純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/09/26 9:53

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	904	19,365,803
追加型公社債投資信託	16	1,403,852
単位型株式投資信託	93	425,414
単位型公社債投資信託	52	160,162
合 計	1,065	21,355,231

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/09/26 9:53

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.20%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/09/26 9:53

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。

2022/09/26 9:53

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/09/26 9:53

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド7,666,0152.345617,981,4042.369418,163,85528.91日本親投資信託受益証券新マネー・マーケット・マザーファンド14,844,5280.990914,709,4420.990914,709,44223.41日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,455,6492.201712,011,7022.185411,922,77518.98日本親投資信託受益証券ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド3,308,3732.33227,715,7872.28847,570,88012.05日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド1,423,6673.53325,030,1003.59935,124,2048.16e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券91.50合計91.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/09/26 9:53

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,337,353	8.50
純資産総額		62,828,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,491,15691.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,337,3538.50純資産総額62,828,509100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/26 9:53

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/09/26 9:53

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/09/26 9:53

#10 注記表（連結）

		第1期[令和 4年 6月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,568,721円
3.	受益権の総数	65,355,671口

2022/09/26 9:53

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/26 9:53

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	62,829,662
Ⅱ 負債総額	1,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,828,509
Ⅳ 発行済口数	65,355,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9613
(10,000口当たり)	(9,613	)

e border="0">Ⅰ 資産総額62,829,662Ⅱ 負債総額1,153Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,828,509Ⅳ 発行済口数65,355,671口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9613(10,000口当たり)(9,613)

2022/09/26 9:53

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/09/26 9:53

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	868,000,570,520
Ⅱ 負債総額	90,229,707,908
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,770,862,612
Ⅳ 発行済口数	355,893,492,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1854
(10,000口当たり)	(21,854	)

e border="0">Ⅰ 資産総額868,000,570,520Ⅱ 負債総額90,229,707,908Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,770,862,612Ⅳ 発行済口数355,893,492,067口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1854(10,000口当たり)(21,854)

2022/09/26 9:53

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	81,015,328,261
Ⅱ 負債総額	10,671,656,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,343,671,611
Ⅳ 発行済口数	19,543,920,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5993
(10,000口当たり)	(35,993	)

e border="0">Ⅰ 資産総額81,015,328,261Ⅱ 負債総額10,671,656,650Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,343,671,611Ⅳ 発行済口数19,543,920,629口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5993(10,000口当たり)(35,993)

2022/09/26 9:53

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,620,427,857
Ⅱ 負債総額	1,064,545,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,555,882,205
Ⅳ 発行済口数	7,234,632,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2884
(10,000口当たり)	(22,884	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,620,427,857Ⅱ 負債総額1,064,545,652Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,555,882,205Ⅳ 発行済口数7,234,632,204口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2884(10,000口当たり)(22,884)

2022/09/26 9:53

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	324,724,742,440
Ⅱ 負債総額	5,024,305,641
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,700,436,799
Ⅳ 発行済口数	134,929,536,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3694
(10,000口当たり)	(23,694	)

e border="0">Ⅰ 資産総額324,724,742,440Ⅱ 負債総額5,024,305,641Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)319,700,436,799Ⅳ 発行済口数134,929,536,910口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3694(10,000口当たり)(23,694)

2022/09/26 9:53

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,068,218,489
Ⅱ 負債総額	11,032
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,068,207,457
Ⅳ 発行済口数	22,270,329,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9909
(10,000口当たり)	(9,909	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,068,218,489Ⅱ 負債総額11,032Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,068,207,457Ⅳ 発行済口数22,270,329,893口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9909(10,000口当たり)(9,909)

2022/09/26 9:53

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 6月27日現在]
負債合計	83,298,357,238
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/26 9:53

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 6月27日現在]
負債合計	10,196,823,198
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/26 9:53

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 6月27日現在]
負債合計	767,307,683
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/26 9:53

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 6月27日現在]
負債合計	946,586,816
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/26 9:53

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 6月27日現在]
負債合計	11,207
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/26 9:53

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,099,244,852	2.20
純資産総額		777,770,862,612	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本760,671,617,76097.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,099,244,8522.20純資産総額777,770,862,612100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/09/26 9:53

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	807,643,211	1.15
純資産総額		70,343,671,611	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本69,536,028,40098.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―807,643,2111.15純資産総額70,343,671,611100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/09/26 9:53

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	295,098,849	1.79
純資産総額		16,555,882,205	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,578,445,41169.94イギリス761,733,7494.60カナダ622,223,0763.76スイス501,519,0393.03フランス495,094,8242.99ドイツ371,546,1942.24オーストラリア358,815,0962.17オランダ257,036,3201.55スウェーデン162,875,5800.98香港145,321,2740.88デンマーク131,698,5640.80スペイン121,729,1450.74イタリア82,780,1730.50シンガポール53,045,1220.32フィンランド47,869,5660.29ノルウェー41,028,8850.25ベルギー40,920,3260.25アイルランド26,375,5580.16イスラエル24,155,0720.15ルクセンブルグ11,889,1380.07ポルトガル9,316,5580.06オーストリア9,030,7530.05ニュージーランド8,402,5960.05小計15,862,852,01995.81投資証券アメリカ345,787,6762.09オーストラリア20,634,3740.12イギリス8,779,2320.05シンガポール7,745,7580.05香港6,115,6100.04フランス5,752,6960.03ベルギー1,760,2510.01カナダ1,355,7400.01小計397,931,3372.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―295,098,8491.79純資産総額16,555,882,205100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/09/26 9:53

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,818,266,424	1.82
純資産総額		319,700,436,799	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ161,138,850,75150.40フランス26,427,564,4268.27イタリア25,537,765,3607.99ドイツ19,223,598,8866.01スペイン18,841,892,4185.89イギリス15,430,393,4784.83カナダ6,431,229,4162.01中国6,340,044,6751.98ベルギー6,278,482,8801.96オランダ5,273,426,2581.65オーストラリア4,754,591,2131.49オーストリア3,960,724,9041.24メキシコ2,471,114,9640.77アイルランド2,088,859,7820.65フィンランド1,628,184,4520.51マレーシア1,614,642,0660.51シンガポール1,314,285,3790.41ポーランド1,295,080,5220.41イスラエル1,238,200,6930.39デンマーク1,150,382,3760.36スウェーデン815,115,4670.25ノルウェー627,740,0090.20小計313,882,170,37598.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,818,266,4241.82純資産総額319,700,436,799100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/09/26 9:53

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,068,207,457	100.00
純資産総額		22,068,207,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―22,068,207,457100.00純資産総額22,068,207,457100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/09/26 9:53