つみたて日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,885,088,973 | 3,710,802,371 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,885,088,973 | 3,710,802,371 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,725,855 | 9,573,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,363,073 | 3,699,328,453 |
| 未収利息 | 45 | 157 |
| 流動資産計 | 1,885,088,973 | 3,710,802,371 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,660,273 | 11,337,891 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 458,328 | 3,876,143 |
| 未払受託者報酬 | 461,760 | 819,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,065 | 6,559,820 |
| その他未払費用 | 46,120 | 81,941 |
| 流動負債計 | 4,660,273 | 11,337,891 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,880,428,700 | 3,699,464,480 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,912,486 | 1,684,880,969 |
| 元本等合計 | 1,880,428,700 | 3,699,464,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,516,214 | 2,014,583,511 |
| （分配準備積立金） | 353,899,313 | 1,483,809,655 |
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