.11	318,775,937.24
CBRE GROUP INC - A	335,572	133.94	44,946,513.68
COSTAR GROUP INC	463,106	29.81	13,805,189.86
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.29	8,313,516.00
アメリカドル 小計		420,963,882		72,148,918,991.77
				(11,675,138,071,248)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	29.94	19,958,004.00
	CAMECO CORP	495,400	151.73	75,167,042.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,427,971	56.06	136,112,054.26
	CENOVUS ENERGY INC	1,525,472	35.09	53,528,812.48
	ENBRIDGE INC	2,505,741	78.80	197,452,390.80
	IMPERIAL OIL LTD	162,344	160.39	26,038,354.16
	KEYERA CORP	349,900	57.34	20,063,266.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	656,432	66.15	43,422,976.80
	SUNCOR ENERGY INC	1,361,461	77.55	105,581,300.55
	TC ENERGY CORP	1,210,412	98.67	119,431,352.04
	TOURMALINE OIL CORP	442,000	59.86	26,458,120.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,383,956	14.98	20,731,660.88
	AGNICO EAGLE MINES LTD	590,480	218.26	128,878,164.80
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	42.78	19,824,252.00
	BARRICK MINING CORP	1,943,420	51.86	100,785,761.20
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	177,900	91.47	16,272,513.00
	EQUINOX GOLD CORP	885,965	13.31	11,792,194.15
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	36.75	29,877,750.00
	FRANCO-NEVADA CORP	220,405	299.01	65,903,299.05
	IVANHOE MINES LTD-CL A	907,500	10.27	9,320,025.00
	KINROSS GOLD CORP	1,380,473	33.70	46,521,940.10
	LUNDIN GOLD INC	112,500	74.75	8,409,375.00
	LUNDIN MINING CORP	815,000	32.84	26,764,600.00
	LUNR ROYALTIES CORP	23,494	18.79	441,452.26
	NUTRIEN LTD	554,797	85.94	47,679,254.18
	PAN AMERICAN SILVER CORP	481,800	63.15	30,425,670.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	522,279	82.13	42,894,774.27
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	529,100	160.52	84,931,132.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	89.81	16,731,603.00
	BOMBARDIER INC-B	93,400	316.18	29,531,212.00
	CAE INC	317,100	35.54	11,269,734.00
	STANTEC INC	128,800	98.68	12,709,984.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	228.78	20,498,688.00
	WSP GLOBAL INC	151,100	174.74	26,403,214.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	29.80	13,430,860.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	288,300	53.02	15,285,666.00
	RB GLOBAL INC	216,284	160.13	34,633,556.92
	THOMSON REUTERS CORP	150,053	115.25	17,293,608.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	591,944	165.00	97,670,760.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1,022,885	120.77	123,533,821.45
	TFI INTERNATIONAL INC	90,500	203.75	18,439,375.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	91.20	27,487,680.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	77.02	15,843,014.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	103.65	37,771,096.50
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	190.46	11,065,726.00
	DOLLARAMA INC	311,000	192.17	59,764,870.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	793,457	93.76	74,394,528.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	51.68	7,602,128.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	66.20	41,884,740.00
	METRO INC/CN	222,500	94.62	21,052,950.00
	WESTON (GEORGE) LTD	187,433	104.79	19,641,104.07
	SAPUTO INC	278,100	42.07	11,699,667.00
	BANK OF MONTREAL	797,481	245.53	195,805,509.93
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,414,211	121.48	171,798,352.28
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,054,288	162.17	170,973,884.96
	NATIONAL BANK OF CANADA	444,480	224.09	99,603,523.20
	ROYAL BANK OF CANADA	1,614,393	288.03	464,993,615.79
	TORONTO-DOMINION BANK	1,913,284	169.29	323,899,848.36
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	375,349	63.90	23,984,801.10
	BROOKFIELD CORP	2,317,263	61.06	141,492,078.78
	IGM FINANCIAL INC	95,100	77.58	7,377,858.00
	TMX GROUP LTD	344,600	46.76	16,113,496.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,943	2,319.96	50,906,882.28
	GREAT-WEST LIFECO INC	278,085	88.89	24,718,975.65
IA FINANCIAL CORP INC	104,100	191.12	19,895,592.00
INTACT FINANCIAL CORP	203,400	294.88	59,978,592.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,956,100	56.55	110,617,455.00
POWER CORP OF CANADA	623,743	86.71	54,084,755.53
SUN LIFE FINANCIAL INC	643,483	110.02	70,795,999.66
CGI INC	216,000	89.80	19,396,800.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	23,000	2,868.91	65,984,930.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	106,800	96.64	10,321,152.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,406,693	162.59	228,714,214.87
CELESTICA INC	132,485	515.77	68,331,788.45
BCE INC	344,000	33.08	11,379,520.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	429,578	50.48	21,685,097.44
TELUS CORP	531,200	16.02	8,509,824.00
ALTAGAS LTD	348,200	54.40	18,942,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	151,750	53.61	8,135,317.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	52.59	7,409,931.00
EMERA INC	371,500	75.31	27,977,665.00
FORTIS INC	574,151	81.29	46,672,734.79
HYDRO ONE LTD	389,936	57.93	22,588,992.48
FIRSTSERVICE CORP	45,900	193.00	8,858,700.00
カナダドル 小計		50,301,464		4,862,257,045.54
				(552,546,890,655)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,771,548	7.24	27,306,007.52
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,182,621	28.24	61,637,217.04
	BHP GROUP LTD	5,885,534	59.50	350,189,273.00
	EVOLUTION MINING LTD	2,374,324	12.35	29,322,901.40
	FORTESCUE LTD	1,843,104	19.25	35,479,752.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	1,051,435	19.34	20,334,752.90
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,563,363	20.59	32,189,644.17
	PLS GROUP LTD	3,538,690	5.66	20,028,985.40
	RIO TINTO LTD	425,263	173.92	73,961,740.96
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.06	20,112,285.90
	SGH LTD	235,846	45.07	10,629,579.22
	BRAMBLES LTD	1,582,202	19.07	30,172,592.14
	COMPUTERSHARE LTD	618,200	37.17	22,978,494.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	10.29	7,730,300.76
	TRANSURBAN GROUP	3,578,527	15.16	54,250,469.32
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	57.99	35,600,524.92
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.56	13,611,324.80
	CAR GROUP LTD	429,765	26.19	11,255,545.35
	REA GROUP LTD	60,861	131.58	8,008,090.38
	WESFARMERS LTD	1,304,694	87.27	113,860,645.38
	COLES GROUP LTD	1,519,765	23.77	36,124,814.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,409,074	39.37	55,475,243.38
	COCHLEAR LTD	90,073	113.45	10,218,781.85
	PRO MEDICUS LTD	60,171	178.99	10,770,007.29
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.73	15,468,624.99
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	19.86	9,911,589.78
	CSL LTD	571,056	114.99	65,665,729.44
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,458,163	35.64	123,248,929.32
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,935,061	164.79	318,878,702.19
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,560,635	38.75	137,974,606.25
	WESTPAC BANKING CORP	3,972,515	35.78	142,136,586.70
	ASX LTD	213,842	51.28	10,965,817.76
	MACQUARIE GROUP LTD	423,963	250.12	106,041,625.56
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	414,058	45.15	18,694,718.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.87	19,723,675.95
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.86	15,403,186.80
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,735,074	24.56	42,613,417.44
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	18.93	23,021,681.64
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	32.86	6,657,008.82
	XERO LTD	188,789	70.31	13,273,754.59
	TELSTRA GROUP LTD	4,473,405	5.11	22,859,099.55
	APA GROUP	1,515,794	10.44	15,824,889.36
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	10.80	20,704,960.80
オーストラリアドル 小計		79,931,074		2,220,317,578.77
				(247,720,832,263)
イギリスポンド	BP PLC	18,237,103	4.80	87,547,212.95
	SHELL PLC	6,485,000	29.46	191,080,525.00
	ANGLO AMERICAN PLC	1,238,563	36.12	44,736,895.56
	ANTOFAGASTA PLC	388,716	36.50	14,188,134.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	255,448	37.54	9,589,517.92
	FRESNILLO PLC	226,142	27.73	6,270,917.66
	GLENCORE PLC	10,891,083	5.21	56,818,780.01
	RIO TINTO PLC	1,235,279	71.63	88,483,034.77
	BAE SYSTEMS PLC	3,432,281	18.24	62,621,966.84
	BUNZL PLC	369,274	26.76	9,881,772.24
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.77	6,660,823.45
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,658,047	14.19	137,067,003.02
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.90	8,642,208.40
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	68.90	5,944,485.30
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	474,310	55.28	26,219,856.80
	EXPERIAN PLC	1,047,300	25.51	26,716,623.00
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	58.00	10,152,900.00
	RELX PLC	2,039,809	23.78	48,506,658.02
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,938,030	4.39	12,918,517.91
	PEARSON PLC	520,147	11.46	5,960,884.62
	INFORMA PLC	1,456,954	8.85	12,902,784.62
	KINGFISHER PLC	1,974,497	2.88	5,694,449.34
	NEXT PLC	136,567	146.55	20,013,893.85
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,443,444	3.77	9,231,331.43
	SAINSBURY (J) PLC	2,110,289	3.11	6,581,991.39
	TESCO PLC	7,331,279	4.56	33,452,626.07
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	19.56	7,078,988.73
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,299,330	46.78	107,562,657.40
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,501	48.16	10,908,288.16
	DIAGEO PLC	2,559,909	15.80	40,446,562.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	846,148	27.79	23,514,452.92
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	739,280	47.78	35,322,798.40
	UNILEVER PLC	2,502,499	45.44	113,713,554.56
	SMITH & NEPHEW PLC	938,176	11.52	10,812,478.40
	ASTRAZENECA PLC	1,746,791	139.10	242,978,628.10
	GSK PLC	4,695,234	19.50	91,557,063.00
	HALEON PLC	10,201,993	3.48	35,502,935.64
	BARCLAYS PLC	15,870,621	5.07	80,495,789.71
	HSBC HOLDINGS PLC	19,837,021	14.29	283,550,378.17
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	67,928,227	1.07	73,192,664.59
	NATWEST GROUP PLC	9,247,796	6.47	59,833,240.12
	STANDARD CHARTERED PLC	2,048,021	20.33	41,636,266.93
	3I GROUP PLC	1,121,869	22.73	25,500,082.37
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	510,919	82.80	42,304,093.20
	M&G PLC	2,533,219	3.32	8,433,086.05
	SCHRODERS PLC	900,715	5.85	5,269,182.75
	WISE GROUP PLC-CL A	847,120	8.38	7,105,642.56
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	34.60	9,987,393.80
	AVIVA PLC	3,560,734	6.42	22,874,155.21
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.86	17,369,050.89
	PRUDENTIAL PLC	2,956,174	9.97	29,478,967.12
	STANDARD LIFE PLC	733,696	8.26	6,063,997.44
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.08	8,085,932.07
	HALMA PLC	417,964	39.18	16,375,829.52
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.40	3,203,134.89
	BT GROUP PLC	6,508,884	1.96	12,760,667.08
	VODAFONE GROUP PLC	21,482,100	1.05	22,685,097.60
	CENTRICA PLC	5,173,956	1.73	8,984,574.59
	NATIONAL GRID PLC	5,708,246	12.41	70,839,332.86
	SEVERN TRENT PLC	339,682	29.34	9,966,269.88
	SSE PLC	1,410,645	23.48	33,121,944.60
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	13.25	11,468,868.75
イギリスポンド 小計		282,299,241		2,577,869,844.43
				(549,137,834,260)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	707.50	4,958,867.50
	GIVAUDAN-REG	10,821	3,423.00	37,040,283.00
	HOLCIM LTD	582,535	74.64	43,480,412.40
	SIKA AG-REG	176,229	164.75	29,033,727.75
	ABB LTD-REG	1,810,946	86.58	156,791,704.68
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	928.00	10,090,144.00
	GEBERIT AG-REG	37,118	536.20	19,902,671.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	258.50	6,649,137.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	266.40	12,227,760.00
	VAT GROUP AG	31,465	665.60	20,943,104.00
	SGS SA-REG	194,425	93.20	18,120,410.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	190.40	10,511,222.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	622,910	185.50	115,549,805.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	202.90	6,439,031.50
	AVOLTA AG	102,803	54.25	5,577,062.75
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	4,351	1,182.00	5,142,882.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,725.00	10,619,700.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	98,800.00	10,769,200.00
	NESTLE SA-REG	2,973,480	82.89	246,471,757.20
	ALCON INC	575,870	55.38	31,891,680.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	193.90	10,737,600.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	131,310	104.90	13,774,419.00
	GALDERMA GROUP AG	211,028	183.55	38,734,189.40
	LONZA GROUP AG-REG	80,871	528.40	42,732,236.40
	NOVARTIS AG-REG	2,113,917	124.34	262,844,439.78
	ROCHE HOLDING AG	812,011	332.00	269,587,652.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	339.40	11,296,929.00
	SANDOZ GROUP AG	478,091	72.30	34,565,979.30
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	117.90	3,415,680.90
	JULIUS BAER GROUP LTD	246,161	65.54	16,133,391.94
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	649.00	16,141,928.00
	UBS GROUP AG-REG	3,671,119	40.36	148,166,362.84
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	209.80	18,200,989.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	32,482	880.60	28,603,649.20
	SWISS RE AG	346,355	126.65	43,865,860.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	173,465	585.20	101,511,718.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	83.94	14,441,121.54
	SWISSCOM AG-REG	30,640	639.50	19,594,280.00
	BKW AG	19,842	136.20	2,702,480.40
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	132.30	11,916,525.60
スイスフラン 小計		16,139,263		1,911,177,996.93
				(380,591,986,308)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,108,368	67.75	210,591,932.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	81.45	29,932,875.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	121.30	193,170,250.00
	MTR CORP	1,922,500	31.02	59,635,950.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	31.70	48,215,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,387,000	30.02	71,657,740.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	13.26	32,518,824.00
	WH GROUP LTD	9,227,500	8.58	79,171,950.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,212,500	46.52	195,965,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,398,800	371.20	519,234,560.00
	AIA GROUP LTD	12,070,200	73.65	888,970,230.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.80	48,049,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	59.15	38,417,925.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,824,000	74.35	135,614,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	6.72	84,546,658.56
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	58.20	88,580,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,904,368	44.66	85,049,074.88
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	25.32	42,022,110.12
	SINO LAND CO	4,353,400	10.56	45,971,904.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,554,500	113.70	176,746,650.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	21.70	42,575,400.00
香港ドル 小計		72,343,025		3,116,639,633.56
				(64,327,442,036)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	11.20	18,626,720.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	10.68	18,723,108.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.53	9,717,384.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	7.50	12,712,800.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,739,100	3.70	6,434,670.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,364,530	66.22	156,579,176.60
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,811,300	24.95	95,091,935.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,390,200	39.90	55,468,980.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	23.78	22,752,704.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,751,060	4.41	38,592,174.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.47	6,788,971.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.51	6,773,988.00
シンガポールドル 小計		30,625,130		448,262,611.20
				(55,907,312,868)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.40	15,683,430.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	656,304	37.50	24,611,400.00
	INFRATIL LTD	981,938	15.18	14,905,818.84
	CONTACT ENERGY LTD	1,246,775	9.42	11,744,620.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.85	8,737,998.75
ニュージーランドドル 小計		6,245,767		75,683,268.09
				(6,913,666,540)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	530.40	168,989,152.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	100.80	61,625,995.20
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	330.00	91,608,000.00
	ALFA LAVAL AB	343,014	557.20	191,127,400.80
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	340.00	377,336,760.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,910,579	190.15	553,446,596.85
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,759,672	167.50	294,745,060.00
	BEIJER REF AB	442,549	135.70	60,053,899.30
	EPIROC AB-A	740,994	258.30	191,398,750.20
	EPIROC AB-B	406,058	217.60	88,358,220.80
	INDUTRADE AB	286,975	189.60	54,410,460.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	192.55	26,535,315.50
	LIFCO AB-B SHS	246,558	317.20	78,208,197.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	35.92	56,221,696.64
	SAAB AB-B	371,645	491.00	182,477,695.00
	SANDVIK AB	1,213,233	386.90	469,399,847.70
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	257.70	97,919,815.20
	SKF AB-B SHARES	409,365	248.40	101,686,266.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	417.60	92,697,177.60
	VOLVO AB-B SHS	1,784,625	318.20	567,867,675.00
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	155.10	86,773,021.50
	EVOLUTION AB	140,948	675.40	95,196,279.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	475,149	168.70	80,157,636.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	642,986	275.90	177,399,837.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	471.20	99,870,368.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	190.15	314,968,833.45
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,638,211	140.20	229,677,182.20
	SWEDBANK AB - A SHARES	948,061	353.00	334,665,533.00
	EQT AB	489,510	261.90	128,202,669.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	528.50	63,971,754.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	514.40	90,878,533.60
	INVESTOR AB-B SHS	2,028,695	392.00	795,248,440.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	552.00	50,733,768.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	226,727	156.00	35,369,412.00
	ERICSSON LM-B SHS	3,058,939	109.10	333,730,244.90
	HEXAGON AB-B SHS	2,425,453	80.38	194,957,912.14
	TELE2 AB-B SHS	681,221	174.10	118,600,576.10
	TELIA CO AB	2,640,195	48.71	128,603,898.45
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	51.06	34,784,012.28
	SAGAX AB-B	226,840	146.20	33,164,008.00
スウェーデンクローネ 小計		34,659,243		7,233,067,902.51
				(119,996,596,502)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	388,766	307.10	119,390,038.60
	EQUINOR ASA	784,444	311.10	244,040,528.40
	VAR ENERGI ASA	1,077,396	41.19	44,377,941.24
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	91.56	137,282,683.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	441.00	82,021,149.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	290.80	134,900,666.00
	MOWI ASA	518,107	197.10	102,118,889.70
	ORKLA ASA	786,872	103.80	81,677,313.60
	SALMAR ASA	78,781	544.00	42,856,864.00
	DNB BANK ASA	914,676	293.40	268,365,938.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	263.20	52,646,316.80
	TELENOR ASA	742,457	144.10	106,988,053.70
ノルウェークローネ 小計		7,640,781		1,416,666,382.88
				(23,275,828,670)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	408,600	414.00	169,160,400.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	133,053	220.20	29,298,270.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,073,631	170.85	183,429,856.35
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	15,600.00	45,505,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,592	16,060.00	57,687,520.00
	DSV A/S	221,759	1,550.50	343,837,329.50
	PANDORA A/S	80,435	688.60	55,387,541.00
	CARLSBERG AS-B	106,513	876.60	93,369,295.80
	COLOPLAST-B	132,156	379.00	50,087,124.00
	DEMANT A/S	124,063	261.40	32,430,068.20
	GENMAB A/S	67,435	1,706.00	115,044,110.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,727,685	311.55	1,161,360,261.75
	DANSKE BANK A/S	727,186	346.30	251,824,511.80
	TRYG A/S	343,618	150.00	51,542,700.00
	ORSTED A/S	521,650	147.30	76,839,045.00
デンマーククローネ 小計		7,674,293		2,716,803,234.00
				(66,779,023,491)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	15.33	12,646,529.49
	ELBIT SYSTEMS LTD	31,330	2,300.70	72,080,931.00
	BANK HAPOALIM BM	1,514,252	68.94	104,392,532.88
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,707,109	66.40	113,352,037.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	28.74	40,002,631.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	195.50	34,740,741.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	131,563	163.50	21,510,550.50
	PHOENIX FINANCIAL LTD	280,968	167.40	47,034,043.20
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	156,794	273.70	42,914,517.80
	OPC ENERGY LTD	189,000	100.00	18,900,000.00
	NOVA LTD	35,018	1,563.40	54,747,141.20
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	130,446	821.80	107,200,522.80
	AZRIELI GROUP LTD	50,975	406.80	20,736,630.00
イスラエルシェケル 小計		6,621,990		690,258,808.67
				(37,412,648,662)
ユーロ	BOLLORE SE	863,382	4.05	3,496,697.10
	ENI SPA	2,095,086	20.79	43,567,313.37
	GALP ENERGIA SGPS SA	482,766	18.35	8,858,756.10
	NESTE OYJ	506,582	26.33	13,338,304.06
	OMV AG	170,206	54.75	9,318,778.50
	REPSOL SA	1,276,982	21.02	26,842,161.64
	TENARIS SA	388,546	24.84	9,651,482.64
	TOTALENERGIES SE	2,280,061	69.51	158,487,040.11
	AIR LIQUIDE SA	739,100	169.76	125,469,616.00
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	60.82	10,883,556.54
	ARCELORMITTAL	489,970	54.22	26,566,173.40
	BASF SE	1,025,751	48.89	50,148,966.39
	BUZZI SPA	99,377	45.57	4,528,609.89
	DSM-FIRMENICH AG	194,652	80.98	15,762,918.96
	EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	16.09	4,536,849.03
	HEIDELBERG MATERIALS AG	150,026	184.15	27,627,287.90
	STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.43	6,076,023.95
	SYENSQO SA	73,212	65.20	4,773,422.40
	SYMRISE AG	148,638	89.30	13,273,373.40
	UPM-KYMMENE OYJ	632,797	23.59	14,927,681.23
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	200,467	129.90	26,040,663.30
	AIRBUS SE	682,534	195.10	133,162,383.40
	ALSTOM	418,187	15.90	6,651,264.23
	BOUYGUES SA	245,750	49.54	12,174,455.00
	BRENNTAG SE	138,321	54.80	7,579,990.80
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	511,348	79.84	40,826,024.32
	CSG NV	205,000	12.78	2,620,720.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	529,665	40.84	21,631,518.60
	DASSAULT AVIATION SA	19,803	295.00	5,841,885.00
	EIFFAGE	76,571	129.15	9,889,144.65
	FERROVIAL NV	560,470	61.84	34,659,464.80
	GEA GROUP AG	178,210	59.50	10,603,495.00
	HENSOLDT AG	69,250	68.96	4,775,480.00
	HOCHTIEF AG	17,500	509.50	8,916,250.00
	KINGSPAN GROUP PLC	183,214	83.90	15,371,654.60
	KNORR-BREMSE AG	81,581	101.30	8,264,155.30
	KONE OYJ-B	366,752	48.68	17,853,487.36
	LEGRAND SA	295,683	145.75	43,095,797.25
	LEONARDO SPA	457,645	48.03	21,980,689.35
	METSO CORP	699,882	14.77	10,337,257.14
	MTU AERO ENGINES AG	63,002	357.90	22,548,415.80
	PRYSMIAN SPA	320,198	147.90	47,357,284.20
	RATIONAL AG	4,758	654.50	3,114,111.00
	REXEL SA	248,175	36.85	9,145,248.75
	RHEINMETALL AG	54,355	949.00	51,582,895.00
	SAFRAN SA	397,439	338.40	134,493,357.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	634,398	280.50	177,948,639.00
	SIEMENS AG-REG	858,025	271.40	232,867,985.00
	SIEMENS ENERGY AG	897,410	159.86	143,459,962.60
	THALES SA	104,595	225.30	23,565,253.50
	VINCI SA	532,906	129.15	68,824,809.90
	WARTSILA OYJ ABP	564,329	32.23	18,188,323.67
	BUREAU VERITAS SA	383,396	26.29	10,079,480.84
	VERISURE PLC	276,907	10.33	2,860,449.31
	WOLTERS KLUWER	252,003	56.26	14,177,688.78
	ADP	41,102	114.30	4,697,958.60
	AENA SME SA	871,393	27.22	23,719,317.46
	AYVENS SA	367,054	11.50	4,221,121.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	757,660	9.60	7,273,536.00
	DHL GROUP	1,049,725	51.18	53,724,925.50
	GETLINK SE	321,945	18.80	6,052,566.00
	INPOST SA	285,051	15.38	4,384,084.38
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	5.56	7,189,702.27
	RYANAIR HOLDINGS PLC	473,623	27.08	12,825,710.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	330,460	60.90	20,125,014.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	60.80	3,672,806.40
CONTINENTAL AG	120,177	73.62	8,847,430.74
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	45.08	5,562,601.52
FERRARI NV	139,906	307.50	43,021,095.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	823,011	44.40	36,545,803.45
MICHELIN (CGDE)	727,307	33.57	24,415,695.99
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	29.67	5,526,601.23
RENAULT SA	234,955	26.61	6,252,152.55
STELLANTIS NV	2,250,219	5.17	11,647,133.54
VOLKSWAGEN AG-PREF	238,636	76.02	18,141,108.72
ADIDAS AG	190,062	176.00	33,450,912.00
HERMES INTERNATIONAL	29,899	1,629.00	48,705,471.00
KERING	79,841	265.35	21,185,809.35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	288,052	493.00	142,009,636.00
MONCLER SPA	253,339	51.24	12,981,090.36
ACCOR SA	228,307	50.04	11,424,482.28
AMADEUS IT GROUP SA	521,167	52.18	27,194,494.06
DELIVERY HERO SE	203,561	35.20	7,165,347.20
SODEXO SA	98,730	51.25	5,059,912.50
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	50.35	3,421,332.85
PUBLICIS GROUPE	265,201	88.08	23,358,904.08
SCOUT24 SE	91,708	73.95	6,781,806.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,132,045	18.35	20,773,025.75
D'IETEREN GROUP	28,050	167.30	4,692,765.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,248,453	55.78	69,638,708.34
PROSUS NV	1,499,839	38.42	57,623,814.38
ZALANDO SE	221,160	26.37	5,831,989.20
CARREFOUR SA	670,299	16.28	10,912,467.72
JERONIMO MARTINS	342,275	17.50	5,989,812.50
KESKO OYJ-B SHS	300,623	19.92	5,988,410.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,008,548	35.26	35,561,402.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,029,287	74.44	76,620,124.28
DANONE	736,240	69.54	51,198,129.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.48	3,450,801.51
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	67.50	9,361,980.00
HEINEKEN NV	330,831	74.56	24,666,759.36
KERRY GROUP PLC-A	190,312	80.90	15,396,240.80
LOTUS BAKERIES	459	11,300.00	5,186,700.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	15.00	7,951,305.00
PERNOD RICARD SA	237,347	66.24	15,721,865.28
BEIERSDORF AG	104,394	73.96	7,720,980.24
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	68.65	7,676,305.70
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	72.76	12,991,079.72
L'OREAL	278,174	386.65	107,555,977.10
BIOMERIEUX	39,327	68.15	2,680,135.05
ESSILORLUXOTTICA	345,011	168.60	58,168,854.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	42.15	9,665,627.25
FRESENIUS SE & CO KGAA	486,283	40.07	19,485,359.81
KONINKLIJKE PHILIPS NV	895,016	23.64	21,158,178.24
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	34.23	12,499,666.41
ABIVAX SA	56,500	80.70	4,559,550.00
ARGENX SE	72,267	748.60	54,099,076.20
BAYER AG-REG	1,117,480	39.59	44,241,033.20
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	67.02	8,239,907.94
FINANCIERE DE TUBIZE	22,650	217.60	4,928,640.00
IPSEN	41,013	163.50	6,705,625.50
MERCK KGAA	149,504	140.10	20,945,510.40
ORION OYJ-CLASS B	130,403	69.55	9,069,528.65
QIAGEN N.V.	257,124	34.00	8,743,501.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	141,463	51.55	7,292,417.65
SANOFI	1,265,019	73.55	93,042,147.45
SARTORIUS AG-VORZUG	31,572	219.40	6,926,896.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	169.20	5,043,852.00
UCB SA	139,297	255.00	35,520,735.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	736,180	36.63	26,966,273.40
AIB GROUP PLC	2,460,953	10.38	25,544,692.14
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	10.88	23,723,405.90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,521,519	21.32	139,038,785.08
BANCO BPM SPA	1,356,307	15.30	20,758,278.63
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	1.02	8,954,986.49
BANCO DE SABADELL SA	5,317,285	3.08	16,409,141.51
BANCO SANTANDER SA	16,568,763	11.86	196,538,666.70
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	17.74	18,779,564.00
BANKINTER SA	766,255	14.49	11,103,034.95
BAWAG GROUP AG	82,341	170.30	14,022,672.30
BNP PARIBAS	1,150,736	101.46	116,753,674.56
BPER BANCA SPA	1,767,991	13.62	24,080,037.42
CAIXABANK SA	4,024,988	12.37	49,789,101.56
COMMERZBANK AG	728,319	37.38	27,224,564.22
CREDIT AGRICOLE SA	1,013,104	17.54	17,769,844.16
ERSTE GROUP BANK AG	352,695	115.10	40,595,194.50
FINECOBANK SPA	737,899	22.47	16,580,590.53
ING GROEP NV	3,390,633	27.46	93,123,735.34
INTESA SANPAOLO	16,014,425	6.09	97,575,891.52
KBC GROUP NV	266,996	116.80	31,185,132.80
NORDEA BANK ABP	3,515,166	16.22	57,015,992.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	54.50	7,893,834.50
SOCIETE GENERALE SA	732,560	76.02	55,689,211.20
UNICREDIT SPA	1,558,954	77.76	121,224,263.04
ADYEN NV	31,988	844.00	26,997,872.00
AMUNDI SA	63,272	82.95	5,248,412.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	21.95	5,197,672.20
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.53	2,609,999.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,110,787	30.16	63,661,335.92
DEUTSCHE BOERSE AG	211,790	244.80	51,846,192.00
EURONEXT NV	88,348	142.60	12,598,424.80
EXOR NV	94,876	65.20	6,185,915.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	79.70	6,242,104.00
POSTE ITALIANE SPA	527,076	28.23	14,879,355.48
SOFINA	15,696	221.00	3,468,816.00
AEGON LTD	1,427,510	7.42	10,600,689.26
AGEAS	168,958	68.90	11,641,206.20
ALLIANZ SE-REG	440,102	404.50	178,021,259.00
ASR NEDERLAND NV	181,218	66.06	11,971,261.08
AXA SA	1,799,447	42.80	77,016,331.60
GENERALI	949,540	42.53	40,383,936.20
HANNOVER RUECK SE	71,555	238.00	17,030,090.00
MAPFRE SA	1,048,939	4.28	4,493,654.67
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	149,880	479.50	71,867,460.00
NN GROUP NV	300,987	75.90	22,844,913.30
SAMPO OYJ-A SHS	2,776,621	9.01	25,017,355.21
TALANX AG	67,511	107.00	7,223,677.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	24.06	9,604,583.58
CAPGEMINI SE	179,516	89.00	15,976,924.00
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	17.39	13,041,195.75
INDRA SISTEMAS SA	81,808	51.10	4,180,388.80
NEMETSCHEK SE	58,830	53.75	3,162,112.50
SAP SE	1,208,682	134.86	163,002,854.52
NOKIA OYJ	5,847,889	12.31	72,016,753.03
CELLNEX TELECOM SA	570,070	29.00	16,532,030.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,938,840	26.44	104,142,929.60
ELISA OYJ	158,023	37.54	5,932,183.42
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.44	19,149,580.00
ORANGE	2,211,730	16.89	37,356,119.70
TELECOM ITALIA SPA	1,998,386	7.95	15,891,165.47
TELEFONICA SA	4,237,944	3.67	15,591,395.97
ACCIONA SA	29,664	272.00	8,068,608.00
E.ON SE	2,576,959	17.61	45,393,132.78
EDP RENEWABLES SA	355,556	13.29	4,725,339.24
EDP SA	3,498,065	4.38	15,335,516.96
ELIA GROUP SA/NV	51,883	134.80	6,993,828.40
ENDESA SA	345,111	38.77	13,379,953.47
ENEL SPA	8,832,335	9.86	87,148,649.44
ENGIE	2,041,482	26.50	54,099,273.00
FORTUM OYJ	504,356	19.25	9,711,374.78
IBERDROLA SA	7,033,247	21.15	148,753,174.05
ITALGAS SPA	790,413	10.33	8,164,966.29
NATURGY ENERGY GROUP SA	483,899	27.54	13,326,578.46
REDEIA CORP SA	441,610	15.30	6,756,633.00
RWE AG	669,260	54.52	36,488,055.20
SNAM SPA	2,248,725	6.28	14,139,982.80
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.16	15,908,397.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	35.63	24,615,413.06
VERBUND AG	74,711	54.75	4,090,427.25
ASM INTERNATIONAL NV	53,493	969.20	51,845,415.60
ASML HOLDING NV	448,223	1,553.80	696,448,897.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	292.90	23,496,438.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,499,519	79.56	119,301,731.64
STMICROELECTRONICS NV	722,065	63.36	45,750,038.40
VONOVIA SE	837,876	20.79	17,419,442.04
ユーロ 小計		210,210,352		7,529,067,133.91
				(1,383,164,923,170)
合 計		1,225,655,505		15,162,913,056,673
				(15,162,913,056,673)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	541,661	94,498,178.06
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	165,712	30,424,723.20
		CROWN CASTLE INC	503,747	41,377,778.58
		DIGITAL REALTY TRUST INC	393,769	76,005,292.38
		EQUINIX INC	113,070	123,811,650.00
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	26,263,183.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	20,717,892.35
		EXTRA SPACE STORAGE INC	251,166	36,635,072.76
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	13,467,313.21
		INVITATION HOMES INC	608,500	18,035,940.00
		IRON MOUNTAIN INC	343,385	44,842,647.15
		KIMCO REALTY CORP	801,444	20,372,706.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	18,343,759.72
		PROLOGIS INC	1,079,678	152,094,239.86
		PUBLIC STORAGE	180,765	57,468,808.80
		REALTY INCOME CORP	1,079,645	66,927,193.55
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,494,300.78
		SBA COMMUNICATIONS CORP	124,440	23,078,642.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	373,172	82,900,159.80
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	16,351,376.13
		VENTAS INC	544,872	47,169,569.04
		VICI PROPERTIES INC	1,272,018	33,988,320.96
		WELLTOWER INC	816,914	180,889,267.02
		WEYERHAEUSER CO	865,123	21,887,611.90
		WP CAREY INC	243,662	17,697,171.06
アメリカドル合計			11,536,541	1,280,742,798.29
				(207,249,799,619)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,310,023	73,528,032.09
		SCENTRE GROUP	5,764,123	22,191,873.55
		STOCKLAND	2,911,872	12,142,506.24
		VICINITY CENTRES	4,663,887	12,032,828.46
オーストラリアドル合計			15,649,905	119,895,240.34
				(13,376,711,964)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	845,472	5,504,022.72
		SEGRO PLC	1,343,587	11,708,017.11
イギリスポンド合計			2,189,059	17,212,039.83
				(3,666,508,724)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	102,058,950.00
香港ドル合計			2,874,900	102,058,950.00
				(2,106,496,728)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,357,698.98
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,463,470	17,688,423.90
シンガポールドル合計			12,347,936	30,046,122.88
				(3,747,352,445)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,972,772.80
		GECINA SA	44,144	3,218,097.60
		KLEPIERRE	241,648	8,858,815.68
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	119,685	12,225,822.75
ユーロ合計			460,733	27,275,508.83
				(5,010,783,727)
	合計			235,157,653,207
				(235,157,653,207)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	514銘柄	98.26%	―	75.82%
	投資証券	25銘柄	―	1.74%	1.35%
カナダドル	株式	84銘柄	100.00%	―	3.59%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.88%	―	1.61%
	投資証券	4銘柄	―	5.12%	0.09%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.34%	―	3.57%
	投資証券	2銘柄	―	0.66%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.47%
香港ドル	株式	21銘柄	96.83%	―	0.42%
	投資証券	1銘柄	―	3.17%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.72%	―	0.36%
	投資証券	2銘柄	―	6.28%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.78%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.15%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.43%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.00%	―	0.24%
ユーロ	株式	215銘柄	99.64%	―	8.98%
	投資証券	4銘柄	―	0.36%	0.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。