- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,519,183 | 2,584,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,964,762,465 | 2,710,381,535 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
| 資産合計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 630,388 |
| 未払受託者報酬 | 246,070 | 375,443 |
| 未払委託者報酬 | 516,694 | 788,368 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 581,325 | 566,429 |
| 流動負債合計 | 1,344,092 | 2,360,628 |
| 負債合計 | 1,344,092 | 2,360,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,421,042 | 2,410,359,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,483,486 | 300,246,340 |
| (分配準備積立金) | 105,280,300 | 381,467,890 |
| 元本等合計 | 1,964,937,556 | 2,710,605,399 |
| 純資産合計 | 1,964,937,556 | 2,710,605,399 |
| 負債純資産合計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
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