つみたて日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,682,319 | 4,725,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,230,093 | 1,880,363,073 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 |
| 資産の部合計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,870 | 458,328 |
| 未払受託者報酬 | 271,155 | 461,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,203 | 3,694,065 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 27,059 | 46,120 |
| 流動負債計 | 2,692,294 | 4,660,273 |
| 負債の部合計 | 2,692,294 | 4,660,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,148,997 | 1,288,912,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,121,121 | 591,516,214 |
| （分配準備積立金） | 324,498,561 | 353,899,313 |
| 元本等合計 | 1,159,270,118 | 1,880,428,700 |
| 純資産の部合計 | 1,159,270,118 | 1,880,428,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,962,412 | 1,885,088,973 |
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