つみたて日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,817,911 | 2,682,319 |
| 親投資信託受益証券 | 732,927,798 | 1,159,230,093 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 |
| 資産の部合計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,124 | 224,870 |
| 未払受託者報酬 | 192,525 | 271,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,170 | 2,169,203 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 19,195 | 27,059 |
| 流動負債計 | 1,762,018 | 2,692,294 |
| 負債の部合計 | 1,762,018 | 2,692,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,383,076 | 820,148,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,600,615 | 339,121,121 |
| （分配準備積立金） | 17,527,839 | 324,498,561 |
| 元本等合計 | 732,983,691 | 1,159,270,118 |
| 純資産の部合計 | 732,983,691 | 1,159,270,118 |
| 負債・純資産合計 | 734,745,709 | 1,161,962,412 |
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