ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)で絞込み

個別

2023年6月26日: 19億6628万
2023年12月26日 -1.16%: 19億4346万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			88,630,795
負債純資産合計			112,326,220

(2)中間損益計算書

2024/03/25 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
純資産合計	34,480,897,662
負債純資産合計	34,528,986,281

注記表

2024/03/25 9:19

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