ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,519,183 | 7,144,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,964,762,465 | 1,936,317,387 |
| 流動資産計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
| 資産の部合計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,576,737 |
| 未払受託者報酬 | 246,070 | 266,071 |
| 未払委託者報酬 | 516,694 | 558,689 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 581,325 | 583,390 |
| 流動負債計 | 1,344,092 | 6,984,889 |
| 負債の部合計 | 1,344,092 | 6,984,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,421,042 | 1,902,722,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,483,486 | 33,754,620 |
| （分配準備積立金） | 105,280,300 | 55,848,498 |
| 元本等合計 | 1,964,937,556 | 1,936,476,979 |
| 純資産の部合計 | 1,964,937,556 | 1,936,476,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
