- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/10)
①【純資産の推移】
2024年9月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2024年9月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年2月10日) | 732,983,691 | 732,983,691 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第2計算期間末 | (2024年2月13日) | 1,159,270,118 | 1,159,270,118 | 1.4135 | 1.4135 |
| 2023年9月末日 | 907,801,437 | ― | 1.1868 | ― | |
| 10月末日 | 891,649,475 | ― | 1.1491 | ― | |
| 11月末日 | 979,473,459 | ― | 1.2461 | ― | |
| 12月末日 | 993,751,232 | ― | 1.2467 | ― | |
| 2024年1月末日 | 1,103,402,091 | ― | 1.3514 | ― | |
| 2月末日 | 1,226,411,101 | ― | 1.4590 | ― | |
| 3月末日 | 1,316,796,278 | ― | 1.5130 | ― | |
| 4月末日 | 1,297,066,479 | ― | 1.4386 | ― | |
| 5月末日 | 1,362,311,033 | ― | 1.4412 | ― | |
| 6月末日 | 1,457,587,359 | ― | 1.4827 | ― | |
| 7月末日 | 1,500,909,281 | ― | 1.4646 | ― | |
| 8月末日 | 1,547,009,174 | ― | 1.4475 | ― | |
| 9月末日 | 1,588,103,777 | ― | 1.4278 | ― | |
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