- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 2023年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,519,183 | 7,144,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,964,762,465 | 1,936,317,387 |
| 流動資産合計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
| 資産合計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,576,737 |
| 未払受託者報酬 | 246,070 | 266,071 |
| 未払委託者報酬 | 516,694 | 558,689 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 581,325 | 583,390 |
| 流動負債合計 | 1,344,092 | 6,984,889 |
| 負債合計 | 1,344,092 | 6,984,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,421,042 | 1,902,722,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △81,483,486 | 33,754,620 |
| (分配準備積立金) | 105,280,300 | 55,848,498 |
| 元本等合計 | 1,964,937,556 | 1,936,476,979 |
| 純資産合計 | 1,964,937,556 | 1,936,476,979 |
| 負債純資産合計 | 1,966,281,648 | 1,943,461,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
