純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第1期中間計算期間末2022年8月13日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0391円

e border="0" width="660">項目第1期中間計算期間末
2022年8月13日現在1.受益権の総数705,171,406口  2.1単位当たりの純資産の額  1口当たり純資産額1.0391円 (10,000口当たりの純資産額)(10,391円) 

2022/11/10 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2022年9月末現在、当社は、20本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は674億円です。(親投資信託を除きます。)

2022/11/10 9:02

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

2022年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,405,625,734	7.47
合計(純資産総額)		18,812,335,774	100.00

e border="0" width="660">2022年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本17,406,710,04092.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,405,625,7347.47合計(純資産総額)18,812,335,774100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2022/11/10 9:02

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,782	0.01
合計(純資産総額)		674,824,506	100.00

e border="0" width="660">2022年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本674,778,72499.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)-45,7820.01合計(純資産総額)674,824,506100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/10 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2022/11/10 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/11/10 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2022/11/10 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2885,838※2988,612前払費用 1,722 1,722未収委託者報酬 159,739 158,689仮払金 32 21その他 0 0流動資産合計1,047,3331,149,046固定資産    有形固定資産    建物(純額) 430 373器具備品(純額)7,4656,434有形固定資産合計※17,896※16,807無形固定資産    電話加入権466466無形固定資産合計466466投資その他の資産    投資有価証券 12,485 12,482関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 8,628 9,363投資その他の資産合計31,52732,259固定資産合計39,89039,534資産合計1,087,2241,188,580 

			(単位:千円)
負債合計		160,807		152,209
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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