ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,605 | 94,847 |
| 親投資信託受益証券 | 62,771,024 | 38,627,023 |
| 未収入金 | － | 60,436 |
| 流動資産計 | 62,785,629 | 38,782,306 |
| 資産の部合計 | 62,785,629 | 38,782,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 119,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,481 | 4,877 |
| 未払委託者報酬 | 8,257 | 27,605 |
| その他未払費用 | 104 | 367 |
| 流動負債計 | 9,842 | 152,395 |
| 負債の部合計 | 9,842 | 152,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,415,032 | 40,988,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,639,245 | -2,358,208 |
| （分配準備積立金） | 109,253 | 746,498 |
| 元本等合計 | 62,775,787 | 38,629,911 |
| 純資産の部合計 | 62,775,787 | 38,629,911 |
| 負債・純資産合計 | 62,785,629 | 38,782,306 |
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