ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,847 | 69,953 |
| 親投資信託受益証券 | 38,627,023 | 66,053,041 |
| 未収入金 | 60,436 | 111,100 |
| 流動資産計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
| 資産の部合計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,546 | 107,846 |
| 未払受託者報酬 | 4,877 | 10,127 |
| 未払委託者報酬 | 27,605 | 57,323 |
| その他未払費用 | 367 | 812 |
| 流動負債計 | 152,395 | 176,108 |
| 負債の部合計 | 152,395 | 176,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,988,119 | 79,964,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,358,208 | -13,906,109 |
| （分配準備積立金） | 746,498 | 1,191,528 |
| 元本等合計 | 38,629,911 | 66,057,986 |
| 純資産の部合計 | 38,629,911 | 66,057,986 |
| 負債・純資産合計 | 38,782,306 | 66,234,094 |
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