ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,584,488 | 7,801,146 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,381,535 | 4,362,188,379 |
| 未収利息 | 4 | 45 |
| 流動資産計 | 2,712,966,027 | 4,369,989,570 |
| 資産の部合計 | 2,712,966,027 | 4,369,989,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 630,388 | 5,039,959 |
| 未払受託者報酬 | 375,443 | 609,825 |
| 未払委託者報酬 | 788,368 | 1,280,571 |
| その他未払費用 | 566,429 | 590,646 |
| 流動負債計 | 2,360,628 | 7,521,001 |
| 負債の部合計 | 2,360,628 | 7,521,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,359,059 | 3,644,525,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,246,340 | 717,942,869 |
| （分配準備積立金） | 381,467,890 | 365,803,185 |
| 元本等合計 | 2,710,605,399 | 4,362,468,569 |
| 純資産の部合計 | 2,710,605,399 | 4,362,468,569 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,966,027 | 4,369,989,570 |
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