ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,820,889 | 28,168,001 |
| 親投資信託受益証券 | 221,624,427 | 371,486,616 |
| 未収入金 | 8,900,000 | － |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
| 資産の部合計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 28,074 | 60,811 |
| 未払委託者報酬 | 159,012 | 344,560 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 2,375 | 5,208 |
| 流動負債計 | 189,465 | 410,579 |
| 負債の部合計 | 189,465 | 410,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,524,084 | 376,022,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,368,233 | 23,221,479 |
| （分配準備積立金） | 7,867,939 | 31,220,716 |
| 元本等合計 | 232,155,851 | 399,244,086 |
| 純資産の部合計 | 232,155,851 | 399,244,086 |
| 負債・純資産合計 | 232,345,316 | 399,654,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
