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【提出】: 2023/05/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2023年3月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年2月10日)	732,983,691	732,983,691	1.0147	1.0147
	2022年3月末日	608,106,086	―	1.0130	―
	4月末日	586,879,738	―	0.9768	―
	5月末日	696,605,026	―	0.9928	―
	6月末日	675,808,598	―	0.9614	―
	7月末日	713,263,339	―	1.0122	―
	8月末日	722,694,487	―	1.0228	―
	9月末日	674,824,506	―	0.9519	―
	10月末日	719,948,696	―	1.0116	―
	11月末日	732,619,587	―	1.0254	―
	12月末日	687,417,271	―	0.9577	―
	2023年1月末日	723,297,595	―	1.0023	―
	2月末日	730,189,919	―	1.0068	―
	3月末日	757,147,906	―	1.0375	―

開示資料

決算

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