剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2023年2月11日至 2024年2月13日	第3期自 2024年2月14日至 2025年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		885,799	1,376,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,600,615	339,121,121
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,556,723	227,773,444
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,556,723	227,773,444
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,283	15,046,382
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,283	15,046,382
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		339,121,121	591,516,214

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△45,093	△45,093		△45,093		△45,093
当期純利益			1,048,481	1,048,481		1,048,481		1,048,481

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第2期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		1,889,771		2,004,070
繰越利益剰余金		1,889,771		2,004,070
利益剰余金合計		1,919,771		2,034,070

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	4,586,431,317	5,044,319,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,524,735,484	20,180,893,357

e border="0" width="655"> (単位:円)区分2024年2月13日現在2025年2月10日現在金額金額資産の部 流動資産 金銭信託42,721363,844コール・ローン974,844,8721,547,789,953株式21,660,614,65023,600,719,400派生商品評価勘定23,330,320305,920未収入金1,278,240‐未収配当金33,031,00030,757,000未収利息‐14,841差入委託証拠金23,407,66879,564,186前払金‐18,010,000流動資産合計22,716,549,47125,277,525,144資産合計22,716,549,47125,277,525,144負債の部 流動負債 派生商品評価勘定‐21,812,000未払解約金594,550,00030,500,000未払利息2,670‐前受金10,830,000‐流動負債合計605,382,67052,312,000負債合計605,382,67052,312,000純資産の部 元本等 元本4,586,431,3175,044,319,787剰余金 剰余金又は欠損金(△)17,524,735,48420,180,893,357元本等合計22,111,166,80125,225,213,144純資産合計22,111,166,80125,225,213,144負債純資産合計22,716,549,47125,277,525,144 
 

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