ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,847 | 55,277 |
| 親投資信託受益証券 | 38,627,023 | 56,347,713 |
| 未収入金 | 60,436 | － |
| 流動資産計 | 38,782,306 | 56,402,990 |
| 資産の部合計 | 38,782,306 | 56,402,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,877 | 7,576 |
| 未払委託者報酬 | 27,605 | 42,865 |
| その他未払費用 | 367 | 608 |
| 流動負債計 | 152,395 | 51,049 |
| 負債の部合計 | 152,395 | 51,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,988,119 | 63,712,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,358,208 | -7,360,874 |
| （分配準備積立金） | 746,498 | 719,376 |
| 元本等合計 | 38,629,911 | 56,351,941 |
| 純資産の部合計 | 38,629,911 | 56,351,941 |
| 負債・純資産合計 | 38,782,306 | 56,402,990 |
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