ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,605 | 105,619 |
| 親投資信託受益証券 | 62,771,024 | 24,862,098 |
| 流動資産計 | 62,785,629 | 24,967,717 |
| 資産の部合計 | 62,785,629 | 24,967,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,481 | 15,384 |
| 未払委託者報酬 | 8,257 | 87,096 |
| その他未払費用 | 104 | 1,269 |
| 流動負債計 | 9,842 | 103,749 |
| 負債の部合計 | 9,842 | 103,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,415,032 | 27,919,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,639,245 | -3,055,681 |
| （分配準備積立金） | 109,253 | 10,930 |
| 元本等合計 | 62,775,787 | 24,863,968 |
| 純資産の部合計 | 62,775,787 | 24,863,968 |
| 負債・純資産合計 | 62,785,629 | 24,967,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
