- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 4年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,761 | 522,630 |
| 親投資信託受益証券 | 271,674,141 | 1,109,098,280 |
| 流動資産合計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
| 資産合計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,956 | 119,930 |
| 未払委託者報酬 | 12,423 | 251,777 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 19,746 | 59,633 |
| 流動負債合計 | 38,125 | 431,341 |
| 負債合計 | 38,125 | 431,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,884,425 | 1,262,372,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △31,189,648 | △153,183,111 |
| (分配準備積立金) | 469,282 | 467,963 |
| 元本等合計 | 271,694,777 | 1,109,189,569 |
| 純資産合計 | 271,694,777 | 1,109,189,569 |
| 負債純資産合計 | 271,732,902 | 1,109,620,910 |
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