純資産
個別
- 2023年6月26日
- 19億6493万
- 2023年12月26日 -1.45%
- 19億3647万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e>2024/03/25 9:19
e>第2期[2023年 6月26日現在] 第3期中間計算期間末[2023年12月26日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 81,483,486円 ―円 3. 受益権の総数 2,046,421,042口 1,902,722,359口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/03/25 9:19
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 847 28,140,566 追加型公社債投資信託 16 1,558,854 単位型株式投資信託 98 441,378 単位型公社債投資信託 49 96,721 合 計 1,010 30,237,519 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/03/25 9:19
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 91,315 0.00 純資産総額 1,936,972,312 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,936,880,997 100.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 91,315 0.00 純資産総額 1,936,972,312 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/25 9:19
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/25 9:19
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/03/25 9:19 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2024/03/25 9:19
e border="0">2023年12月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,508,437,209 9.94 純資産総額 35,272,546,833 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 23,148,082,849 65.63 イギリス 1,320,405,125 3.74 カナダ 1,075,179,161 3.05 フランス 995,123,191 2.82 スイス 912,726,869 2.59 ドイツ 772,039,303 2.19 オーストラリア 651,463,541 1.85 オランダ 548,124,301 1.55 デンマーク 305,037,031 0.86 スウェーデン 292,616,364 0.83 スペイン 234,267,682 0.66 香港 185,178,608 0.52 イタリア 175,925,512 0.50 フィンランド 100,292,372 0.28 シンガポール 99,422,228 0.28 ベルギー 68,662,474 0.19 ノルウェー 62,865,548 0.18 アイルランド 45,188,727 0.13 イスラエル 34,076,324 0.10 ルクセンブルグ 19,763,198 0.06 ポルトガル 18,542,899 0.05 ニュージーランド 17,770,377 0.05 オーストリア 16,073,112 0.05 バミューダ 6,445,592 0.02 小計 31,105,272,388 88.19 投資証券 アメリカ 567,483,975 1.61 オーストラリア 41,148,901 0.12 フランス 15,677,094 0.04 シンガポール 11,532,599 0.03 イギリス 11,431,710 0.03 香港 8,277,126 0.02 ベルギー 1,841,094 0.01 カナダ 1,444,737 0.00 小計 658,837,236 1.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,508,437,209 9.94 純資産総額 35,272,546,833 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/03/25 9:19
注記表[2023年12月26日現在] 負債合計 48,088,619 純資産の部 元本等
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