- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,584,488 | 9,588,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,381,535 | 5,194,028,592 |
| 未収入金 | - | 9,938,693 |
| 未収利息 | 4 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,712,966,027 | 5,213,555,995 |
| 資産合計 | 2,712,966,027 | 5,213,555,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 630,388 | 16,171,045 |
| 未払受託者報酬 | 375,443 | 767,529 |
| 未払委託者報酬 | 788,368 | 1,611,751 |
| その他未払費用 | 566,429 | 643,749 |
| 流動負債合計 | 2,360,628 | 19,194,074 |
| 負債合計 | 2,360,628 | 19,194,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,359,059 | 4,292,190,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,246,340 | 902,171,368 |
| (分配準備積立金) | 381,467,890 | 703,134,090 |
| 元本等合計 | 2,710,605,399 | 5,194,361,921 |
| 純資産合計 | 2,710,605,399 | 5,194,361,921 |
| 負債純資産合計 | 2,712,966,027 | 5,213,555,995 |
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