ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,761 | 522,630 |
| 親投資信託受益証券 | 271,674,141 | 1,109,098,280 |
| 流動資産計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
| 資産の部合計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,956 | 119,930 |
| 未払委託者報酬 | 12,423 | 251,777 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 19,746 | 59,633 |
| 流動負債計 | 38,125 | 431,341 |
| 負債の部合計 | 38,125 | 431,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,884,425 | 1,262,372,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,189,648 | -153,183,111 |
| （分配準備積立金） | 469,282 | 467,963 |
| 元本等合計 | 271,694,777 | 1,109,189,569 |
| 純資産の部合計 | 271,694,777 | 1,109,189,569 |
| 負債・純資産合計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
