ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,168,001 | 12,715,427 |
| 親投資信託受益証券 | 371,486,616 | 449,866,581 |
| 未収利息 | 48 | 161 |
| 流動資産計 | 399,654,665 | 462,582,169 |
| 資産の部合計 | 399,654,665 | 462,582,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,231,321 |
| 未払受託者報酬 | 60,811 | 72,255 |
| 未払委託者報酬 | 344,560 | 409,403 |
| その他未払費用 | 5,208 | 6,202 |
| 流動負債計 | 410,579 | 2,719,181 |
| 負債の部合計 | 410,579 | 2,719,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,022,607 | 436,970,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,221,479 | 22,892,090 |
| （分配準備積立金） | 31,220,716 | 34,153,254 |
| 元本等合計 | 399,244,086 | 459,862,988 |
| 純資産の部合計 | 399,244,086 | 459,862,988 |
| 負債・純資産合計 | 399,654,665 | 462,582,169 |
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