有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	896,363,190
コール・ローン	656,633,510
株式	29,587,477,842
投資証券	597,821,276
派生商品評価勘定	403,924
未収入金	281,816
未収配当金	33,892,906
差入委託証拠金	509,163,490
流動資産合計	32,282,037,954
資産合計	32,282,037,954
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,076,812,015
未払解約金	24,462,952
未払利息	1,650
流動負債合計	1,101,276,617
負債合計	1,101,276,617
純資産の部
元本等
元本	12,470,959,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,709,801,441
元本等合計	31,180,761,337
純資産合計	31,180,761,337
負債純資産合計	32,282,037,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月26日現在]
1.	期首	2022年 6月28日
	期首元本額	7,242,821,151円
	期中追加設定元本額	7,555,557,872円
	期中一部解約元本額	2,327,419,127円
	元本の内訳※
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	623,634,169円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	3,730,863,237円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	13,590,414円
	ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	785,810,689円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	31,301,918円
	ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	483,501,240円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	957,674,882円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,154,852円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	995,022,167円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,335,578,560円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,725,105,421円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,369,660,630円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	22,000,341円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	21,619,842円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	21,436,099円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	21,465,912円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	22,579,810円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	22,660,076円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	22,121,197円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	21,314,355円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	22,543,390円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	23,276,679円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	23,459,282円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	24,769,405円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	25,809,044円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	25,466,024円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	24,009,488円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	25,019,907円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	24,011,522円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	24,499,344円
	合計	12,470,959,896円
2.	受益権の総数	12,470,959,896口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	942,880,128
投資証券	△25,600,412
合計	917,279,716

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,093,810,874	―	2,085,422,556	△8,388,318
合計		2,093,810,874	―	2,085,422,556	△8,388,318

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 6月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	21,569,071,597	―	22,235,504,000	△666,432,403
	カナダドル	1,048,899,126	―	1,116,614,400	△67,715,274
	オーストラリアドル	690,256,160	―	728,062,680	△37,806,520
	イギリスポンド	1,373,221,745	―	1,449,353,118	△76,131,373
	スイスフラン	957,493,511	―	994,612,840	△37,119,329
	香港ドル	231,966,996	―	239,028,088	△7,061,092
	シンガポールドル	121,157,988	―	124,726,560	△3,568,572
	ニュージーランドドル	23,092,080	―	24,247,657	△1,155,577
	スウェーデンクローネ	306,021,785	―	319,486,982	△13,465,197
	ノルウェークローネ	61,586,602	―	65,600,281	△4,013,679
	デンマーククローネ	295,735,957	―	309,056,760	△13,320,803
	イスラエルシェケル	37,704,798	―	39,808,925	△2,104,127
	ユーロ	3,037,916,883	―	3,176,042,710	△138,125,827
合計		29,754,125,228	―	30,822,145,001	△1,068,019,773

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月26日現在]
1口当たり純資産額	2.5003円
(1万口当たり純資産額)	(25,003円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	1,381	32.58	44,992.98
	BAKER HUGHES CO	3,957	29.77	117,799.89
	CHENIERE ENERGY INC	955	148.56	141,874.80
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	540	80.59	43,518.60
	CHEVRON CORP	7,250	151.35	1,097,287.50
	CONOCOPHILLIPS	4,918	100.46	494,062.28
	COTERRA ENERGY INC	3,107	23.72	73,698.04
	DEVON ENERGY CORP	2,585	47.15	121,882.75
	DIAMONDBACK ENERGY INC	672	125.40	84,268.80
	EOG RESOURCES INC	2,437	106.82	260,320.34
	EQT CORP	1,520	39.18	59,553.60
	EXXON MOBIL CORP	16,317	102.40	1,670,860.80
	HALLIBURTON CO	3,571	30.89	110,308.19
	HESS CORP	1,077	131.61	141,743.97
	HF SINCLAIR CORP	446	42.50	18,955.00
	KINDER MORGAN INC	8,137	16.32	132,795.84
	MARATHON OIL CORP	2,173	21.95	47,697.35
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,774	111.64	198,049.36
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,863	56.07	160,528.41
	ONEOK INC	1,779	57.69	102,630.51
	OVINTIV INC	938	34.97	32,801.86
	PHILLIPS 66	1,885	90.86	171,271.10
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	957	198.66	190,117.62
	SCHLUMBERGER LTD	5,874	46.59	273,669.66
	TARGA RESOURCES CORP	851	69.92	59,501.92
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	26	1,282.66	33,349.16
	VALERO ENERGY CORP	1,521	111.30	169,287.30
	WILLIAMS COS INC	4,899	30.59	149,860.41
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	914	286.26	261,641.64
	ALBEMARLE CORP	449	220.18	98,860.82
	ALCOA CORP	862	32.84	28,308.08
	AMCOR PLC	6,258	9.87	61,766.46
	AVERY DENNISON CORP	332	167.85	55,726.20
	BALL CORP	1,280	55.81	71,436.80
	CELANESE CORP	473	109.46	51,774.58
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	930	70.56	65,620.80
	CLEVELAND-CLIFFS INC	2,523	15.83	39,939.09
	CORTEVA INC	2,759	57.23	157,897.57
	CROWN HOLDINGS INC	588	85.74	50,415.12
	DOW INC	2,779	51.36	142,729.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	1,800	67.78	122,004.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	423	78.55	33,226.65
	ECOLAB INC	1,074	178.15	191,333.10
	FMC CORP	521	105.73	55,085.33
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,706	38.37	218,939.22
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,396	30.60	42,717.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,033	75.28	77,764.24
	LINDE PLC	1,924	370.59	713,015.16
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,137	88.33	100,431.21
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	251	442.38	111,037.38
	MOSAIC CO/THE	1,405	34.21	48,065.05
	NEWMONT CORP	3,171	41.58	131,850.18
	NUCOR CORP	995	153.79	153,021.05
	PACKAGING CORP OF AMERICA	405	128.82	52,172.10
	PPG INDUSTRIES INC	898	138.89	124,723.22
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	259	258.26	66,889.34
	RPM INTERNATIONAL INC	565	82.17	46,426.05
	SEALED AIR CORP	377	38.06	14,348.62
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,031	247.04	254,698.24
	STEEL DYNAMICS INC	662	102.68	67,974.16
	VULCAN MATERIALS CO	532	214.43	114,076.76
	WESTLAKE CORP	104	112.80	11,731.20
	WESTROCK CO	987	27.23	26,876.01
	3M CO	2,211	100.72	222,691.92
AECOM	606	84.99	51,503.94
AERCAP HOLDINGS NV	668	60.60	40,480.80
ALLEGION PLC	388	115.50	44,814.00
AMETEK INC	863	156.06	134,679.78
AXON ENTERPRISE INC	301	188.71	56,801.71
BOEING CO/THE	2,329	205.41	478,399.89
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	600	127.52	76,512.00
CARLISLE COS INC	214	241.66	51,715.24
CARRIER GLOBAL CORP	3,352	48.05	161,063.60
CATERPILLAR INC	2,124	234.44	497,950.56
CUMMINS INC	537	232.02	124,594.74
DEERE & CO	1,172	404.45	474,015.40
DOVER CORP	525	141.13	74,093.25
EATON CORP PLC	1,619	194.46	314,830.74
EMERSON ELECTRIC CO	2,280	86.68	197,630.40
FASTENAL CO	2,245	56.89	127,718.05
FERGUSON PLC	865	150.62	130,286.30
FORTIVE CORP	1,470	71.03	104,414.10
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	502	67.57	33,920.14
GENERAC HOLDINGS INC	182	129.07	23,490.74
GENERAL DYNAMICS CORP	958	212.39	203,469.62
GENERAL ELECTRIC CO	4,400	103.78	456,632.00
GRACO INC	745	83.55	62,244.75
HEICO CORP	118	173.74	20,501.32
HEICO CORP-CLASS A	356	139.26	49,576.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,629	200.09	526,036.61
HOWMET AEROSPACE INC	1,320	46.35	61,182.00
HUBBELL INC	228	317.07	72,291.96
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	188	216.96	40,788.48
IDEX CORP	318	203.04	64,566.72
ILLINOIS TOOL WORKS	1,241	242.25	300,632.25
INGERSOLL-RAND INC	1,601	63.37	101,455.37
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	600	50.45	30,270.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,868	64.99	186,391.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	734	191.90	140,854.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	83	311.71	25,871.93
LOCKHEED MARTIN CORP	960	459.36	440,985.60
MASCO CORP	957	55.26	52,883.82
NORDSON CORP	140	235.74	33,003.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	606	454.05	275,154.30
OTIS WORLDWIDE CORP	1,649	86.37	142,424.13
OWENS CORNING	259	124.06	32,131.54
PACCAR INC	2,089	78.44	163,861.16
PARKER HANNIFIN CORP	537	370.12	198,754.44
PENTAIR PLC	593	60.12	35,651.16
QUANTA SERVICES INC	548	186.61	102,262.28
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	5,818	96.91	563,822.38
ROCKWELL AUTOMATION INC	435	313.27	136,272.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	606	43.12	26,130.72
SMITH (A.O.) CORP	579	69.49	40,234.71
SNAP-ON INC	224	273.62	61,290.88
STANLEY BLACK & DECKER INC	593	87.81	52,071.33
TEXTRON INC	845	64.91	54,848.95
TORO CO	482	97.41	46,951.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC	859	186.16	159,911.44
TRANSDIGM GROUP INC	221	850.26	187,907.46
UNITED RENTALS INC	266	404.38	107,565.08
WABTEC CORP	701	102.32	71,726.32
WATSCO INC	100	365.27	36,527.00
WW GRAINGER INC	176	737.90	129,870.40
XYLEM INC	1,020	111.03	113,250.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,701	213.83	363,724.83
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	567	107.44	60,918.48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	496	158.01	78,372.96
CERIDIAN HCM HOLDING INC	614	63.46	38,964.44
CINTAS CORP	387	482.59	186,762.33
CLARIVATE PLC	891	8.80	7,840.80
COPART INC	1,730	89.19	154,298.70
COSTAR GROUP INC	1,574	86.75	136,544.50
EQUIFAX INC	483	224.03	108,206.49
JACOBS SOLUTIONS INC	518	114.50	59,311.00
LEIDOS HOLDINGS INC	545	84.72	46,172.40
PAYCHEX INC	1,281	108.38	138,834.78
PAYCOM SOFTWARE INC	186	306.20	56,953.20
PAYLOCITY HOLDING CORP	214	176.75	37,824.50
REPUBLIC SERVICES INC	840	146.53	123,085.20
ROBERT HALF INTL INC	540	70.53	38,086.20
ROLLINS INC	1,097	41.39	45,404.83
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	968	58.49	56,618.32
TRANSUNION	757	74.22	56,184.54
VERISK ANALYTICS INC	611	224.35	137,077.85
WASTE CONNECTIONS INC	985	136.10	134,058.50
WASTE MANAGEMENT INC	1,587	165.59	262,791.33
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	394	90.45	35,637.30
CSX CORP	8,171	32.74	267,518.54
DELTA AIR LINES INC	476	42.86	20,401.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	650	114.45	74,392.50
FEDEX CORP	930	232.34	216,076.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,000	3.20	25,600.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	334	175.18	58,510.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	739	54.00	39,906.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	864	218.00	188,352.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	359	326.63	117,260.17
SOUTHWEST AIRLINES CO	710	33.93	24,090.30
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	407	46.74	19,023.18
UBER TECHNOLOGIES INC	7,297	43.34	316,251.98
UNION PACIFIC CORP	2,421	199.89	483,933.69
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,872	169.29	486,200.88
APTIV PLC	1,049	97.40	102,172.60
BORGWARNER INC	1,045	45.23	47,265.35
FORD MOTOR CO	15,802	14.02	221,544.04
GENERAL MOTORS CO	5,582	36.18	201,956.76
LEAR CORP	246	136.39	33,551.94
LUCID GROUP INC	2,600	5.47	14,222.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,600	13.53	35,178.00
TESLA INC	11,552	256.60	2,964,243.20
DECKERS OUTDOOR CORP	100	506.12	50,612.00
DR HORTON INC	1,237	120.40	148,934.80
GARMIN LTD	586	101.56	59,514.16
HASBRO INC	479	60.00	28,740.00
LENNAR CORP-A	1,040	122.30	127,192.00
LULULEMON ATHLETICA INC	444	374.25	166,167.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	145	97.82	14,183.90
NIKE INC -CL B	4,977	109.52	545,081.04
NVR INC	13	6,160.21	80,082.73
PULTEGROUP INC	1,028	76.27	78,405.56
VF CORP	1,608	18.23	29,313.84
WHIRLPOOL CORP	242	140.59	34,022.78
AIRBNB INC-CLASS A	1,603	124.73	199,942.19
ARAMARK	898	39.29	35,282.42
BOOKING HOLDINGS INC	159	2,623.93	417,204.87
CAESARS ENTERTAINMENT INC	965	45.21	43,627.65
CARNIVAL CORP	3,757	15.80	59,360.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	118	2,043.68	241,154.24
DARDEN RESTAURANTS INC	506	161.30	81,617.80
DOMINO'S PIZZA INC	131	316.82	41,503.42
DOORDASH INC - A	1,061	72.64	77,071.04
EXPEDIA GROUP INC	624	104.79	65,388.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,044	137.11	143,142.84
HYATT HOTELS CORP - CL A	200	107.54	21,508.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,363	57.28	78,072.64
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,038	171.45	177,965.10
MCDONALD'S CORP	2,958	289.91	857,553.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,145	41.38	47,380.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	950	97.92	93,024.00
STARBUCKS CORP	4,588	98.34	451,183.92
VAIL RESORTS INC	200	243.63	48,726.00
WYNN RESORTS LTD	454	104.20	47,306.80
YUM! BRANDS INC	1,150	135.60	155,940.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	3,029	81.90	248,075.10
ALPHABET INC-CL A	23,942	122.34	2,929,064.28
ALPHABET INC-CL C	21,788	123.02	2,680,359.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	414	326.28	135,079.92
COMCAST CORP-CLASS A	16,979	40.09	680,688.11
ELECTRONIC ARTS INC	1,144	125.25	143,286.00
FOX CORP - CLASS A	1,178	32.67	38,485.26
FOX CORP - CLASS B	528	30.63	16,172.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,541	38.48	59,297.68
LIBERTY BROADBAND-C	429	70.76	30,356.04
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	740	29.72	21,992.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	796	75.56	60,145.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	727	87.76	63,801.52
MATCH GROUP INC	984	41.24	40,580.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	8,897	288.73	2,568,830.81
NETFLIX INC	1,829	424.02	775,532.58
NEWS CORP - CLASS A	1,462	18.76	27,427.12
OMNICOM GROUP	895	93.18	83,396.10
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,488	15.36	38,215.68
PINTEREST INC- CLASS A	2,411	26.24	63,264.64
ROBLOX CORP -CLASS A	1,752	37.85	66,313.20
ROKU INC	664	62.57	41,546.48
SEA LTD-ADR	1,458	58.91	85,890.78
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,407	3.83	9,218.81
SNAP INC - A	4,643	10.82	50,237.26
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	662	141.85	93,904.70
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,735	76.24	132,276.40
WALT DISNEY CO/THE	7,406	88.10	652,468.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	9,395	11.79	110,767.05
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	1,200	23.99	28,788.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	307	65.67	20,160.69
AMAZON.COM INC	37,303	129.33	4,824,396.99
AUTOZONE INC	79	2,423.73	191,474.67
BATH & BODY WORKS INC	841	37.21	31,293.61
BEST BUY CO INC	749	79.13	59,268.37
BURLINGTON STORES INC	262	157.98	41,390.76
CARMAX INC	691	86.21	59,571.11
CHEWY INC - CLASS A	222	39.25	8,713.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	200	134.57	26,914.00
EBAY INC	2,146	43.37	93,072.02
ETSY INC	453	88.93	40,285.29
GENUINE PARTS CO	561	159.67	89,574.87
HOME DEPOT INC	4,061	300.81	1,221,589.41
LKQ CORP	1,045	54.42	56,868.90
LOWE'S COS INC	2,388	215.22	513,945.36
MERCADOLIBRE INC	191	1,226.49	234,259.59
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	262	924.76	242,287.12
POOL CORP	132	352.34	46,508.88
ROSS STORES INC	1,333	108.66	144,843.78
TJX COMPANIES INC	4,678	82.06	383,876.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY	484	218.70	105,850.80
ULTA BEAUTY INC	199	453.45	90,236.55
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,100	21.46	23,606.00
COSTCO WHOLESALE CORP	1,805	524.44	946,614.20
DOLLAR GENERAL CORP	852	171.15	145,819.80
DOLLAR TREE INC	841	143.67	120,826.47
KROGER CO	2,771	46.14	127,853.94
SYSCO CORP	2,154	72.45	156,057.30
TARGET CORP	1,826	131.83	240,721.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,841	31.40	89,207.40
WALMART INC	5,966	155.46	927,474.36
ALTRIA GROUP INC	7,319	43.42	317,790.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,215	72.90	161,473.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,355	65.04	88,129.20
BUNGE LTD	544	94.04	51,157.76
CAMPBELL SOUP CO	772	45.59	35,195.48
COCA-COLA CO/THE	16,505	61.20	1,010,106.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	866	65.04	56,324.64
CONAGRA BRANDS INC	2,016	34.09	68,725.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A	628	242.38	152,214.64
DARLING INGREDIENTS INC	749	58.84	44,071.16
GENERAL MILLS INC	2,352	81.32	191,264.64
HERSHEY CO/THE	600	259.09	155,454.00
HORMEL FOODS CORP	1,237	40.47	50,061.39
JM SMUCKER CO/THE	437	150.32	65,689.84
KELLOGG CO	1,166	65.16	75,976.56
KEURIG DR PEPPER INC	3,571	31.18	111,343.78
KRAFT HEINZ CO/THE	3,133	35.91	112,506.03
LAMB WESTON HOLDINGS INC	589	114.69	67,552.41
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	960	93.79	90,038.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	847	66.18	56,054.46
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	5,504	73.10	402,342.40
MONSTER BEVERAGE CORP	3,146	59.11	185,960.06
PEPSICO INC	5,550	186.07	1,032,688.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,287	96.30	605,438.10
TYSON FOODS INC-CL A	1,137	49.50	56,281.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	983	97.12	95,468.96
CLOROX COMPANY	493	156.14	76,977.02
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,122	77.11	240,737.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	961	191.94	184,454.34
KIMBERLY-CLARK CORP	1,323	136.97	181,211.31
PROCTER & GAMBLE CO/THE	9,502	148.46	1,410,666.92
ABBOTT LABORATORIES	7,003	108.05	756,674.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	338	328.83	111,144.54
AMERISOURCEBERGEN CORP	693	187.67	130,055.31
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,046	45.04	92,151.84
BECTON DICKINSON AND CO	1,174	256.55	301,189.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,889	53.97	317,829.33
CARDINAL HEALTH INC	1,058	91.72	97,039.76
CENTENE CORP	2,249	66.33	149,176.17
COOPER COS INC/THE	208	372.78	77,538.24
CVS HEALTH CORP	5,160	69.60	359,136.00
DAVITA INC	252	97.73	24,627.96
DENTSPLY SIRONA INC	1,089	38.44	41,861.16
DEXCOM INC	1,645	126.75	208,503.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,388	90.34	215,731.92
ELEVANCE HEALTH INC	973	450.40	438,239.20
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,652	79.82	131,862.64
HCA HEALTHCARE INC	788	295.40	232,775.20
HENRY SCHEIN INC	637	78.90	50,259.30
HOLOGIC INC	955	81.46	77,794.30
HUMANA INC	522	445.95	232,785.90
IDEXX LABORATORIES INC	316	487.78	154,138.48
INSULET CORP	310	287.85	89,233.50
INTUITIVE SURGICAL INC	1,375	327.26	449,982.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	345	234.83	81,016.35
MASIMO CORP	234	162.00	37,908.00
MCKESSON CORP	584	415.76	242,803.84
MEDTRONIC PLC	5,381	87.48	470,729.88
MOLINA HEALTHCARE INC	210	287.94	60,467.40
NOVOCURE LTD	437	41.77	18,253.49
QUEST DIAGNOSTICS INC	501	141.49	70,886.49
RESMED INC	557	215.27	119,905.39
STERIS PLC	402	210.81	84,745.62
STRYKER CORP	1,409	297.88	419,712.92
TELEFLEX INC	171	237.30	40,578.30
THE CIGNA GROUP	1,151	274.85	316,352.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,798	477.00	1,811,646.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	186	151.43	28,165.98
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	545	200.76	109,414.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	811	143.99	116,775.89
ABBVIE INC	7,079	135.92	962,177.68
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,222	119.42	145,931.24
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	488	192.69	94,032.72
AMGEN INC	2,159	227.11	490,330.49
AVANTOR INC	3,146	19.67	61,881.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	112	365.80	40,969.60
BIO-TECHNE CORP	659	76.62	50,492.58
BIOGEN INC	556	284.52	158,193.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	798	93.50	74,613.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,430	65.04	548,287.20
CATALENT INC	705	44.06	31,062.30
CHARLES RIVER LABORATORIES	215	207.81	44,679.15
DANAHER CORP	2,826	238.18	673,096.68
ELI LILLY & CO	3,287	458.84	1,508,207.08
EXACT SCIENCES CORP	736	92.62	68,168.32
GILEAD SCIENCES INC	4,976	77.47	385,490.72
HORIZON THERAPEUTICS PLC	845	102.56	86,663.20
ILLUMINA INC	614	201.67	123,825.38
INCYTE CORP	798	62.45	49,835.10
IQVIA HOLDINGS INC	708	214.06	151,554.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	301	124.86	37,582.86
JOHNSON & JOHNSON	10,491	165.48	1,736,050.68
MERCK & CO. INC.	10,193	114.60	1,168,117.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	86	1,288.25	110,789.50
MODERNA INC	1,386	118.50	164,241.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	430	96.39	41,447.70
PFIZER INC	22,758	38.30	871,631.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	436	779.73	339,962.28
REPLIGEN CORP	257	149.57	38,439.49
REVVITY INC	525	115.97	60,884.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,483	30.95	45,898.85
SEAGEN INC	599	198.22	118,733.78
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	4,974	7.62	37,901.88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,597	524.21	837,163.37
UNITED THERAPEUTICS CORP	210	222.36	46,695.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,047	347.00	363,309.00
VIATRIS INC	5,020	9.76	48,995.20
WATERS CORP	194	259.84	50,408.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	296	367.00	108,632.00
ZOETIS INC	1,828	168.37	307,780.36
BANK OF AMERICA CORP	28,976	27.75	804,084.00
CITIGROUP INC	7,824	46.02	360,060.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,967	25.47	50,099.49
FIFTH THIRD BANCORP	2,707	25.54	69,136.78
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	33	1,208.38	39,876.54
FIRST HORIZON CORP	2,432	11.00	26,752.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,742	10.21	58,625.82
JPMORGAN CHASE & CO	11,812	138.85	1,640,096.20
KEYCORP	4,358	9.35	40,747.30
M & T BANK CORP	676	115.87	78,328.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,662	123.03	204,475.86
REGIONS FINANCIAL CORP	3,676	16.95	62,308.20
TRUIST FINANCIAL CORP	5,512	30.00	165,360.00
US BANCORP	5,836	31.88	186,051.68
WEBSTER FINANCIAL CORP	791	36.51	28,879.41
WELLS FARGO & CO	15,092	40.61	612,886.12
ALLY FINANCIAL INC	1,073	26.37	28,295.01
AMERICAN EXPRESS CO	2,513	168.07	422,359.91
AMERIPRISE FINANCIAL INC	451	317.02	142,976.02
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,136	20.12	42,976.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,734	73.00	126,582.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	728	90.41	65,818.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,273	42.84	140,215.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,186	335.25	1,738,606.50
BLACKROCK INC	616	680.45	419,157.20
BLACKSTONE INC	2,926	87.84	257,019.84
BLOCK INC	2,184	62.86	137,286.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,584	106.60	168,854.40
CARLYLE GROUP INC/THE	967	30.00	29,010.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	446	135.33	60,357.18
CME GROUP INC	1,485	181.67	269,779.95
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	600	61.47	36,882.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,060	115.42	122,345.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,599	25.43	40,662.57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	127	394.05	50,044.35
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,394	52.75	126,283.50
FISERV INC	2,505	120.49	301,827.45
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	330	238.56	78,724.80
FRANKLIN RESOURCES INC	1,489	25.53	38,014.17
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	110	38.99	4,288.90
GLOBAL PAYMENTS INC	1,035	98.84	102,299.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,371	314.71	431,467.41
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2,320	111.09	257,728.80
INVESCO LTD	864	16.01	13,832.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	304	162.80	49,491.20
KKR & CO INC	2,526	53.59	135,368.34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	312	208.24	64,970.88
MARKETAXESS HOLDINGS INC	155	263.00	40,765.00
MASTERCARD INC - A	3,394	379.81	1,289,075.14
MOODY'S CORP	695	337.28	234,409.60
MORGAN STANLEY	5,039	83.58	421,159.62
MSCI INC	303	465.15	140,940.45
NASDAQ INC	1,306	49.64	64,829.84
NORTHERN TRUST CORP	913	71.28	65,078.64
PAYPAL HOLDINGS INC	4,328	66.94	289,716.32
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	829	97.19	80,570.51
S&P GLOBAL INC	1,271	390.36	496,147.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,051	53.17	321,731.67
SEI INVESTMENTS COMPANY	291	56.98	16,581.18
STATE STREET CORP	1,405	71.07	99,853.35
SYNCHRONY FINANCIAL	1,598	32.70	52,254.60
T ROWE PRICE GROUP INC	912	106.33	96,972.96
TOAST INC-CLASS A	1,262	21.54	27,183.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	560	69.38	38,852.80
VISA INC-CLASS A SHARES	6,523	229.55	1,497,354.65
AFLAC INC	2,417	67.14	162,277.38
ALLSTATE CORP	1,003	107.53	107,852.59
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	329	116.03	38,173.87
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,052	55.22	168,531.44
AON PLC-CLASS A	835	331.43	276,744.05
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,424	72.41	103,111.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO	874	212.46	185,690.04
ASSURANT INC	149	123.81	18,447.69
BROWN & BROWN INC	821	66.43	54,539.03
CHUBB LTD	1,662	193.24	321,164.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	596	95.71	57,043.16
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	72	211.10	15,199.20
EVEREST RE GROUP LTD	159	345.66	54,959.94
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,057	33.72	35,642.04
GLOBE LIFE INC	364	106.28	38,685.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,252	70.47	88,228.44
LOEWS CORP	842	57.90	48,751.80
MARKEL GROUP INC	62	1,324.05	82,091.10
MARSH & MCLENNAN COS	1,995	183.73	366,541.35
METLIFE INC	2,616	53.33	139,511.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	934	72.40	67,621.60
PROGRESSIVE CORP	2,361	132.77	313,469.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,379	83.89	115,684.31
TRAVELERS COS INC/THE	964	173.72	167,466.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	410	232.52	95,333.20
WR BERKLEY CORP	827	58.21	48,139.67
ACCENTURE PLC-CL A	2,588	298.43	772,336.84
ADOBE INC	1,818	484.72	881,220.96
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	689	88.63	61,066.07
ANSYS INC	340	319.54	108,643.60
ASPEN TECHNOLOGY INC	80	162.60	13,008.00
ATLASSIAN CORP-CL A	577	162.41	93,710.57
AUTODESK INC	833	202.00	168,266.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	800	51.72	41,376.00
BILL HOLDINGS INC	400	108.19	43,276.00
BLACK KNIGHT INC	749	57.00	42,693.00
CADENCE DESIGN SYS INC	1,155	225.32	260,244.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	457	126.06	57,609.42
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,056	63.41	66,960.96
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,069	62.04	128,360.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	904	143.65	129,859.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	113	153.17	17,308.21
DATADOG INC - CLASS A	994	93.67	93,107.98
DOCUSIGN INC	836	50.08	41,866.88
DROPBOX INC-CLASS A	810	26.33	21,327.30
DYNATRACE INC	918	50.58	46,432.44
EPAM SYSTEMS INC	257	214.00	54,998.00
FAIR ISAAC CORP	88	776.05	68,292.40
FORTINET INC	2,833	71.59	202,814.47
GARTNER INC	301	338.19	101,795.19
GEN DIGITAL INC	2,794	17.71	49,481.74
GODADDY INC - CLASS A	516	72.35	37,332.60
HUBSPOT INC	168	512.21	86,051.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,686	129.43	477,078.98
INTUIT INC	1,114	452.69	504,296.66
MICROSOFT CORP	28,521	335.02	9,555,105.42
MONDAY.COM LTD	100	169.52	16,952.00
MONGODB INC	242	389.99	94,377.58
OKTA INC	664	69.25	45,982.00
ORACLE CORP	6,492	118.64	770,210.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,085	14.03	99,402.55
PALO ALTO NETWORKS INC	1,174	243.94	286,385.56
PTC INC	440	140.86	61,978.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	447	460.81	205,982.07
SALESFORCE INC	4,030	210.09	846,662.70
SERVICENOW INC	856	542.99	464,799.44
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,069	178.25	190,549.25
SPLUNK INC	666	100.98	67,252.68
SYNOPSYS INC	644	419.56	270,196.64
TWILIO INC - A	791	64.03	50,647.73
TYLER TECHNOLOGIES INC	175	396.93	69,462.75
UIPATH INC - CLASS A	1,500	15.73	23,595.00
UNITY SOFTWARE INC	946	37.47	35,446.62
VERISIGN INC	345	221.33	76,358.85
VMWARE INC-CLASS A	911	137.83	125,563.13
WIX.COM LTD	145	77.59	11,250.55
WORKDAY INC-CLASS A	871	222.25	193,579.75
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	819	66.62	54,561.78
ZSCALER INC	363	142.70	51,800.10
AMPHENOL CORP-CL A	2,485	80.19	199,272.15
APPLE INC	63,880	186.68	11,925,118.40
ARISTA NETWORKS INC	1,030	148.82	153,284.60
ARROW ELECTRONICS INC	176	135.08	23,774.08
CDW CORP/DE	522	177.40	92,602.80
CISCO SYSTEMS INC	16,498	50.33	830,344.34
COGNEX CORP	858	53.35	45,774.30
CORNING INC	3,488	33.86	118,103.68
DELL TECHNOLOGIES -C	1,032	50.87	52,497.84
F5 INC	216	144.45	31,201.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,165	16.52	85,325.80
HP INC	3,548	29.61	105,056.28
JUNIPER NETWORKS INC	1,570	29.91	46,958.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	701	157.98	110,743.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC	698	278.61	194,469.78
NETAPP INC	881	73.21	64,498.01
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	796	60.32	48,014.72
TE CONNECTIVITY LTD	1,200	133.11	159,732.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	190	399.09	75,827.10
TRIMBLE INC	983	49.55	48,707.65
WESTERN DIGITAL CORP	1,340	37.86	50,732.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	249	264.33	65,818.17
AT&T INC	28,759	15.45	444,326.55
LIBERTY GLOBAL PLC- C	894	17.39	15,546.66
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,317	16.59	21,849.03
T-MOBILE US INC	2,430	132.80	322,704.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	16,871	35.51	599,089.21
AES CORP	2,649	20.43	54,119.07
ALLIANT ENERGY CORP	1,087	51.83	56,339.21
AMEREN CORPORATION	1,020	80.83	82,446.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,129	83.49	177,750.21
AMERICAN WATER WORKS CO INC	805	145.76	117,336.80
ATMOS ENERGY CORP	580	114.42	66,363.60
CENTERPOINT ENERGY INC	2,304	28.47	65,594.88
CMS ENERGY CORP	1,208	58.59	70,776.72
CONSOLIDATED EDISON INC	1,456	90.74	132,117.44
CONSTELLATION ENERGY	1,260	90.36	113,853.60
DOMINION ENERGY INC	3,348	51.82	173,493.36
DTE ENERGY COMPANY	866	110.00	95,260.00
DUKE ENERGY CORP	3,091	89.72	277,324.52
EDISON INTERNATIONAL	1,651	67.76	111,871.76
ENTERGY CORP	800	97.13	77,704.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,016	40.01	40,650.16
EVERGY INC	922	57.31	52,839.82
EVERSOURCE ENERGY	1,357	69.73	94,623.61
EXELON CORP	4,195	39.87	167,254.65
FIRSTENERGY CORP	2,094	38.49	80,598.06
NEXTERA ENERGY INC	8,113	74.17	601,741.21
NISOURCE INC	1,809	26.72	48,336.48
NRG ENERGY INC	885	34.69	30,700.65
P G & E CORP	7,262	16.89	122,655.18
PPL CORP	3,194	26.38	84,257.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,008	61.50	123,492.00
SEMPRA ENERGY	1,298	143.75	186,587.50
SOUTHERN CO/THE	4,321	70.45	304,414.45
UGI CORP	1,078	26.45	28,513.10
VISTRA CORP	1,346	25.10	33,784.60
WEC ENERGY GROUP INC	1,209	87.90	106,271.10
XCEL ENERGY INC	2,155	62.10	133,825.50
ADVANCED MICRO DEVICES	6,449	110.01	709,454.49
ANALOG DEVICES INC	2,076	185.94	386,011.44
APPLIED MATERIALS INC	3,394	136.07	461,821.58
BROADCOM INC	1,691	822.15	1,390,255.65
ENPHASE ENERGY INC	580	158.69	92,040.20
ENTEGRIS INC	550	103.54	56,947.00
FIRST SOLAR INC	384	184.52	70,855.68
INTEL CORP	16,810	33.00	554,730.00
KLA CORP	578	456.95	264,117.10
LAM RESEARCH CORP	556	608.76	338,470.56
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	600	85.35	51,210.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,497	57.82	202,196.54
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2,223	81.97	182,219.31
MICRON TECHNOLOGY INC	4,499	65.28	293,694.72
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	158	506.00	79,948.00
NVIDIA CORP	9,925	422.09	4,189,243.25
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,085	188.69	204,728.65
ON SEMICONDUCTOR	1,748	87.52	152,984.96
QORVO INC	409	97.32	39,803.88
QUALCOMM INC	4,470	113.43	507,032.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	651	102.02	66,415.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	244	243.65	59,450.60
TERADYNE INC	642	105.16	67,512.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,665	167.68	614,547.20
WOLFSPEED INC	583	49.45	28,829.35
CBRE GROUP INC - A	1,231	75.23	92,608.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,700	3.90	10,530.00
ZILLOW GROUP INC - C	474	48.07	22,785.18
アメリカドル 小計		1,372,485		152,080,549.45
				(21,822,038,040)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	1,700	18.01	30,617.00
	CAMECO CORP	1,700	39.45	67,065.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,500	70.35	316,575.00
	CENOVUS ENERGY INC	5,600	21.15	118,440.00
	ENBRIDGE INC	8,400	47.74	401,016.00
	IMPERIAL OIL LTD	1,000	63.38	63,380.00
	KEYERA CORP	1,000	29.37	29,370.00
	PARKLAND CORP	400	32.35	12,940.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,257	39.76	89,738.32
	SUNCOR ENERGY INC	5,700	37.51	213,807.00
	TC ENERGY CORP	4,100	51.81	212,421.00
	TOURMALINE OIL CORP	1,300	60.05	78,065.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,955	64.79	126,664.45
	BARRICK GOLD CORP	7,100	21.69	153,999.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	800	61.89	49,512.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,500	31.55	78,875.00
	FRANCO-NEVADA CORP	800	183.59	146,872.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,800	12.35	22,230.00
	KINROSS GOLD CORP	3,100	6.09	18,879.00
	LUNDIN MINING CORP	1,600	10.32	16,512.00
	NUTRIEN LTD	1,988	77.56	154,189.28
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,400	19.05	26,670.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,800	52.14	93,852.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	300	107.00	32,100.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,800	56.21	101,178.00
	CAE INC	1,700	28.00	47,600.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	400	104.30	41,720.00
	WSP GLOBAL INC	500	168.61	84,305.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,100	48.53	53,383.00
	RB GLOBAL INC	700	73.06	51,142.00
	THOMSON REUTERS CORP	723	176.17	127,370.91
	AIR CANADA	300	22.88	6,864.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,300	155.32	357,236.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,800	105.57	401,166.00
	TFI INTERNATIONAL INC	400	139.54	55,816.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	1,200	68.63	82,356.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	100	103.52	10,352.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	700	39.98	27,986.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,180	99.38	117,268.40
	QUEBECOR INC -CL B	400	31.52	12,608.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	170.53	34,106.00
	DOLLARAMA INC	1,200	86.36	103,632.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	3,200	63.48	203,136.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	1,000	35.51	35,510.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	600	116.39	69,834.00
	METRO INC/CN	1,000	71.91	71,910.00
	WESTON (GEORGE) LTD	216	152.35	32,907.60
	SAPUTO INC	700	29.63	20,741.00
	BANK OF MONTREAL	2,800	115.70	323,960.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	4,800	63.28	303,744.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,600	55.25	198,900.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,300	94.62	123,006.00
	ROYAL BANK OF CANADA	5,600	122.32	684,992.00
	TORONTO-DOMINION BANK	7,300	78.00	569,400.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,550	41.77	64,743.50
	BROOKFIELD CORP	6,100	41.32	252,052.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,200	20.21	24,252.00
	IGM FINANCIAL INC	200	39.26	7,852.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	200	35.81	7,162.00
	ONEX CORPORATION	200	70.09	14,018.00
	TMX GROUP LTD	1,500	28.47	42,705.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	60	965.07	57,904.20
	GREAT-WEST LIFECO INC	800	37.19	29,752.00
	IA FINANCIAL CORP INC	500	86.87	43,435.00
INTACT FINANCIAL CORP	700	195.74	137,018.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	7,300	24.02	175,346.00
POWER CORP OF CANADA	2,200	34.36	75,592.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,700	66.40	179,280.00
CGI INC	800	134.11	107,288.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	80	2,660.96	212,876.80
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	400	100.86	40,344.00
OPEN TEXT CORP	1,300	52.87	68,731.00
SHOPIFY INC - CLASS A	4,900	84.11	412,139.00
BCE INC	200	58.82	11,764.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,500	58.57	87,855.00
TELUS CORP	1,100	25.35	27,885.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,900	10.61	30,769.00
ALTAGAS LTD	800	22.80	18,240.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	300	41.88	12,564.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	300	34.35	10,305.00
EMERA INC	1,300	53.38	69,394.00
FORTIS INC	2,000	55.43	110,860.00
HYDRO ONE LTD	1,500	37.13	55,695.00
NORTHLAND POWER INC	1,100	26.79	29,469.00
FIRSTSERVICE CORP	200	191.87	38,374.00
カナダドル 小計		159,509		9,363,583.46
				(1,020,162,417)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	557	29.80	16,598.60
	SANTOS LTD	13,333	7.30	97,330.90
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,688	33.74	259,393.12
	BHP GROUP LTD	20,342	44.60	907,253.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,219	20.09	24,489.71
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	6,951	21.41	148,820.91
	IGO LTD	1,942	15.06	29,246.52
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,441	38.73	55,809.93
	MINERAL RESOURCES LTD	566	71.96	40,729.36
	NEWCREST MINING LTD	3,558	25.88	92,081.04
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,679	12.30	57,551.70
	ORICA LTD	941	14.90	14,020.90
	PILBARA MINERALS LTD	10,953	4.90	53,669.70
	RIO TINTO LTD	1,585	113.13	179,311.05
	SOUTH32 LTD	20,872	3.72	77,643.84
	REECE LTD	697	18.26	12,727.22
	BRAMBLES LTD	6,412	14.05	90,088.60
	COMPUTERSHARE LTD	2,006	22.67	45,476.02
	AURIZON HOLDINGS LTD	4,881	3.84	18,743.04
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,324	6.20	14,408.80
	TRANSURBAN GROUP	12,501	14.22	177,764.22
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,536	38.03	96,444.08
	IDP EDUCATION LTD	622	21.71	13,503.62
	LOTTERY CORP LTD/THE	11,955	5.07	60,611.85
	REA GROUP LTD	142	132.70	18,843.40
	SEEK LTD	880	21.59	18,999.20
	WESFARMERS LTD	4,560	48.07	219,199.20
	COLES GROUP LTD	6,199	18.40	114,061.60
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	7,955	6.27	49,877.85
	WOOLWORTHS GROUP LTD	4,697	39.86	187,222.42
	TREASURY WINE ESTATES LTD	3,911	11.44	44,741.84
	COCHLEAR LTD	321	227.96	73,175.16
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	745	54.92	40,915.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,069	34.74	71,877.06
	CSL LTD	1,980	282.00	558,360.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	11,968	22.82	273,109.76
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	6,851	98.51	674,892.01
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	12,644	25.78	325,962.32
	WESTPAC BANKING CORP	14,758	20.75	306,228.50
	ASX LTD	952	61.63	58,671.76
	MACQUARIE GROUP LTD	1,519	172.78	262,452.82
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,006	31.95	32,141.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	9,767	5.65	55,183.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	10,961	3.60	39,459.60
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,744	15.40	88,457.60
	SUNCORP GROUP LTD	5,303	13.48	71,484.44
	WISETECH GLOBAL LTD	877	76.80	67,353.60
	XERO LTD	657	111.34	73,150.38
	TELSTRA GROUP LTD	13,973	4.32	60,363.36
	APA GROUP	4,887	10.01	48,918.87
	ORIGIN ENERGY LTD	7,063	8.46	59,752.98
	LENDLEASE GROUP	1,565	7.00	10,955.00
オーストラリアドル 小計		284,515		6,489,529.31
				(621,502,222)
イギリスポンド	BP PLC	71,505	4.54	325,097.48
	SHELL PLC	27,641	23.18	640,856.58
	ANGLO AMERICAN PLC	5,129	22.48	115,299.92
	ANTOFAGASTA PLC	2,067	14.52	30,023.17
	CRODA INTERNATIONAL PLC	508	55.64	28,265.12
	ENDEAVOUR MINING PLC	700	18.86	13,202.00
	GLENCORE PLC	42,640	4.32	184,481.96
	JOHNSON MATTHEY PLC	520	16.79	8,733.40
	MONDI PLC	1,934	11.85	22,917.90
	RIO TINTO PLC	4,527	49.71	225,059.80
	ASHTEAD GROUP PLC	1,805	53.82	97,145.10
	BAE SYSTEMS PLC	12,194	9.37	114,355.33
	BUNZL PLC	1,389	29.77	41,350.53
	DCC PLC	253	43.52	11,010.56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	34,913	1.54	53,992.95
	SMITHS GROUP PLC	1,453	16.35	23,756.55
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	328	101.70	33,357.60
	EXPERIAN PLC	3,682	29.07	107,035.74
	INTERTEK GROUP PLC	793	42.69	33,853.17
	RELX PLC	7,888	26.04	205,403.52
	RENTOKIL INITIAL PLC	10,250	6.22	63,755.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,010	4.07	12,262.74
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	290	37.73	10,941.70
	BURBERRY GROUP PLC	1,895	21.40	40,553.00
	PERSIMMON PLC	813	10.59	8,609.67
	TAYLOR WIMPEY PLC	8,804	1.00	8,865.62
	COMPASS GROUP PLC	7,101	21.82	154,943.82
	ENTAIN PLC	2,438	12.30	29,987.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	720	52.62	37,886.40
	PEARSON PLC	1,922	8.21	15,794.99
	WHITBREAD PLC	854	32.71	27,934.34
	AUTO TRADER GROUP PLC	4,960	5.91	29,343.36
	INFORMA PLC	6,469	6.93	44,830.17
	WPP PLC	3,763	8.40	31,624.25
	JD SPORTS FASHION PLC	6,745	1.43	9,699.31
	KINGFISHER PLC	5,496	2.25	12,366.00
	NEXT PLC	607	66.12	40,134.84
	OCADO GROUP PLC	1,100	5.37	5,913.60
	SAINSBURY (J) PLC	4,929	2.57	12,677.38
	TESCO PLC	28,569	2.48	71,079.67
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,415	19.53	27,634.95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,771	26.25	230,238.75
	COCA-COLA HBC AG-DI	947	23.41	22,169.27
	DIAGEO PLC	9,049	33.05	299,069.45
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,548	17.72	62,888.30
	HALEON PLC	19,634	3.27	64,203.18
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,000	60.82	182,460.00
	UNILEVER PLC	10,203	40.90	417,302.70
	SMITH & NEPHEW PLC	3,687	12.36	45,571.32
	ASTRAZENECA PLC	6,233	114.22	711,933.26
	GSK PLC	16,759	14.25	238,849.26
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	361	18.55	6,696.55
	BARCLAYS PLC	62,684	1.45	91,029.70
	HSBC HOLDINGS PLC	80,529	6.02	484,945.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	266,618	0.42	112,832.73
	NATWEST GROUP PLC	23,760	2.29	54,457.92
	STANDARD CHARTERED PLC	10,866	6.57	71,389.62
	3I GROUP PLC	3,950	18.57	73,351.50
	ABRDN PLC	6,100	2.06	12,596.50
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	905	7.72	6,986.60
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,612	84.22	135,762.64
	M&G PLC	6,694	1.89	12,701.86
	SCHRODERS PLC	3,430	4.30	14,779.87
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,372	10.60	25,143.20
WISE PLC - A	2,600	5.29	13,759.20
ADMIRAL GROUP PLC	891	21.16	18,853.56
AVIVA PLC	11,704	3.86	45,200.84
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	25,141	2.23	56,064.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	3,072	5.30	16,287.74
PRUDENTIAL PLC	11,729	10.78	126,438.62
SAGE GROUP PLC/THE	4,334	8.71	37,775.14
HALMA PLC	1,757	22.59	39,690.63
BT GROUP PLC	29,512	1.27	37,627.80
VODAFONE GROUP PLC	93,390	0.72	67,885.19
CENTRICA PLC	23,300	1.18	27,622.15
NATIONAL GRID PLC	15,490	10.38	160,863.65
SEVERN TRENT PLC	1,067	26.83	28,627.61
SSE PLC	4,243	18.25	77,455.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,504	9.98	24,999.93
イギリスポンド 小計		1,106,465		7,168,548.85
				(1,309,622,189)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	508	12.49	6,344.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	668.50	11,364.50
	GIVAUDAN-REG	36	2,958.00	106,488.00
	HOLCIM LTD	2,137	59.56	127,279.72
	SIG GROUP AG	1,257	24.64	30,972.48
	SIKA AG-REG	585	240.50	140,692.50
	ABB LTD-REG	6,423	34.30	220,308.90
	GEBERIT AG-REG	148	454.70	67,295.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	113	191.40	21,628.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	154	200.70	30,907.80
	VAT GROUP AG	128	350.50	44,864.00
	ADECCO GROUP AG-REG	890	28.80	25,632.00
	SGS SA-REG	600	84.18	50,508.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	229	258.60	59,219.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2,124	146.15	310,422.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	139	258.00	35,862.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	243	48.40	11,761.20
	DUFRY AG-REG	400	38.57	15,428.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	20	1,703.00	34,060.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	10,900.00	87,200.00
	NESTLE SA-REG	11,101	108.78	1,207,566.78
	ALCON INC	2,009	72.28	145,210.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	216	233.20	50,371.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	137.75	66,120.00
	BACHEM HOLDING AG	90	80.00	7,200.00
	LONZA GROUP AG-REG	286	529.80	151,522.80
	NOVARTIS AG-REG	8,272	90.69	750,187.68
	ROCHE HOLDING AG-BR	149	297.80	44,372.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,817	276.50	778,900.50
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100	93.05	9,305.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	842	54.62	45,990.04
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	94	817.80	76,873.20
	UBS GROUP AG-REG	13,279	17.72	235,370.27
	BALOISE HOLDING AG - REG	230	135.70	31,211.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	150	123.80	18,570.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	120	529.80	63,576.00
	SWISS RE AG	1,197	88.50	105,934.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	603	424.80	256,154.40
	TEMENOS AG - REG	172	69.16	11,895.52
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	685	49.90	34,181.50
	SWISSCOM AG-REG	103	556.20	57,288.60
	BKW AG	60	152.10	9,126.00
	SWISS PRIME SITE-REG	364	76.15	27,718.60
スイスフラン 小計		59,578		5,622,886.13
				(900,505,213)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,332	48.15	497,485.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	6,000	81.15	486,900.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,000	11.60	46,400.00
	MTR CORP	8,000	36.20	289,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	13.64	54,560.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	9,000	52.05	468,450.00
	SANDS CHINA LTD	10,000	28.00	280,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	8,000	20.75	166,000.00
	WH GROUP LTD	21,000	4.20	88,200.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	17,000	24.00	408,000.00
	HANG SENG BANK LTD	2,900	111.90	324,510.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,700	301.40	1,416,580.00
	AIA GROUP LTD	47,600	78.15	3,719,940.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10,000	9.05	90,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,500	41.15	61,725.00
	CLP HOLDINGS LTD	6,500	61.55	400,075.00
	HONG KONG & CHINA GAS	44,474	6.75	300,199.50
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	7,000	40.70	284,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	9,832	42.95	422,284.40
	ESR GROUP LTD	4,400	13.10	57,640.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	5,000	12.24	61,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,118	23.15	95,331.70
	NEW WORLD DEVELOPMENT	4,250	19.52	82,960.00
	SINO LAND CO	17,000	9.39	159,630.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	97.65	634,725.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,000	52.35	52,350.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	7,200	18.72	134,784.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	40.20	321,600.00
香港ドル 小計		289,306		11,406,530.40
				(208,967,636)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	400	33.25	13,300.00
	KEPPEL CORP LTD	6,100	6.64	40,504.00
	SEATRIUM LTD	66,797	0.12	8,349.62
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	8,500	3.61	30,685.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,900	7.41	43,719.00
	GENTING SINGAPORE LTD	26,300	0.93	24,590.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	7,900	3.92	30,968.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,700	31.43	242,011.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	14,600	12.32	179,872.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,600	27.99	128,754.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,200	9.58	40,236.00
	VENTURE CORP LTD	700	14.96	10,472.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	34,400	2.50	86,000.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	11,900	3.27	38,913.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,100	6.72	7,392.00
	UOL GROUP LTD	1,100	6.39	7,029.00
シンガポールドル 小計		202,197		932,795.12
				(99,053,513)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,379	8.46	62,426.34
	EBOS GROUP LTD	979	36.80	36,027.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,411	24.00	57,864.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	4,546	5.12	23,275.52
	MERCURY NZ LTD	1,273	6.41	8,159.93
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,652	5.40	19,720.80
ニュージーランドドル 小計		20,240		207,473.79
				(18,324,085)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	1,225	308.70	378,157.50
	HOLMEN AB-B SHARES	252	382.50	96,390.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	2,922	138.55	404,843.10
	ALFA LAVAL AB	1,376	379.40	522,054.40
	ASSA ABLOY AB-B	4,073	246.00	1,001,958.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	11,114	153.85	1,709,888.90
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,979	134.05	801,484.95
	BEIJER REF AB	1,400	134.30	188,020.00
	EPIROC AB-A	2,618	195.75	512,473.50
	EPIROC AB-B	2,211	166.20	367,468.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,008	94.18	94,933.44
	INDUTRADE AB	800	242.40	193,920.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	423	205.90	87,095.70
	LIFCO AB-B SHS	1,047	223.60	234,109.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6,107	100.90	616,196.30
	SAAB AB-B	300	592.00	177,600.00
	SANDVIK AB	4,260	203.70	867,762.00
	SKANSKA AB-B SHS	1,927	141.60	272,863.20
	SKF AB-B SHARES	1,382	188.20	260,092.40
	VOLVO AB-A SHS	1,869	219.40	410,058.60
	VOLVO AB-B SHS	5,273	212.80	1,122,094.40
	SECURITAS AB-B SHS	897	84.00	75,348.00
	VOLVO CAR AB-B	1,500	42.68	64,020.00
	EVOLUTION AB	789	1,340.20	1,057,417.80
	EMBRACER GROUP AB	1,300	26.01	33,813.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,789	155.38	433,354.82
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,366	285.70	675,966.20
	GETINGE AB-B SHS	567	182.65	103,562.55
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	458	210.80	96,546.40
	NORDEA BANK ABP	12,996	112.26	1,458,930.96
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	6,423	114.75	737,039.25
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,968	88.62	528,884.16
	SWEDBANK AB - A SHARES	3,577	178.30	637,779.10
	EQT AB	1,724	208.80	359,971.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	531	288.60	153,246.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,044	287.70	300,358.80
	INVESTOR AB-A SHS	1,961	209.90	411,613.90
	INVESTOR AB-B SHS	6,998	208.95	1,462,232.10
	KINNEVIK AB - B	570	140.35	79,999.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	218	445.30	97,075.40
	ERICSSON LM-B SHS	11,774	54.18	637,915.32
	HEXAGON AB-B SHS	8,535	127.10	1,084,798.50
	TELE2 AB-B SHS	1,425	88.26	125,770.50
	TELIA CO AB	10,158	23.10	234,649.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,722	37.94	65,332.68
	SAGAX AB-B	500	211.30	105,650.00
スウェーデンクローネ 小計		144,356		21,340,740.33
				(285,965,920)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,571	246.30	386,937.30
	EQUINOR ASA	3,756	308.55	1,158,913.80
	NORSK HYDRO ASA	5,537	62.32	345,065.84
	YARA INTERNATIONAL ASA	934	376.90	352,024.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	191	487.20	93,055.20
	ADEVINTA ASA	545	74.85	40,793.25
	MOWI ASA	2,348	170.15	399,512.20
	ORKLA ASA	1,843	77.26	142,390.18
	SALMAR ASA	163	423.40	69,014.20
	DNB BANK ASA	3,605	190.95	688,374.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	557	172.50	96,082.50
	TELENOR ASA	3,694	109.50	404,493.00
ノルウェークローネ 小計		24,744		4,176,656.82
				(55,466,002)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	387	475.00	183,825.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	919	318.90	293,069.10
	ROCKWOOL A/S-B SHS	21	1,630.00	34,230.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,967	180.06	714,298.02
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	20	11,690.00	233,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	11,805.00	153,465.00
	DSV A/S	743	1,358.50	1,009,365.50
	PANDORA A/S	455	576.20	262,171.00
	CARLSBERG AS-B	404	1,067.50	431,270.00
	COLOPLAST-B	512	860.80	440,729.60
	DEMANT A/S	235	280.30	65,870.50
	GENMAB A/S	240	2,618.00	628,320.00
	NOVO NORDISK A/S-B	6,663	1,088.40	7,252,009.20
	DANSKE BANK A/S	2,679	159.00	425,961.00
	TRYG A/S	1,827	149.20	272,588.40
	ORSTED A/S	798	625.60	499,228.80
デンマーククローネ 小計		19,883		12,900,201.12
				(271,033,225)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	1,984	20.75	41,168.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	62	760.50	47,151.00
	BANK HAPOALIM BM	6,230	30.43	189,578.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	7,509	27.50	206,497.50
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,431	18.37	136,507.47
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	381	124.20	47,320.20
	NICE LTD	214	750.00	160,500.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	300	139.40	41,820.00
	AZRIELI GROUP LTD	97	215.60	20,913.20
イスラエルシェケル 小計		24,208		891,456.27
				(35,286,246)
ユーロ	ENI SPA	9,447	12.79	120,883.81
	GALP ENERGIA SGPS SA	2,025	10.54	21,343.50
	NESTE OYJ	1,715	34.70	59,510.50
	OMV AG	826	37.57	31,032.82
	REPSOL SA	5,273	12.95	68,285.35
	TENARIS SA	2,501	12.80	32,025.30
	TOTALENERGIES SE	9,498	52.05	494,370.90
	AIR LIQUIDE SA	2,155	158.58	341,739.90
	AKZO NOBEL N.V.	703	70.42	49,505.26
	ARCELORMITTAL	1,863	24.57	45,773.91
	ARKEMA	244	80.12	19,549.28
	BASF SE	3,573	42.23	150,905.65
	COVESTRO AG	782	49.00	38,318.00
	CRH PLC	2,876	48.83	140,435.08
	DSM-FIRMENICH AG	745	94.44	70,357.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,243	16.67	20,720.81
	HEIDELBERG MATERIALS AG	574	73.08	41,947.92
	OCI NV	260	22.35	5,811.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1,261	30.32	38,233.52
	SOLVAY SA	357	98.96	35,328.72
	STORA ENSO OYJ-R SHS	2,470	10.55	26,058.50
	SYMRISE AG	512	93.42	47,831.04
	UMICORE	1,075	25.73	27,659.75
	UPM-KYMMENE OYJ	2,285	27.16	62,060.60
	VOESTALPINE AG	334	32.04	10,701.36
	WACKER CHEMIE AG	50	120.25	6,012.50
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	938	30.97	29,049.86
	AIRBUS SE	2,423	126.74	307,091.02
	ALSTOM	1,467	26.87	39,418.29
	BOUYGUES SA	660	29.60	19,536.00
	BRENNTAG SE	667	70.06	46,730.02
	CNH INDUSTRIAL NV	4,636	12.87	59,688.50
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,974	54.05	106,694.70
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,162	30.74	66,459.88
	DASSAULT AVIATION SA	154	178.20	27,442.80
	EIFFAGE	269	94.74	25,485.06
	FERROVIAL SE	2,035	28.55	58,099.25
	GEA GROUP AG	570	37.84	21,568.80
	IMCD NV	271	127.30	34,498.30
	KINGSPAN GROUP PLC	695	57.16	39,726.20
	KNORR-BREMSE AG	163	65.40	10,660.20
	KONE OYJ-B	1,436	47.39	68,052.04
	LEGRAND SA	1,090	87.02	94,851.80
	METSO CORP	2,801	10.61	29,732.61
	MTU AERO ENGINES AG	195	237.30	46,273.50
	PRYSMIAN SPA	1,270	35.08	44,551.60
	RATIONAL AG	13	629.00	8,177.00
	RHEINMETALL AG	193	255.90	49,388.70
	SAFRAN SA	1,369	139.48	190,948.12
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,202	158.10	348,136.20
	SIEMENS AG-REG	3,056	156.98	479,730.88
	SIEMENS ENERGY AG	1,948	14.65	28,538.20
	THALES SA	378	134.65	50,897.70
	VINCI SA	2,141	104.00	222,664.00
	WARTSILA OYJ ABP	2,007	10.26	20,601.85
	BUREAU VERITAS SA	1,404	24.41	34,271.64
	RANDSTAD NV	429	47.27	20,278.83
	TELEPERFORMANCE	215	153.15	32,927.25
	WOLTERS KLUWER	1,100	117.30	129,030.00
	ADP	62	132.10	8,190.20
	AENA SME SA	297	144.95	43,050.15
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,723	9.21	25,081.55
	DEUTSCHE POST AG-REG	4,035	43.19	174,271.65
	GETLINK SE	1,857	15.45	28,699.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,397	108.62	151,742.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	159	100.40	15,963.60
CONTINENTAL AG	586	66.82	39,156.52
DR ING HC F PORSCHE AG	427	108.40	46,286.80
FERRARI NV	483	282.60	136,495.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,417	72.03	246,126.51
MICHELIN (CGDE)	2,525	26.26	66,306.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	630	54.14	34,108.20
RENAULT SA	907	35.67	32,352.69
STELLANTIS NV	9,112	15.11	137,736.99
VALEO	541	19.19	10,381.79
VOLKSWAGEN AG	85	150.75	12,813.75
VOLKSWAGEN AG-PREF	837	122.36	102,415.32
ADIDAS AG	664	176.88	117,448.32
HERMES INTERNATIONAL	133	1,901.40	252,886.20
KERING	286	502.20	143,629.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,135	830.10	942,163.50
MONCLER SPA	735	62.44	45,893.40
PUMA SE	593	51.90	30,776.70
SEB SA	52	88.40	4,596.80
ACCOR SA	797	32.83	26,165.51
AMADEUS IT GROUP SA	1,767	68.34	120,756.78
DELIVERY HERO SE	738	34.71	25,615.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	667	180.05	120,093.35
JUST EAT TAKEAWAY	417	12.43	5,185.81
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	450	35.44	15,948.00
SODEXO SA	376	102.40	38,502.40
BOLLORE SE	2,292	5.50	12,617.46
PUBLICIS GROUPE	863	71.04	61,307.52
SCOUT24 SE	199	57.34	11,410.66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,869	19.28	55,328.66
VIVENDI SE	2,927	8.26	24,194.58
D'IETEREN GROUP	66	157.20	10,375.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4,507	33.90	152,787.30
PROSUS NV	3,360	62.89	211,310.40
ZALANDO SE	1,193	26.65	31,793.45
CARREFOUR SA	2,601	16.40	42,669.40
HELLOFRESH SE	407	20.52	8,351.64
JERONIMO MARTINS	1,616	25.26	40,820.16
KESKO OYJ-B SHS	701	16.97	11,899.47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,864	30.24	116,847.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,603	52.40	188,797.20
DANONE	2,565	56.09	143,870.85
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,156	12.29	26,508.02
HEINEKEN HOLDING NV	559	80.20	44,831.80
HEINEKEN NV	997	95.46	95,173.62
JDE PEET'S NV	306	27.32	8,359.92
KERRY GROUP PLC-A	622	87.10	54,176.20
PERNOD RICARD SA	806	196.75	158,580.50
REMY COINTREAU	59	139.90	8,254.10
BEIERSDORF AG	420	120.60	50,652.00
HENKEL AG & CO KGAA	683	63.68	43,493.44
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	561	72.00	40,392.00
L'OREAL	991	406.40	402,742.40
AMPLIFON SPA	308	33.30	10,256.40
BIOMERIEUX	121	90.84	10,991.64
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	100	103.85	10,385.00
DIASORIN SPA	77	96.10	7,399.70
ESSILORLUXOTTICA	1,196	167.56	200,401.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	999	44.84	44,795.16
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,809	25.19	45,568.71
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,726	18.74	69,832.69
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,100	51.24	56,364.00
ARGENX SE	227	363.20	82,446.40
BAYER AG-REG	4,084	50.50	206,242.00
EUROFINS SCIENTIFIC	636	56.58	35,984.88
GRIFOLS SA	945	11.46	10,834.42
IPSEN	84	108.60	9,122.40
MERCK KGAA	495	152.95	75,710.25
ORION OYJ-CLASS B	302	38.22	11,542.44
QIAGEN N.V.	1,052	41.41	43,563.32
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	259	43.13	11,170.67
SANOFI	4,583	98.60	451,883.80
SARTORIUS AG-VORZUG	104	309.30	32,167.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	140	231.50	32,410.00
UCB SA	401	83.68	33,555.68
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,053	13.47	27,664.17
AIB GROUP PLC	3,189	3.81	12,150.09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	24,389	6.65	162,235.62
BANCO SANTANDER SA	66,613	3.06	204,235.45
BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,910	8.69	42,677.72
BNP PARIBAS	4,489	54.85	246,221.65
CAIXABANK SA	16,916	3.65	61,743.40
COMMERZBANK AG	3,630	9.62	34,920.60
CREDIT AGRICOLE SA	5,426	10.47	56,810.22
ERSTE GROUP BANK AG	1,252	30.43	38,098.36
FINECOBANK SPA	2,331	11.97	27,902.07
ING GROEP NV	14,468	11.70	169,304.53
INTESA SANPAOLO	65,240	2.33	152,335.40
KBC GROUP NV	1,025	60.74	62,258.50
MEDIOBANCA SPA	2,276	10.76	24,489.76
SOCIETE GENERALE SA	2,923	22.70	66,352.10
UNICREDIT SPA	7,442	20.14	149,919.09
ADYEN NV	84	1,540.20	129,376.80
AMUNDI SA	166	52.05	8,640.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	8,185	9.16	75,015.52
DEUTSCHE BOERSE AG	775	167.70	129,967.50
EDENRED	905	59.88	54,191.40
EURAZEO SE	89	62.70	5,580.30
EURONEXT NV	361	63.35	22,869.35
EXOR NV	485	79.34	38,479.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	286	71.44	20,431.84
NEXI SPA	2,562	6.92	17,729.04
SOFINA	37	191.00	7,067.00
WENDEL	66	92.90	6,131.40
WORLDLINE SA	1,170	31.81	37,217.70
AEGON NV	7,811	4.51	35,227.61
AGEAS	837	36.91	30,893.67
ALLIANZ SE-REG	1,589	209.15	332,339.35
ASSICURAZIONI GENERALI	4,263	18.26	77,842.38
AXA SA	7,334	26.41	193,690.94
HANNOVER RUECK SE	255	190.30	48,526.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	581	330.60	192,078.60
NN GROUP NV	1,184	32.49	38,468.16
POSTE ITALIANE SPA	1,649	9.52	15,701.77
SAMPO OYJ-A SHS	1,934	41.07	79,429.38
TALANX AG	250	50.80	12,700.00
BECHTLE AG	184	36.12	6,646.08
CAPGEMINI SE	681	169.35	115,327.35
DASSAULT SYSTEMES SE	2,583	39.68	102,493.44
NEMETSCHEK SE	131	68.92	9,028.52
SAP SE	4,210	122.58	516,061.80
NOKIA OYJ	21,056	3.75	78,960.00
CELLNEX TELECOM SA	2,270	36.34	82,491.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	13,017	19.55	254,586.48
ELISA OYJ	717	49.07	35,183.19
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	742	11.74	8,711.08
KONINKLIJKE KPN NV	14,661	3.21	47,135.11
ORANGE	8,233	10.36	85,359.74
TELECOM ITALIA SPA	29,748	0.25	7,674.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,533	2.59	3,982.73
TELEFONICA SA	21,283	3.64	77,512.68
ACCIONA SA	68	154.00	10,472.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	200	29.96	5,992.00
E.ON SE	9,803	11.37	111,460.11
EDP RENOVAVEIS SA	748	18.72	14,006.30
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	11,754	4.48	52,716.69
ELIA GROUP SA/NV	178	113.60	20,220.80
ENAGAS SA	745	17.71	13,197.67
ENDESA SA	1,330	20.85	27,730.50
ENEL SPA	33,075	6.05	200,335.27
ENGIE	7,071	14.11	99,785.95
FORTUM OYJ	1,124	12.39	13,931.98
IBERDROLA SA	23,611	11.67	275,658.42
NATURGY ENERGY GROUP SA	286	26.60	7,607.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,086	15.91	33,188.26
RWE AG	2,477	39.73	98,411.21
SNAM SPA	9,302	4.70	43,728.70
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	6,123	7.61	46,596.03
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,776	28.18	78,227.68
VERBUND AG	172	69.45	11,945.40
ASM INTERNATIONAL NV	187	376.70	70,442.90
ASML HOLDING NV	1,642	640.80	1,052,193.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,289	35.70	188,843.74
STMICROELECTRONICS NV	2,748	42.63	117,160.98
LEG IMMOBILIEN SE	186	50.70	9,430.20
VONOVIA SE	3,089	17.32	53,501.48
ユーロ 小計		718,958		18,785,475.04
				(2,939,551,134)
合 計		4,426,444		29,587,477,842
				(29,587,477,842)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	616	67,193.28
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,316	44,375.52
		AMERICAN TOWER CORP	1,921	357,363.63
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	546	99,028.02
		BOSTON PROPERTIES INC	579	29,818.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	442	46,790.12
		CROWN CASTLE INC	1,819	199,071.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,124	117,064.60
		EQUINIX INC	384	286,506.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	662	43,208.74
		EQUITY RESIDENTIAL	1,417	88,364.12
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	272	59,845.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	594	84,324.24
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,014	47,881.08
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,572	28,500.36
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,301	44,340.27
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,978	48,362.72
		INVITATION HOMES INC	2,415	79,067.10
		IRON MOUNTAIN INC	1,141	61,579.77
		KIMCO REALTY CORP	2,597	47,836.74
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	464	67,576.96
		PROLOGIS INC	3,692	431,594.80
		PUBLIC STORAGE	660	187,162.80
		REALTY INCOME CORP	2,639	155,067.64
		REGENCY CENTERS CORP	599	34,742.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	418	93,247.44
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,377	148,357.98
		SUN COMMUNITIES INC	507	63,440.91
		UDR INC	1,395	56,120.85
		VENTAS INC	1,799	80,001.53
		VICI PROPERTIES INC	3,943	120,774.09
		WELLTOWER INC	2,007	153,093.96
		WEYERHAEUSER CO	2,920	88,797.20
		WP CAREY INC	840	55,683.60
アメリカドル合計			48,970	3,616,183.61
				(518,886,186)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	200	9,558.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	200	3,678.00
カナダドル合計			400	13,236.00
				(1,442,062)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	4,310	33,057.70
		GOODMAN GROUP	6,917	135,780.71
		GPT GROUP	8,117	32,630.34
		MIRVAC GROUP	16,699	36,737.80
		SCENTRE GROUP	25,276	63,190.00
		STOCKLAND	10,086	40,444.86
		VICINITY CENTRES	11,078	19,829.62
オーストラリアドル合計			82,483	361,671.03
				(34,637,234)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,026	6,027.35
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,851	10,358.19
		SEGRO PLC	5,574	39,218.66
イギリスポンド合計			9,451	55,604.20
				(10,158,331)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	10,400	458,640.00
香港ドル合計			10,400	458,640.00
				(8,402,284)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	12,900	34,443.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	23,199	44,310.09
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	8,800	14,344.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	4,100	6,601.00
シンガポールドル合計			48,999	99,698.09
				(10,586,940)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	129	5,541.84
		GECINA SA	213	19,990.05
		KLEPIERRE	951	20,722.29
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	684	31,190.40
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	408	10,159.20
ユーロ合計			2,385	87,603.78
				(13,708,239)
	合計			597,821,276
				(597,821,276)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.68%	―	72.29%
	投資証券	34銘柄	―	2.32%	1.72%
カナダドル	株式	85銘柄	99.86%	―	3.38%
	投資証券	2銘柄	―	0.14%	0.00%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.72%	―	2.06%
	投資証券	7銘柄	―	5.28%	0.11%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.23%	―	4.34%
	投資証券	3銘柄	―	0.77%	0.03%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	2.98%
香港ドル	株式	28銘柄	96.13%	―	0.69%
	投資証券	1銘柄	―	3.87%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	90.34%	―	0.33%
	投資証券	4銘柄	―	9.66%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.06%
スウェーデンクローネ	株式	46銘柄	100.00%	―	0.95%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.90%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	221銘柄	99.54%	―	9.74%
	投資証券	5銘柄	―	0.46%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。