有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	281,492,343
コール・ローン	1,371,953,777
株式	44,296,901,432
投資証券	688,598,980
派生商品評価勘定	136,939,771
未収入金	1,733,702
未収配当金	36,135,675
未収利息	36,321
差入委託証拠金	816,484,205
流動資産合計	47,630,276,206
資産合計	47,630,276,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	677,687,615
未払金	29,145
未払解約金	8,012,658
流動負債合計	685,729,418
負債合計	685,729,418
純資産の部
元本等
元本	12,601,249,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,343,297,282
元本等合計	46,944,546,788
純資産合計	46,944,546,788
負債純資産合計	47,630,276,206

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	15,027,719,273円
	期中追加設定元本額	2,554,819,801円
	期中一部解約元本額	4,981,289,568円
	元本の内訳※
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	1,054,448,780円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	6,442,871,361円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,537,945円
	ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,325,054,390円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	20,379,068円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	7,816,576円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	587,487,821円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	582,467,771円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	727,631,249円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	518,607,665円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	330,946,880円
	合計	12,601,249,506円
2.	受益権の総数	12,601,249,506口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	149,517,891
投資証券	4,130,837
合計	153,648,728

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,535,220,812	―	2,488,212,708	△47,008,104
合計		2,535,220,812	―	2,488,212,708	△47,008,104

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	35,588,490,318	―	36,214,202,670	△625,712,352
	カナダドル	1,652,526,288	―	1,626,408,824	26,117,464
	オーストラリアドル	778,980,510	―	763,764,794	15,215,716
	イギリスポンド	1,695,999,880	―	1,689,850,350	6,149,530
	スイスフラン	1,105,680,976	―	1,082,425,630	23,255,346
	香港ドル	221,250,380	―	224,863,730	△3,613,350
	シンガポールドル	200,706,057	―	200,505,540	200,517
	ニュージーランドドル	33,393,129	―	32,229,570	1,163,559
	スウェーデンクローネ	379,514,430	―	366,033,088	13,481,342
	ノルウェークローネ	89,937,897	―	86,052,310	3,885,587
	デンマーククローネ	204,953,757	―	202,970,291	1,983,466
	イスラエルシェケル	125,540,970	―	121,001,705	4,539,265
	ユーロ	4,174,992,526	―	4,135,398,356	39,594,170
合計		46,251,967,118	―	46,745,706,858	△493,739,740

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.7254円
(1万口当たり純資産額)	(37,254円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	3,400	56.38	191,692.00
	CHENIERE ENERGY INC	690	230.86	159,293.40
	CHEVRON CORP	6,262	171.45	1,073,619.90
	CONOCOPHILLIPS	4,096	106.92	437,944.32
	DEVON ENERGY CORP	3,904	42.74	166,856.96
	DIAMONDBACK ENERGY INC	641	183.48	117,610.68
	EOG RESOURCES INC	1,792	134.45	240,934.40
	EQT CORP	1,997	51.48	102,805.56
	EXPAND ENERGY CORP	811	88.60	71,854.60
	EXXON MOBIL CORP	14,023	136.90	1,919,748.70
	HALLIBURTON CO	2,807	33.90	95,157.30
	KINDER MORGAN INC	6,436	32.59	209,749.24
	MARATHON PETROLEUM CORP	966	246.51	238,128.66
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,525	51.09	129,002.25
	ONEOK INC	2,169	87.31	189,375.39
	PHILLIPS 66	1,354	168.64	228,338.56
	SLB LTD	5,142	46.61	239,668.62
	TARGA RESOURCES CORP	704	266.32	187,489.28
	TECHNIPFMC PLC	1,318	64.29	84,734.22
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	202	377.56	76,267.12
	VALERO ENERGY CORP	1,008	242.43	244,369.44
	WILLIAMS COS INC	4,045	75.87	306,894.15
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	716	278.73	199,570.68
	AMCOR PLC	1,720	41.71	71,741.20
	AMRIZE LTD	1,697	54.53	92,537.41
	AVERY DENNISON CORP	242	163.15	39,482.30
	BALL CORP	706	60.98	43,051.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	519	103.09	53,503.71
	COEUR MINING INC	3,642	15.47	56,341.74
	CORTEVA INC	2,168	80.09	173,635.12
	CRH PLC	2,160	112.02	241,963.20
	DOW INC	2,407	29.38	70,717.66
	DUPONT DE NEMOURS INC	452	137.82	62,294.64
	ECOLAB INC	890	276.29	245,898.10
	FREEPORT-MCMORAN INC	4,808	61.84	297,326.72
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,686	38.30	64,573.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	843	75.83	63,924.69
	LINDE PLC	1,551	515.73	799,897.23
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	956	56.12	53,650.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	213	616.62	131,340.06
	NEWMONT CORP	3,586	94.04	337,227.44
	NUCOR CORP	743	240.52	178,706.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	337	237.85	80,155.45
	PPG INDUSTRIES INC	753	120.98	91,097.94
	RELIANCE INC	190	396.86	75,403.40
	RPM INTERNATIONAL INC	413	109.70	45,306.10
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	768	333.13	255,843.84
	SMURFIT WESTROCK PLC	1,724	46.56	80,269.44
	STEEL DYNAMICS INC	469	241.43	113,230.67
	VULCAN MATERIALS CO	446	307.29	137,051.34
	3M CO	1,742	165.91	289,015.22
	AERCAP HOLDINGS NV	572	147.89	84,593.08
	ALLEGION PLC	280	134.00	37,520.00
	AMETEK INC	728	235.38	171,356.64
	AXON ENTERPRISE INC	256	456.73	116,922.88
	BLOOM ENERGY CORP- A	908	326.19	296,180.52
	BOEING CO/THE	2,516	220.25	554,149.00
	CARLISLE COS INC	135	378.53	51,101.55
	CARRIER GLOBAL CORP	2,596	74.06	192,259.76
	CATERPILLAR INC	1,567	994.45	1,558,303.15
	CNH INDUSTRIAL NV	2,775	10.31	28,610.25
	COMFORT SYSTEMS USA INC	118	1,954.47	230,627.46
	CUMMINS INC	464	694.87	322,419.68
	CURTISS-WRIGHT CORP	123	762.92	93,839.16
DEERE & CO	818	600.75	491,413.50
DOVER CORP	465	224.31	104,304.15
EATON CORP PLC	1,305	404.59	527,989.95
EMCOR GROUP INC	153	847.17	129,617.01
EMERSON ELECTRIC CO	1,842	141.44	260,532.48
FASTENAL CO	3,978	46.26	184,022.28
FERGUSON ENTERPRISES INC	679	236.68	160,705.72
FORTIVE CORP	976	60.39	58,940.64
FTAI AVIATION LTD	335	272.14	91,166.90
GE AEROSPACE	3,499	365.88	1,280,214.12
GE VERNOVA INC	908	1,057.65	960,346.20
GENERAL DYNAMICS CORP	797	344.32	274,423.04
GRACO INC	630	75.00	47,250.00
HEICO CORP	165	335.30	55,324.50
HEICO CORP-CLASS A	265	245.97	65,182.05
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,148	227.42	488,498.16
HOWMET AEROSPACE INC	1,349	276.06	372,404.94
HUBBELL INC	180	518.18	93,272.40
IDEX CORP	240	222.16	53,318.40
ILLINOIS TOOL WORKS	902	263.68	237,839.36
INGERSOLL-RAND INC	1,345	78.32	105,340.40
JARDINE MATHESON HOLDINGS	600	62.31	37,386.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,002	142.81	285,905.62
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	640	287.27	183,852.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	89	551.75	49,105.75
LOCKHEED MARTIN CORP	685	491.64	336,773.40
MASCO CORP	666	78.05	51,981.30
MASTEC INC	204	393.14	80,200.56
NORDSON CORP	193	296.11	57,149.23
NORTHROP GRUMMAN CORP	441	503.01	221,827.41
OTIS WORLDWIDE CORP	1,345	72.63	97,687.35
PACCAR INC	1,768	117.03	206,909.04
PARKER HANNIFIN CORP	415	961.09	398,852.35
PENTAIR PLC	579	74.81	43,314.99
QUANTA SERVICES INC	505	701.88	354,449.40
ROCKET LAB CORP	1,750	85.41	149,467.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	388	460.37	178,623.56
RTX CORP	4,545	185.06	841,097.70
SNAP-ON INC	151	392.14	59,213.14
TEXTRON INC	587	86.54	50,798.98
TRANE TECHNOLOGIES PLC	730	483.15	352,699.50
TRANSDIGM GROUP INC	195	1,322.67	257,920.65
UNITED RENTALS INC	211	1,083.72	228,664.92
VERTIV HOLDINGS CO-A	1,222	316.43	386,677.46
WABTEC CORP	539	272.48	146,866.72
WATSCO INC	133	400.98	53,330.34
WW GRAINGER INC	157	1,342.57	210,783.49
XYLEM INC	866	112.04	97,026.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,349	219.85	296,584.39
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	381	140.10	53,378.10
CINTAS CORP	1,143	170.93	195,372.99
COPART INC	3,102	30.40	94,300.80
EQUIFAX INC	437	157.61	68,875.57
JACOBS SOLUTIONS INC	331	122.04	40,395.24
LEIDOS HOLDINGS INC	363	104.32	37,868.16
PAYCHEX INC	1,061	96.30	102,174.30
REPUBLIC SERVICES INC	754	213.58	161,039.32
ROLLINS INC	1,029	44.54	45,831.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	727	65.97	47,960.19
TRANSUNION	727	68.00	49,436.00
VERALTO CORP	743	86.32	64,135.76
VERISK ANALYTICS INC	471	180.06	84,808.26
WASTE CONNECTIONS INC	877	166.45	145,976.65
WASTE MANAGEMENT INC	1,322	223.26	295,149.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	396	177.28	70,202.88
CSX CORP	6,284	46.06	289,441.04
DELTA AIR LINES INC	631	90.65	57,200.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	446	160.16	71,431.36
FEDEX CORP	725	316.83	229,701.75
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	362	160.45	58,082.90
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,000	3.49	27,920.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	247	269.06	66,457.82
NORFOLK SOUTHERN CORP	722	303.82	219,358.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE	643	219.04	140,842.72
UBER TECHNOLOGIES INC	5,995	73.85	442,730.75
UNION PACIFIC CORP	2,007	259.96	521,739.72
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	311	130.54	40,597.94
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,422	106.14	257,071.08
XPO INC	381	196.83	74,992.23
APTIV PLC	689	60.42	41,629.38
FORD MOTOR CO	13,479	13.84	186,549.36
GENERAL MOTORS CO	3,020	78.95	238,429.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,600	14.64	38,064.00
TESLA INC	9,486	375.53	3,562,277.58
DECKERS OUTDOOR CORP	484	105.70	51,158.80
DR HORTON INC	894	166.51	148,859.94
GARMIN LTD	566	240.02	135,851.32
LENNAR CORP-A	596	92.95	55,398.20
LULULEMON ATHLETICA INC	326	113.09	36,867.34
NIKE INC -CL B	4,108	41.82	171,796.56
NVR INC	9	6,764.83	60,883.47
PULTEGROUP INC	649	135.71	88,075.79
SHARKNINJA INC	291	140.19	40,795.29
TAPESTRY INC	704	149.75	105,424.00
AIRBNB INC-CLASS A	1,414	144.40	204,181.60
BOOKING HOLDINGS INC	2,661	181.25	482,306.25
CARNIVAL CORP LTD	4,208	28.91	121,653.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,549	31.69	144,157.81
COMPASS GROUP PLC	5,708	32.45	185,224.60
DARDEN RESTAURANTS INC	407	213.45	86,874.15
DOMINO'S PIZZA INC	120	287.62	34,514.40
DOORDASH INC - A	1,254	177.93	223,124.22
EXPEDIA GROUP INC	401	262.15	105,122.15
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	445	98.51	43,836.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	756	343.42	259,625.52
HYATT HOTELS CORP - CL A	125	197.32	24,665.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	494	171.70	84,819.80
LAS VEGAS SANDS CORP	932	47.76	44,512.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	744	383.56	285,368.64
MCDONALD'S CORP	2,379	273.88	651,560.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	841	320.95	269,918.95
STARBUCKS CORP	3,838	103.53	397,348.14
YUM! BRANDS INC	965	153.02	147,664.30
ALPHABET INC-CL A	19,623	345.29	6,775,625.67
ALPHABET INC-CL C	15,619	345.04	5,389,179.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	312	131.42	41,003.04
ECHOSTAR CORP-A	433	99.86	43,239.38
ELECTRONIC ARTS INC	762	204.52	155,844.24
FOX CORP - CLASS A	575	49.80	28,635.00
FOX CORP - CLASS B	528	45.37	23,955.36
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	696	90.03	62,660.88
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	550	171.47	94,308.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,403	557.67	4,128,431.01
NETFLIX INC	14,169	71.84	1,017,900.96
NEWS CORP - CLASS A	1,462	25.23	36,886.26
OMNICOM GROUP	1,052	73.66	77,490.32
REDDIT INC-CL A	385	160.72	61,877.20
ROBLOX CORP -CLASS A	1,887	47.94	90,462.78
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	507	455.01	230,690.07
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	589	235.77	138,868.53
WALT DISNEY CO/THE	5,890	101.12	595,596.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	8,160	27.20	221,952.00
AMAZON.COM INC	32,628	234.27	7,643,761.56
AUTOZONE INC	57	3,087.77	176,002.89
BEST BUY CO INC	713	77.63	55,350.19
BURLINGTON STORES INC	212	337.79	71,611.48
CARVANA CO	2,164	67.91	146,957.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	188	236.93	44,542.84
EBAY INC	1,434	109.45	156,951.30
GENUINE PARTS CO	494	110.73	54,700.62
HOME DEPOT INC	3,376	342.86	1,157,495.36
LOWE'S COS INC	1,905	221.45	421,862.25
MERCADOLIBRE INC	153	1,659.57	253,914.21
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,755	87.82	241,944.10
ROSS STORES INC	1,043	228.59	238,419.37
SEA LTD-ADR	1,253	92.75	116,215.75
TJX COMPANIES INC	3,674	165.17	606,834.58
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,754	30.06	52,725.24
ULTA BEAUTY INC	148	478.93	70,881.64
WILLIAMS-SONOMA INC	364	235.66	85,780.24
CASEY'S GENERAL STORES INC	125	801.35	100,168.75
COSTCO WHOLESALE CORP	1,497	961.09	1,438,751.73
DOLLAR GENERAL CORP	747	119.17	89,019.99
DOLLAR TREE INC	626	119.35	74,713.10
KROGER CO	1,872	58.48	109,474.56
SYSCO CORP	1,614	80.59	130,072.26
TARGET CORP	1,559	141.20	220,130.80
WALMART INC	14,793	119.00	1,760,367.00
ALTRIA GROUP INC	5,584	72.07	402,438.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,639	75.08	123,056.12
BUNGE GLOBAL SA	451	108.99	49,154.49
COCA-COLA CO/THE	13,122	80.60	1,057,633.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	779	98.80	76,965.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	452	143.02	64,645.04
GENERAL MILLS INC	1,683	34.80	58,568.40
HERSHEY CO/THE	463	183.04	84,747.52
KEURIG DR PEPPER INC	4,377	31.40	137,437.80
KRAFT HEINZ CO/THE	3,023	22.94	69,347.62
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	696	47.60	33,129.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,183	61.74	258,258.42
MONSTER BEVERAGE CORP	2,392	94.70	226,522.40
PEPSICO INC	4,632	142.27	658,994.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,259	178.78	940,204.02
TYSON FOODS INC-CL A	993	57.81	57,405.33
CHURCH & DWIGHT CO INC	708	98.67	69,858.36
CLOROX COMPANY	474	95.38	45,210.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,633	91.88	241,920.04
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	753	83.27	62,702.31
KENVUE INC	6,521	18.80	122,594.80
KIMBERLY-CLARK CORP	1,111	106.73	118,577.03
PROCTER & GAMBLE CO/THE	7,782	152.04	1,183,175.28
ABBOTT LABORATORIES	5,889	90.49	532,895.61
BECTON DICKINSON AND CO	979	147.77	144,666.83
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,014	44.46	222,922.44
CARDINAL HEALTH INC	822	233.01	191,534.22
CENCORA INC	639	284.47	181,776.33
CENTENE CORP	1,649	62.97	103,837.53
COOPER COS INC/THE	620	68.83	42,674.60
CVS HEALTH CORP	4,288	101.87	436,818.56
DEXCOM INC	1,222	69.75	85,234.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,999	89.66	179,230.34
ELEVANCE HEALTH INC	740	384.00	284,160.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,556	64.88	100,953.28
HCA HEALTHCARE INC	528	387.76	204,737.28
HUMANA INC	411	361.64	148,634.04
IDEXX LABORATORIES INC	274	549.16	150,469.84
INSULET CORP	271	148.88	40,346.48
INTUITIVE SURGICAL INC	1,200	401.83	482,196.00
LABCORP HOLDINGS INC	281	265.18	74,515.58
MCKESSON CORP	406	766.55	311,219.30
MEDLINE INC-CL A	998	36.05	35,977.90
MEDTRONIC PLC	4,246	80.13	340,231.98
QUEST DIAGNOSTICS INC	393	203.11	79,822.23
RESMED INC	459	196.50	90,193.50
STERIS PLC	326	207.17	67,537.42
STRYKER CORP	1,139	313.68	357,281.52
THE CIGNA GROUP	873	279.46	243,968.58
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,060	405.80	1,241,748.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	486	161.35	78,416.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	596	90.56	53,973.76
ABBVIE INC	5,961	234.89	1,400,179.29
AGILENT TECHNOLOGIES INC	966	131.63	127,154.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	457	294.06	134,385.42
AMGEN INC	1,815	351.43	637,845.45
BIOGEN INC	497	199.59	99,196.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,870	55.00	377,850.00
DANAHER CORP	2,140	188.87	404,181.80
ELI LILLY & CO	2,706	1,117.26	3,023,305.56
GILEAD SCIENCES INC	4,179	125.16	523,043.64
ILLUMINA INC	539	175.09	94,373.51
INCYTE CORP	634	108.46	68,763.64
INSMED INC	731	103.46	75,629.26
IQVIA HOLDINGS INC	582	185.62	108,030.84
JOHNSON & JOHNSON	8,132	241.00	1,959,812.00
MERCK & CO. INC.	8,323	120.60	1,003,753.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	70	1,203.18	84,222.60
NATERA INC	448	259.97	116,466.56
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	333	166.06	55,297.98
PFIZER INC	18,741	24.04	450,533.64
REGENERON PHARMACEUTICALS	348	623.43	216,953.64
REVOLUTION MEDICINES INC	539	169.77	91,506.03
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,483	54.28	80,497.24
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,744	34.22	128,119.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,241	492.20	610,820.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	130	549.90	71,487.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	853	475.20	405,345.60
WATERS CORP	328	369.18	121,091.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	263	340.41	89,527.83
ZOETIS INC	1,402	78.17	109,594.34
BANK OF AMERICA CORP	22,769	57.73	1,314,454.37
CITIGROUP INC	5,736	143.59	823,632.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,244	69.46	86,408.24
FIFTH THIRD BANCORP	3,030	54.96	166,528.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	28	2,117.29	59,284.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,877	17.58	120,897.66
JPMORGAN CHASE & CO	9,056	333.45	3,019,723.20
KEYCORP	2,988	23.12	69,082.56
M & T BANK CORP	522	233.26	121,761.72
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	570	97.02	55,301.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,358	239.92	325,811.36
REGIONS FINANCIAL CORP	2,924	29.49	86,228.76
TRUIST FINANCIAL CORP	4,446	49.79	221,366.34
US BANCORP	5,065	60.11	304,457.15
WELLS FARGO & CO	10,416	84.30	878,068.80
AFFIRM HOLDINGS INC	920	77.66	71,447.20
AMERICAN EXPRESS CO	1,832	342.56	627,569.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	320	460.95	147,504.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,136	22.31	47,654.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,395	122.60	171,027.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	722	113.87	82,214.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,255	143.56	323,727.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,688	494.81	2,319,669.28
BLACKROCK INC	488	982.60	479,508.80
BLACKSTONE INC	2,489	112.99	281,232.11
BLOCK INC	1,744	75.68	131,985.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,078	200.48	416,597.44
CARLYLE GROUP INC/THE	737	41.06	30,261.22
CBOE GLOBAL MARKETS INC	352	249.59	87,855.68
CME GROUP INC	1,227	231.68	284,271.36
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	699	150.11	104,926.89
COREBRIDGE FINANCIAL INC	595	27.98	16,648.10
CORPAY INC	223	344.26	76,769.98
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,746	38.66	67,500.36
FISERV INC	1,798	48.19	86,645.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	219	98.30	21,527.70
GLOBAL PAYMENTS INC	839	67.08	56,280.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	993	1,076.91	1,069,371.63
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,395	92.79	129,442.05
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,866	130.02	242,617.32
KKR & CO INC	2,084	91.51	190,706.84
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	274	282.15	77,309.10
MASTERCARD INC - A	2,757	494.41	1,363,088.37
MOODY'S CORP	525	449.79	236,139.75
MORGAN STANLEY	3,937	219.86	865,588.82
MSCI INC	240	577.29	138,549.60
NASDAQ INC	1,564	81.61	127,638.04
NORTHERN TRUST CORP	660	173.93	114,793.80
PAYPAL HOLDINGS INC	2,834	42.48	120,388.32
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	570	154.79	88,230.30
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,592	97.19	251,916.48
ROCKET COS INC-CLASS A	3,035	14.73	44,705.55
S&P GLOBAL INC	1,018	402.35	409,592.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	5,586	91.39	510,504.54
SOFI TECHNOLOGIES INC	4,153	17.31	71,888.43
STATE STREET CORP	965	168.87	162,959.55
SYNCHRONY FINANCIAL	1,081	76.32	82,501.92
T ROWE PRICE GROUP INC	745	105.20	78,374.00
TOAST INC-CLASS A	1,722	26.02	44,806.44
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	440	96.05	42,262.00
VISA INC-CLASS A SHARES	5,662	332.23	1,881,086.26
AFLAC INC	1,576	117.75	185,574.00
ALLSTATE CORP	912	233.54	212,988.48
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,878	76.14	142,990.92
AON PLC-CLASS A	658	325.48	214,165.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,243	94.92	117,985.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	883	220.76	194,931.08
BROWN & BROWN INC	943	61.80	58,277.40
CHUBB LTD	1,185	335.15	397,152.75
CINCINNATI FINANCIAL CORP	528	178.45	94,221.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	78	229.53	17,903.34
EVEREST GROUP LTD	137	345.74	47,366.38
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	830	46.34	38,462.20
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	990	132.32	130,996.80
LOEWS CORP	534	111.92	59,765.28
MARKEL GROUP INC	43	1,900.36	81,715.48
MARSH & MCLENNAN COS	1,590	165.96	263,876.40
METLIFE INC	1,944	84.60	164,462.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	648	106.70	69,141.60
PROGRESSIVE CORP	1,934	220.50	426,447.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,198	106.26	127,299.48
TRAVELERS COS INC/THE	718	320.74	230,291.32
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	261.50	75,835.00
WR BERKLEY CORP	732	70.05	51,276.60
ACCENTURE PLC-CL A	2,072	129.15	267,598.80
ADOBE INC	1,377	196.57	270,676.89
APPLOVIN CORP-CLASS A	762	464.96	354,299.52
ATLASSIAN CORP-CL A	560	81.55	45,668.00
AUTODESK INC	726	192.61	139,834.86
CADENCE DESIGN SYS INC	930	372.40	346,332.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	303	124.68	37,778.04
CIRCLE INTERNET GROUP INC	498	70.98	35,348.04
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,045	223.48	233,536.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,631	41.44	67,588.64
COREWEAVE INC-CL A	914	100.88	92,204.32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	830	673.02	558,606.60
DATADOG INC - CLASS A	1,051	222.65	234,005.15
FAIR ISAAC CORP	75	1,140.34	85,525.50
FORTINET INC	2,118	145.28	307,703.04
GEN DIGITAL INC	1,736	23.56	40,900.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,164	262.96	832,005.44
INTUIT INC	932	262.23	244,403.02
IREN LTD	1,082	50.30	54,424.60
MICROSOFT CORP	23,782	365.46	8,691,369.72
MONGODB INC	264	302.44	79,844.16
NEBIUS GROUP NV	678	259.66	176,049.48
OKTA INC	566	118.58	67,116.28
ORACLE CORP	5,815	157.53	916,036.95
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,338	113.50	832,863.00
PALO ALTO NETWORKS INC	2,732	285.26	779,330.32
PTC INC	340	112.93	38,396.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	365	331.60	121,034.00
SALESFORCE INC	2,685	152.76	410,160.60
SAMSARA INC-CL A	1,345	31.24	42,017.80
SERVICENOW INC	3,518	93.80	329,988.40
SNOWFLAKE INC	1,098	225.95	248,093.10
STRATEGY INC	894	94.13	84,152.22
SYNOPSYS INC	626	463.93	290,420.18
TRIMBLE INC	773	50.14	38,758.22
TWILIO INC - A	483	188.34	90,968.22
TYLER TECHNOLOGIES INC	137	286.03	39,186.11
VERISIGN INC	283	252.08	71,338.64
WORKDAY INC-CLASS A	699	118.09	82,544.91
ZOOM COMMUNICATIONS INC	802	85.47	68,546.94
ZSCALER INC	347	127.27	44,162.69
AMPHENOL CORP-CL A	4,136	162.78	673,258.08
APPLE INC	49,489	293.08	14,504,236.12
ARISTA NETWORKS INC	3,598	161.74	581,940.52
CDW CORP/DE	434	130.22	56,515.48
CIENA CORP	476	463.51	220,630.76
CISCO SYSTEMS INC	13,325	119.73	1,595,402.25
COHERENT CORP	621	392.50	243,742.50
CORNING INC	2,668	205.83	549,154.44
DELL TECHNOLOGIES -C	1,035	434.06	449,252.10
EVERPURE INC-A	1,129	72.80	82,191.20
F5 INC	174	384.78	66,951.72
FABRINET	119	568.17	67,612.23
FLEX LTD	1,264	150.72	190,510.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,593	48.75	223,908.75
HP INC	2,740	23.29	63,814.60
IONQ INC	1,143	53.60	61,264.80
JABIL INC	364	371.80	135,335.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	572	351.30	200,943.60
LUMENTUM HOLDINGS INC	245	842.53	206,419.85
MOTOROLA SOLUTIONS INC	548	400.60	219,528.80
NETAPP INC	706	155.56	109,825.36
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	735	993.25	730,038.75
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,825	32.45	59,221.25
TE CONNECTIVITY PLC	952	198.55	189,019.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	161	612.17	98,559.37
WESTERN DIGITAL CORP	1,163	643.83	748,774.29
AST SPACEMOBILE INC	855	68.01	58,148.55
AT&T INC	23,541	22.37	526,612.17
COMCAST CORP-CLASS A	11,974	22.64	271,091.36
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	304	87.52	26,606.08
T-MOBILE US INC	1,664	180.79	300,834.56
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,013	45.68	640,113.84
ALLIANT ENERGY CORP	857	75.59	64,780.63
AMEREN CORPORATION	931	113.32	105,500.92
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,831	134.96	247,111.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	129.64	84,525.28
ATMOS ENERGY CORP	552	172.59	95,269.68
CENTERPOINT ENERGY INC	2,029	43.86	88,991.94
CMS ENERGY CORP	1,028	76.49	78,631.72
CONSOLIDATED EDISON INC	1,245	110.72	137,846.40
CONSTELLATION ENERGY	1,034	267.97	277,080.98
DOMINION ENERGY INC	2,958	69.26	204,871.08
DTE ENERGY COMPANY	716	151.10	108,187.60
DUKE ENERGY CORP	2,590	126.53	327,712.70
EDISON INTERNATIONAL	1,389	74.22	103,091.58
ENTERGY CORP	1,528	114.69	175,246.32
EVERGY INC	784	85.82	67,282.88
EVERSOURCE ENERGY	1,261	71.71	90,426.31
EXELON CORP	3,498	46.90	164,056.20
FIRSTENERGY CORP	1,875	47.82	89,662.50
NEXTERA ENERGY INC	7,030	87.62	615,968.60
NISOURCE INC	1,717	47.63	81,780.71
NRG ENERGY INC	695	142.21	98,835.95
P G & E CORP	7,585	17.12	129,855.20
PPL CORP	2,515	36.92	92,853.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,729	81.95	141,691.55
SEMPRA	2,267	92.73	210,218.91
SOUTHERN CO/THE	3,815	95.78	365,400.70
VISTRA CORP	1,174	162.87	191,209.38
WEC ENERGY GROUP INC	1,129	115.61	130,523.69
XCEL ENERGY INC	2,102	81.47	171,249.94
ADVANCED MICRO DEVICES	5,495	519.74	2,855,971.30
ANALOG DEVICES INC	1,646	413.16	680,061.36
APPLIED MATERIALS INC	2,673	588.97	1,574,316.81
ASTERA LABS INC	457	399.92	182,763.44
BROADCOM INC	15,162	382.07	5,792,945.34
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	556	268.99	149,558.44
ENTEGRIS INC	543	171.46	93,102.78
FIRST SOLAR INC	342	248.36	84,939.12
INTEL CORP	14,807	131.65	1,949,341.55
KLA CORP	4,410	240.48	1,060,516.80
LAM RESEARCH CORP	4,206	374.80	1,576,408.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,871	276.70	794,405.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,860	92.48	172,012.80
MICRON TECHNOLOGY INC	3,800	1,048.51	3,984,338.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	157	1,434.95	225,287.15
NVIDIA CORP	77,816	199.00	15,485,384.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	850	294.06	249,951.00
ON SEMICONDUCTOR	1,372	115.74	158,795.28
QNITY ELECTRONICS INC	718	158.73	113,968.14
QUALCOMM INC	3,596	197.41	709,886.36
TERADYNE INC	542	427.20	231,542.40
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,071	303.11	930,850.81
CBRE GROUP INC - A	1,037	133.94	138,895.78
COSTAR GROUP INC	1,506	29.81	44,893.86
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,200	7.29	30,618.00
アメリカドル 小計		1,231,124		210,803,505.03
				(34,112,223,183)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	1,600	29.94	47,904.00
	CAMECO CORP	1,500	151.73	227,595.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,009	56.06	392,924.54
	CENOVUS ENERGY INC	4,500	35.09	157,905.00
	ENBRIDGE INC	7,265	78.80	572,482.00
	IMPERIAL OIL LTD	500	160.39	80,195.00
	KEYERA CORP	900	57.34	51,606.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,157	66.15	142,685.55
	SUNCOR ENERGY INC	3,856	77.55	299,032.80
	TC ENERGY CORP	3,600	98.67	355,212.00
	TOURMALINE OIL CORP	1,200	59.86	71,832.00
	WHITECAP RESOURCES INC	3,982	14.98	59,650.36
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,646	218.26	359,255.96
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,248	42.78	53,389.44
	BARRICK MINING CORP	5,800	51.86	300,788.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	339	91.47	31,008.33
	EQUINOX GOLD CORP	3,000	13.31	39,930.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,500	36.75	91,875.00
	FRANCO-NEVADA CORP	623	299.01	186,283.23
	IVANHOE MINES LTD-CL A	2,400	10.27	24,648.00
	KINROSS GOLD CORP	4,100	33.70	138,170.00
	LUNDIN GOLD INC	400	74.75	29,900.00
	LUNDIN MINING CORP	2,500	32.84	82,100.00
	LUNR ROYALTIES CORP	83	18.79	1,559.57
	NUTRIEN LTD	1,688	85.94	145,066.72
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,400	63.15	88,410.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,516	82.13	124,509.08
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,500	160.52	240,780.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	600	89.81	53,886.00
	BOMBARDIER INC-B	300	316.18	94,854.00
	CAE INC	1,200	35.54	42,648.00
	STANTEC INC	400	98.68	39,472.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	300	228.78	68,634.00
	WSP GLOBAL INC	412	174.74	71,992.88
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,500	29.80	44,700.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	800	53.02	42,416.00
	RB GLOBAL INC	555	160.13	88,872.15
	THOMSON REUTERS CORP	414	115.25	47,713.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,800	165.00	297,000.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,100	120.77	374,387.00
	TFI INTERNATIONAL INC	300	203.75	61,125.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	900	91.20	82,080.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	458	77.02	35,275.16
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,080	103.65	111,942.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	200	190.46	38,092.00
	DOLLARAMA INC	864	192.17	166,034.88
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,500	93.76	234,400.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	500	51.68	25,840.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,000	66.20	132,400.00
	METRO INC/CN	532	94.62	50,337.84
	WESTON (GEORGE) LTD	648	104.79	67,903.92
	SAPUTO INC	900	42.07	37,863.00
	BANK OF MONTREAL	2,334	245.53	573,067.02
	BANK OF NOVA SCOTIA	4,200	121.48	510,216.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,200	162.17	518,944.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,300	224.09	291,317.00
	ROYAL BANK OF CANADA	4,665	288.03	1,343,659.95
	TORONTO-DOMINION BANK	5,617	169.29	950,901.93
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,235	63.90	78,916.50
	BROOKFIELD CORP	6,791	61.06	414,658.46
	IGM FINANCIAL INC	200	77.58	15,516.00
	TMX GROUP LTD	1,100	46.76	51,436.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	66	2,319.96	153,117.36
	GREAT-WEST LIFECO INC	900	88.89	80,001.00
IA FINANCIAL CORP INC	300	191.12	57,336.00
INTACT FINANCIAL CORP	600	294.88	176,928.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	5,800	56.55	327,990.00
POWER CORP OF CANADA	1,695	86.71	146,973.45
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,900	110.02	209,038.00
CGI INC	600	89.80	53,880.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	65	2,868.91	186,479.15
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	200	96.64	19,328.00
SHOPIFY INC - CLASS A	4,117	162.59	669,383.03
CELESTICA INC	400	515.77	206,308.00
BCE INC	1,100	33.08	36,388.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,200	50.48	60,576.00
TELUS CORP	1,100	16.02	17,622.00
ALTAGAS LTD	1,200	54.40	65,280.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	300	53.61	16,083.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	300	52.59	15,777.00
EMERA INC	1,000	75.31	75,310.00
FORTIS INC	1,566	81.29	127,300.14
HYDRO ONE LTD	1,100	57.93	63,723.00
FIRSTSERVICE CORP	100	193.00	19,300.00
カナダドル 小計		147,326		14,239,320.90
				(1,618,156,427)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	10,973	7.24	79,444.52
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,114	28.24	172,659.36
	BHP GROUP LTD	17,068	59.50	1,015,546.00
	EVOLUTION MINING LTD	6,067	12.35	74,927.45
	FORTESCUE LTD	5,110	19.25	98,367.50
	LYNAS RARE EARTHS LTD	3,485	19.34	67,399.90
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,563	20.59	93,952.17
	PLS GROUP LTD	10,284	5.66	58,207.44
	RIO TINTO LTD	1,267	173.92	220,356.64
	SOUTH32 LTD	14,337	4.06	58,208.22
	SGH LTD	578	45.07	26,050.46
	BRAMBLES LTD	4,185	19.07	79,807.95
	COMPUTERSHARE LTD	1,984	37.17	73,745.28
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,324	10.29	23,913.96
	TRANSURBAN GROUP	9,637	15.16	146,096.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,825	57.99	105,831.75
	LOTTERY CORP LTD/THE	8,346	5.56	46,403.76
	CAR GROUP LTD	1,590	26.19	41,642.10
	REA GROUP LTD	141	131.58	18,552.78
	WESFARMERS LTD	3,919	87.27	342,011.13
	COLES GROUP LTD	4,170	23.77	99,120.90
	WOOLWORTHS GROUP LTD	3,853	39.37	151,692.61
	COCHLEAR LTD	210	113.45	23,824.50
	PRO MEDICUS LTD	192	178.99	34,366.08
	SIGMA HEALTHCARE LTD	20,075	2.73	54,804.75
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,022	19.86	20,296.92
	CSL LTD	1,663	114.99	191,228.37
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,181	35.64	362,850.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,642	164.79	929,745.18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,099	38.75	391,336.25
	WESTPAC BANKING CORP	11,279	35.78	403,562.62
	ASX LTD	585	51.28	29,998.80
	MACQUARIE GROUP LTD	1,243	250.12	310,899.16
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	1,006	45.15	45,420.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,609	7.87	59,882.83
	MEDIBANK PRIVATE LTD	10,961	4.86	53,270.46
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,387	24.56	132,304.72
	SUNCORP GROUP LTD	3,484	18.93	65,952.12
	WISETECH GLOBAL LTD	877	32.86	28,818.22
	XERO LTD	657	70.31	46,193.67
	TELSTRA GROUP LTD	11,882	5.11	60,717.02
	APA GROUP	4,887	10.44	51,020.28
	ORIGIN ENERGY LTD	5,625	10.80	60,750.00
オーストラリアドル 小計		236,386		6,451,182.49
				(719,758,430)
イギリスポンド	BP PLC	51,782	4.80	248,579.49
	SHELL PLC	19,006	29.46	560,011.79
	ANGLO AMERICAN PLC	3,483	36.12	125,805.96
	ANTOFAGASTA PLC	1,117	36.50	40,770.50
	ENDEAVOUR MINING PLC	704	37.54	26,428.16
	FRESNILLO PLC	687	27.73	19,050.51
	GLENCORE PLC	32,403	5.21	169,046.45
	RIO TINTO PLC	3,563	71.63	255,217.69
	BAE SYSTEMS PLC	9,717	18.24	177,286.66
	BUNZL PLC	1,044	26.76	27,937.44
	MELROSE INDUSTRIES PLC	5,000	4.77	23,890.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	28,235	14.19	400,711.12
	SMITHS GROUP PLC	1,175	25.90	30,432.50
	SPIRAX GROUP PLC	166	68.90	11,437.40
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	1,373	55.28	75,899.44
	EXPERIAN PLC	3,131	25.51	79,871.81
	INTERTEK GROUP PLC	583	58.00	33,814.00
	RELX PLC	5,910	23.78	140,539.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	8,467	4.39	37,229.39
	PEARSON PLC	1,785	11.46	20,456.10
	INFORMA PLC	4,168	8.85	36,911.80
	KINGFISHER PLC	5,872	2.88	16,934.84
	NEXT PLC	394	146.55	57,740.70
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,621	3.77	21,236.13
	SAINSBURY (J) PLC	5,481	3.11	17,095.23
	TESCO PLC	21,923	4.56	100,034.64
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,415	19.56	27,684.47
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,782	46.78	317,261.96
	COCA-COLA HBC AG-DI	715	48.16	34,434.40
	DIAGEO PLC	7,574	15.80	119,669.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,593	27.79	72,059.47
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,213	47.78	105,737.14
	UNILEVER PLC	7,231	45.44	328,576.64
	SMITH & NEPHEW PLC	2,602	11.52	29,988.05
	ASTRAZENECA PLC	5,143	139.10	715,391.30
	GSK PLC	13,419	19.50	261,670.50
	HALEON PLC	30,619	3.48	106,554.12
	BARCLAYS PLC	45,275	5.07	229,634.80
	HSBC HOLDINGS PLC	57,154	14.29	816,959.27
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	193,400	1.07	208,388.50
	NATWEST GROUP PLC	27,771	6.47	179,678.37
	STANDARD CHARTERED PLC	5,936	20.33	120,678.88
	3I GROUP PLC	3,161	22.73	71,849.53
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,497	82.80	123,951.60
	M&G PLC	8,649	3.32	28,792.52
	SCHRODERS PLC	2,085	5.85	12,197.25
	WISE GROUP PLC-CL A	2,600	8.38	21,808.80
	ADMIRAL GROUP PLC	843	34.60	29,167.80
	AVIVA PLC	10,277	6.42	66,019.44
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	18,859	2.86	53,955.59
	PRUDENTIAL PLC	8,745	9.97	87,205.14
	STANDARD LIFE PLC	1,618	8.26	13,372.77
	SAGE GROUP PLC/THE	3,064	8.08	24,769.37
	HALMA PLC	1,136	39.18	44,508.48
	AIRTEL AFRICA PLC	3,310	3.40	11,280.48
	BT GROUP PLC	18,679	1.96	36,620.17
	VODAFONE GROUP PLC	63,037	1.05	66,567.07
	CENTRICA PLC	14,600	1.73	25,352.90
	NATIONAL GRID PLC	16,713	12.41	207,408.33
	SEVERN TRENT PLC	864	29.34	25,349.76
	SSE PLC	4,132	23.48	97,019.36
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,507	13.25	33,217.75
イギリスポンド 小計		819,008		7,509,150.73
				(1,599,599,288)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	20	707.50	14,150.00
	GIVAUDAN-REG	32	3,423.00	109,536.00
	HOLCIM LTD	1,696	74.64	126,589.44
	SIKA AG-REG	538	164.75	88,635.50
	ABB LTD-REG	5,266	86.58	455,930.28
	BELIMO HOLDING AG-REG	38	928.00	35,264.00
	GEBERIT AG-REG	103	536.20	55,228.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	113	258.50	29,210.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	110	266.40	29,304.00
	VAT GROUP AG	90	665.60	59,904.00
	SGS SA-REG	557	93.20	51,912.40
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	186	190.40	35,414.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,826	185.50	338,723.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	87	202.90	17,652.30
	AVOLTA AG	234	54.25	12,694.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	13	1,182.00	15,366.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6	9,725.00	58,350.00
	NESTLE SA-REG	8,712	82.89	722,137.68
	ALCON INC	1,706	55.38	94,478.28
	SONOVA HOLDING AG-REG	162	193.90	31,411.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	364	104.90	38,183.60
	GALDERMA GROUP AG	644	183.55	118,206.20
	LONZA GROUP AG-REG	242	528.40	127,872.80
	NOVARTIS AG-REG	6,160	124.34	765,934.40
	ROCHE HOLDING AG	2,342	332.00	777,544.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	120	339.40	40,728.00
	SANDOZ GROUP AG	1,436	72.30	103,822.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	100	117.90	11,790.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	692	65.54	45,353.68
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	649.00	49,973.00
	UBS GROUP AG-REG	10,640	40.36	429,430.40
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	271	209.80	56,855.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	99	880.60	87,179.40
	SWISS RE AG	971	126.65	122,977.15
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	484	585.20	283,236.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	469	83.94	39,367.86
	SWISSCOM AG-REG	92	639.50	58,834.00
	BKW AG	60	136.20	8,172.00
	SWISS PRIME SITE-REG	265	132.30	35,059.50
スイスフラン 小計		47,023		5,582,414.07
				(1,111,681,937)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,832	67.75	598,368.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,000	81.45	81,450.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,500	121.30	545,850.00
	MTR CORP	6,000	31.02	186,120.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	31.70	126,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,000	30.02	180,120.00
	SANDS CHINA LTD	10,000	13.26	132,600.00
	WH GROUP LTD	31,500	8.58	270,270.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	12,000	46.52	558,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,100	371.20	1,521,920.00
	AIA GROUP LTD	35,200	73.65	2,592,480.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	10,000	11.80	118,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,500	59.15	88,725.00
	CLP HOLDINGS LTD	6,500	74.35	483,275.00
	HONG KONG & CHINA GAS	44,474	6.72	298,865.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,500	58.20	320,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	7,332	44.66	327,447.12
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,118	25.32	104,267.76
	SINO LAND CO	7,000	10.56	73,920.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,500	113.70	511,650.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	21.70	65,100.00
香港ドル 小計		217,056		9,185,568.16
				(189,590,126)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	4,500	11.20	50,400.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	4,200	10.68	44,856.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	8,300	3.53	29,299.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	5,900	7.50	44,250.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	5,100	3.70	18,870.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,000	66.22	463,540.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,000	24.95	274,450.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,300	39.90	171,570.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,800	23.78	66,584.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	25,300	4.41	111,573.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	6.47	12,940.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,600	2.51	16,566.00
シンガポールドル 小計		87,000		1,304,898.00
				(162,746,878)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,094	8.40	51,189.60
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,011	37.50	75,412.50
	INFRATIL LTD	2,869	15.18	43,551.42
	CONTACT ENERGY LTD	3,085	9.42	29,060.70
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,652	5.85	21,364.20
ニュージーランドドル 小計		17,711		220,578.42
				(20,149,838)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	1,034	530.40	548,433.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,579	100.80	159,163.20
	ADDTECH AB-B SHARES	1,007	330.00	332,310.00
	ALFA LAVAL AB	822	557.20	458,018.40
	ASSA ABLOY AB-B	3,411	340.00	1,159,740.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	8,770	190.15	1,667,615.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,133	167.50	859,777.50
	BEIJER REF AB	1,400	135.70	189,980.00
	EPIROC AB-A	2,152	258.30	555,861.60
	EPIROC AB-B	1,434	217.60	312,038.40
	INDUTRADE AB	532	189.60	100,867.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	423	192.55	81,448.65
	LIFCO AB-B SHS	509	317.20	161,454.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,390	35.92	157,688.80
	SAAB AB-B	1,054	491.00	517,514.00
	SANDVIK AB	3,674	386.90	1,421,470.60
	SKANSKA AB-B SHS	1,199	257.70	308,982.30
	SKF AB-B SHARES	666	248.40	165,434.40
	TRELLEBORG AB-B SHS	552	417.60	230,515.20
	VOLVO AB-B SHS	5,510	318.20	1,753,282.00
	SECURITAS AB-B SHS	1,892	155.10	293,449.20
	EVOLUTION AB	373	675.40	251,924.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,379	168.70	232,637.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,075	275.90	572,492.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	534	471.20	251,620.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,212	190.15	991,061.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,887	140.20	685,157.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,898	353.00	1,022,994.00
	EQT AB	1,325	261.90	347,017.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	649	528.50	342,996.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	219	514.40	112,653.60
	INVESTOR AB-B SHS	5,985	392.00	2,346,120.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	218	552.00	120,336.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	705	156.00	109,980.00
	ERICSSON LM-B SHS	8,713	109.10	950,588.30
	HEXAGON AB-B SHS	7,055	80.38	567,080.90
	TELE2 AB-B SHS	2,126	174.10	370,136.60
	TELIA CO AB	7,396	48.71	360,259.16
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,722	51.06	87,925.32
	SAGAX AB-B	482	146.20	70,468.40
スウェーデンクローネ 小計		101,096		21,228,495.63
				(352,180,742)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,038	307.10	318,769.80
	EQUINOR ASA	2,348	311.10	730,462.80
	VAR ENERGI ASA	2,800	41.19	115,332.00
	NORSK HYDRO ASA	4,580	91.56	419,344.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	638	441.00	281,358.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,450	290.80	421,660.00
	MOWI ASA	1,483	197.10	292,299.30
	ORKLA ASA	2,165	103.80	224,727.00
	SALMAR ASA	163	544.00	88,672.00
	DNB BANK ASA	2,829	293.40	830,028.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	557	263.20	146,602.40
	TELENOR ASA	2,462	144.10	354,774.20
ノルウェークローネ 小計		22,513		4,224,030.90
				(69,400,827)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,167	414.00	483,138.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	210	220.20	46,242.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,221	170.85	550,307.85
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	15,600.00	156,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	9	16,060.00	144,540.00
	DSV A/S	644	1,550.50	998,522.00
	PANDORA A/S	214	688.60	147,360.40
	CARLSBERG AS-B	302	876.60	264,733.20
	COLOPLAST-B	520	379.00	197,080.00
	DEMANT A/S	235	261.40	61,429.00
	GENMAB A/S	203	1,706.00	346,318.00
	NOVO NORDISK A/S-B	10,838	311.55	3,376,578.90
	DANSKE BANK A/S	2,089	346.30	723,420.70
	TRYG A/S	1,257	150.00	188,550.00
	ORSTED A/S	1,526	147.30	224,779.80
デンマーククローネ 小計		22,445		7,908,999.85
				(194,403,216)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	1,984	15.33	30,414.72
	ELBIT SYSTEMS LTD	95	2,300.70	218,566.50
	BANK HAPOALIM BM	4,257	68.94	293,477.58
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,896	66.40	325,094.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,887	28.74	111,712.38
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	632	195.50	123,556.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	400	163.50	65,400.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	700	167.40	117,180.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	500	273.70	136,850.00
	OPC ENERGY LTD	600	100.00	60,000.00
	NOVA LTD	100	1,563.40	156,340.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	360	821.80	295,848.00
	AZRIELI GROUP LTD	179	406.80	72,817.20
イスラエルシェケル 小計		18,590		2,007,256.78
				(108,795,124)
ユーロ	BOLLORE SE	2,292	4.05	9,282.60
	ENI SPA	6,484	20.79	134,834.78
	GALP ENERGIA SGPS SA	1,366	18.35	25,066.10
	NESTE OYJ	1,394	26.33	36,704.02
	OMV AG	585	54.75	32,028.75
	REPSOL SA	3,813	21.02	80,149.26
	TENARIS SA	1,001	24.84	24,864.84
	TOTALENERGIES SE	6,569	69.51	456,611.19
	AIR LIQUIDE SA	2,101	169.76	356,665.76
	AKZO NOBEL N.V.	531	60.82	32,295.42
	ARCELORMITTAL	1,434	54.22	77,751.48
	BASF SE	2,966	48.89	145,007.74
	BUZZI SPA	286	45.57	13,033.02
	DSM-FIRMENICH AG	534	80.98	43,243.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	704	16.09	11,327.36
	HEIDELBERG MATERIALS AG	457	184.15	84,156.55
	STORA ENSO OYJ-R SHS	1,605	9.43	15,147.99
	SYENSQO SA	219	65.20	14,278.80
	SYMRISE AG	504	89.30	45,007.20
	UPM-KYMMENE OYJ	1,938	23.59	45,717.42
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	597	129.90	77,550.30
	AIRBUS SE	1,996	195.10	389,419.60
	ALSTOM	1,467	15.90	23,332.63
	BOUYGUES SA	709	49.54	35,123.86
	BRENNTAG SE	422	54.80	23,125.60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,529	79.84	122,075.36
	CSG NV	750	12.78	9,588.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,564	40.84	63,873.76
	DASSAULT AVIATION SA	64	295.00	18,880.00
	EIFFAGE	269	129.15	34,741.35
	FERROVIAL NV	1,611	61.84	99,624.24
	GEA GROUP AG	468	59.50	27,846.00
	HENSOLDT AG	250	68.96	17,240.00
	HOCHTIEF AG	58	509.50	29,551.00
	KINGSPAN GROUP PLC	567	83.90	47,571.30
	KNORR-BREMSE AG	259	101.30	26,236.70
	KONE OYJ-B	1,037	48.68	50,481.16
	LEGRAND SA	904	145.75	131,758.00
	LEONARDO SPA	1,349	48.03	64,792.47
	METSO CORP	2,094	14.77	30,928.38
	MTU AERO ENGINES AG	158	357.90	56,548.20
	PRYSMIAN SPA	964	147.90	142,575.60
	RATIONAL AG	13	654.50	8,508.50
	REXEL SA	620	36.85	22,847.00
	RHEINMETALL AG	156	949.00	148,044.00
	SAFRAN SA	1,162	338.40	393,220.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,809	280.50	507,424.50
	SIEMENS AG-REG	2,521	271.40	684,199.40
	SIEMENS ENERGY AG	2,595	159.86	414,836.70
	THALES SA	316	225.30	71,194.80
	VINCI SA	1,605	129.15	207,285.75
	WARTSILA OYJ ABP	1,659	32.23	53,469.57
	BUREAU VERITAS SA	959	26.29	25,212.11
	VERISURE PLC	955	10.33	9,865.15
	WOLTERS KLUWER	816	56.26	45,908.16
	ADP	126	114.30	14,401.80
	AENA SME SA	2,573	27.22	70,037.06
	AYVENS SA	1,291	11.50	14,846.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,409	9.60	13,526.40
	DHL GROUP	3,196	51.18	163,571.28
	GETLINK SE	1,082	18.80	20,341.60
	INPOST SA	800	15.38	12,304.00
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	5,000	5.56	27,840.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	1,178	27.08	31,900.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,029	60.90	62,666.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	129	60.80	7,843.20
CONTINENTAL AG	339	73.62	24,957.18
DR ING HC F PORSCHE AG	427	45.08	19,249.16
FERRARI NV	404	307.50	124,230.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,236	44.40	99,289.58
MICHELIN (CGDE)	2,215	33.57	74,357.55
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	630	29.67	18,692.10
RENAULT SA	557	26.61	14,821.77
STELLANTIS NV	6,841	5.17	35,409.01
VOLKSWAGEN AG-PREF	729	76.02	55,418.58
ADIDAS AG	532	176.00	93,632.00
HERMES INTERNATIONAL	88	1,629.00	143,352.00
KERING	241	265.35	63,949.35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	841	493.00	414,613.00
MONCLER SPA	723	51.24	37,046.52
ACCOR SA	601	50.04	30,074.04
AMADEUS IT GROUP SA	1,508	52.18	78,687.44
DELIVERY HERO SE	738	35.20	25,977.60
SODEXO SA	223	51.25	11,428.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	149	50.35	7,502.15
PUBLICIS GROUPE	799	88.08	70,375.92
SCOUT24 SE	231	73.95	17,082.45
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,310	18.35	60,738.50
D'IETEREN GROUP	66	167.30	11,041.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,785	55.78	211,127.30
PROSUS NV	4,391	38.42	168,702.22
ZALANDO SE	680	26.37	17,931.60
CARREFOUR SA	1,841	16.28	29,971.48
JERONIMO MARTINS	1,089	17.50	19,057.50
KESKO OYJ-B SHS	1,084	19.92	21,593.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,834	35.26	99,926.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,022	74.44	224,957.68
DANONE	2,221	69.54	154,448.34
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,156	5.48	11,823.50
HEINEKEN HOLDING NV	402	67.50	27,135.00
HEINEKEN NV	1,032	74.56	76,945.92
KERRY GROUP PLC-A	622	80.90	50,319.80
LOTUS BAKERIES	1	11,300.00	11,300.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	1,927	15.00	28,905.00
PERNOD RICARD SA	546	66.24	36,167.04
BEIERSDORF AG	260	73.96	19,229.60
HENKEL AG & CO KGAA	462	68.65	31,716.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	349	72.76	25,393.24
L'OREAL	792	386.65	306,226.80
BIOMERIEUX	121	68.15	8,246.15
ESSILORLUXOTTICA	982	168.60	165,565.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	715	42.15	30,137.25
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,497	40.07	59,984.79
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,578	23.64	60,943.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,200	34.23	41,076.00
ABIVAX SA	150	80.70	12,105.00
ARGENX SE	214	748.60	160,200.40
BAYER AG-REG	3,376	39.59	133,655.84
EUROFINS SCIENTIFIC	444	67.02	29,756.88
FINANCIERE DE TUBIZE	77	217.60	16,755.20
IPSEN	140	163.50	22,890.00
MERCK KGAA	366	140.10	51,276.60
ORION OYJ-CLASS B	302	69.55	21,004.10
QIAGEN N.V.	628	34.00	21,355.14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	457	51.55	23,558.35
SANOFI	3,597	73.55	264,559.35
SARTORIUS AG-VORZUG	104	219.40	22,817.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	91	169.20	15,397.20
UCB SA	436	255.00	111,180.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,053	36.63	75,201.39
AIB GROUP PLC	6,578	10.38	68,279.64
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,054	10.88	65,915.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	18,761	21.32	399,984.52
BANCO BPM SPA	4,283	15.30	65,551.31
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	27,672	1.02	28,336.12
BANCO DE SABADELL SA	16,240	3.08	50,116.64
BANCO SANTANDER SA	48,394	11.86	574,049.62
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,083	17.74	54,692.42
BANKINTER SA	2,084	14.49	30,197.16
BAWAG GROUP AG	277	170.30	47,173.10
BNP PARIBAS	3,292	101.46	334,006.32
BPER BANCA SPA	4,809	13.62	65,498.58
CAIXABANK SA	12,485	12.37	154,439.45
COMMERZBANK AG	2,126	37.38	79,469.88
CREDIT AGRICOLE SA	3,294	17.54	57,776.76
ERSTE GROUP BANK AG	1,046	115.10	120,394.60
FINECOBANK SPA	1,680	22.47	37,749.60
ING GROEP NV	9,473	27.46	260,175.94
INTESA SANPAOLO	46,360	6.09	282,471.48
KBC GROUP NV	791	116.80	92,388.80
NORDEA BANK ABP	10,572	16.22	171,477.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	502	54.50	27,359.00
SOCIETE GENERALE SA	2,090	76.02	158,881.80
UNICREDIT SPA	4,600	77.76	357,696.00
ADYEN NV	84	844.00	70,896.00
AMUNDI SA	166	82.95	13,769.70
BANCA MEDIOLANUM SPA	900	21.95	19,755.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	900	12.53	11,277.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	6,282	30.16	189,465.12
DEUTSCHE BOERSE AG	607	244.80	148,593.60
EURONEXT NV	290	142.60	41,354.00
EXOR NV	358	65.20	23,341.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	197	79.70	15,700.90
POSTE ITALIANE SPA	1,649	28.23	46,551.27
SOFINA	37	221.00	8,177.00
AEGON LTD	4,197	7.42	31,166.92
AGEAS	391	68.90	26,939.90
ALLIANZ SE-REG	1,268	404.50	512,906.00
ASR NEDERLAND NV	539	66.06	35,606.34
AXA SA	5,518	42.80	236,170.40
GENERALI	2,681	42.53	114,022.93
HANNOVER RUECK SE	203	238.00	48,314.00
MAPFRE SA	3,934	4.28	16,853.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	429	479.50	205,705.50
NN GROUP NV	772	75.90	58,594.80
SAMPO OYJ-A SHS	7,531	9.01	67,854.31
TALANX AG	250	107.00	26,750.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,143	24.06	27,500.58
CAPGEMINI SE	547	89.00	48,683.00
DASSAULT SYSTEMES SE	2,151	17.39	37,405.89
INDRA SISTEMAS SA	296	51.10	15,125.60
NEMETSCHEK SE	168	53.75	9,030.00
SAP SE	3,506	134.86	472,819.16
NOKIA OYJ	16,844	12.31	207,433.86
CELLNEX TELECOM SA	1,400	29.00	40,600.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	11,622	26.44	307,285.68
ELISA OYJ	388	37.54	14,565.52
KONINKLIJKE KPN NV	12,389	4.44	55,081.49
ORANGE	5,680	16.89	95,935.20
TELECOM ITALIA SPA	6,688	7.95	53,182.97
TELEFONICA SA	13,336	3.67	49,063.14
ACCIONA SA	68	272.00	18,496.00
E.ON SE	7,728	17.61	136,128.72
EDP RENEWABLES SA	695	13.29	9,236.55
EDP SA	11,754	4.38	51,529.53
ELIA GROUP SA/NV	134	134.80	18,063.20
ENDESA SA	1,073	38.77	41,600.21
ENEL SPA	26,878	9.86	265,205.22
ENGIE	5,839	26.50	154,733.50
FORTUM OYJ	1,693	19.25	32,598.71
IBERDROLA SA	21,422	21.15	453,075.30
ITALGAS SPA	2,283	10.33	23,583.39
NATURGY ENERGY GROUP SA	794	27.54	21,866.76
REDEIA CORP SA	1,180	15.30	18,054.00
RWE AG	1,895	54.52	103,315.40
SNAM SPA	5,838	6.28	36,709.34
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	4,674	10.16	47,511.21
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,169	35.63	77,281.47
VERBUND AG	172	54.75	9,417.00
ASM INTERNATIONAL NV	161	969.20	156,041.20
ASML HOLDING NV	1,308	1,553.80	2,032,370.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	219	292.90	64,145.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,374	79.56	347,995.44
STMICROELECTRONICS NV	2,112	63.36	133,816.32
VONOVIA SE	2,469	20.79	51,330.51
ユーロ 小計		621,139		21,981,467.62
				(4,038,215,416)
合 計		3,588,417		44,296,901,432
				(44,296,901,432)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,534	267,621.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	430	78,948.00
		CROWN CASTLE INC	1,484	121,895.76
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,192	230,079.84
		EQUINIX INC	334	365,730.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,315	87,079.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	212	59,709.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	654	95,392.44
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	913	41,422.81
		INVITATION HOMES INC	1,858	55,071.12
		IRON MOUNTAIN INC	1,017	132,810.03
		KIMCO REALTY CORP	2,183	55,491.86
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	384	51,617.28
		PROLOGIS INC	3,085	434,583.95
		PUBLIC STORAGE	546	173,584.32
		REALTY INCOME CORP	3,165	196,198.35
		REGENCY CENTERS CORP	557	44,487.59
		SBA COMMUNICATIONS CORP	320	59,347.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,142	253,695.30
		SUN COMMUNITIES INC	466	55,887.38
		VENTAS INC	1,612	139,550.84
		VICI PROPERTIES INC	3,337	89,164.64
		WELLTOWER INC	2,380	527,003.40
		WEYERHAEUSER CO	2,074	52,472.20
		WP CAREY INC	633	45,974.79
アメリカドル合計			32,827	3,714,819.84
				(601,132,146)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	6,943	220,995.69
		SCENTRE GROUP	16,289	62,712.65
		STOCKLAND	10,086	42,058.62
		VICINITY CENTRES	15,416	39,773.28
オーストラリアドル合計			48,734	365,540.24
				(40,783,324)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,001	19,536.51
		SEGRO PLC	3,956	34,472.58
イギリスポンド合計			6,957	54,009.09
				(11,505,016)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	8,000	284,000.00
香港ドル合計			8,000	284,000.00
				(5,861,760)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	17,600	44,528.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	23,568	55,856.16
シンガポールドル合計			41,168	100,384.16
				(12,519,912)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	129	6,940.20
		GECINA SA	213	15,527.70
		KLEPIERRE	683	25,038.78
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	430	43,924.50
ユーロ合計			1,455	91,431.18
				(16,796,822)
	合計			688,598,980
				(688,598,980)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	514銘柄	98.27%	―	75.83%
	投資証券	25銘柄	―	1.73%	1.34%
カナダドル	株式	84銘柄	100.00%	―	3.60%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	94.64%	―	1.60%
	投資証券	4銘柄	―	5.36%	0.09%
イギリスポンド	株式	62銘柄	99.29%	―	3.56%
	投資証券	2銘柄	―	0.71%	0.03%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	2.47%
香港ドル	株式	21銘柄	97.00%	―	0.42%
	投資証券	1銘柄	―	3.00%	0.01%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.86%	―	0.36%
	投資証券	2銘柄	―	7.14%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.78%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.15%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.43%
イスラエルシェケル	株式	13銘柄	100.00%	―	0.24%
ユーロ	株式	215銘柄	99.59%	―	8.98%
	投資証券	4銘柄	―	0.41%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。