剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2022年2月14日至 2023年2月10日	第2期自 2023年2月11日至 2024年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,715	885,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	10,600,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,833	21,556,723
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,833	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,556,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,929,057	107,283
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,283
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,929,057	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,600,615	339,121,121

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△40,358	△40,358	△40,358		△40,358
当期純利益			150,314	150,314	150,314		150,314

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	45,093	18,789	2022年3月31日	2022年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第1期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		886,383		1,889,771
繰越利益剰余金		886,383		1,889,771
利益剰余金合計		916,383		1,919,771

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	5,623,314,352	4,586,431,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,739,496,585	17,524,735,484

e border="0" width="655"> (単位:円)区分2023年2月10日現在2024年2月13日現在金額金額資産の部 流動資産 金銭信託178,14242,721コール・ローン37,190,004974,844,872株式18,585,768,93021,660,614,650派生商品評価勘定4,836,24023,330,320未収入金802,358,6021,278,240未収配当金31,770,00033,031,000差入委託証拠金34,830,00023,407,668流動資産合計19,496,931,91822,716,549,471資産合計19,496,931,91822,716,549,471負債の部 流動負債 派生商品評価勘定880‐未払解約金132,500,000594,550,000未払利息1012,670前受金1,620,00010,830,000流動負債合計134,120,981605,382,670負債合計134,120,981605,382,670純資産の部 元本等 元本5,623,314,3524,586,431,317剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,739,496,58517,524,735,484元本等合計19,362,810,93722,111,166,801純資産合計19,362,810,93722,111,166,801負債純資産合計19,496,931,91822,716,549,471 
 

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